iShares S & P 100 (NYSEARCA: OEF OEFiShs S & P 100114. 59-0 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ) on vaihto- rahastoon tai ETF: hen, jonka tarkoituksena on antaa sijoittajille altistuminen mega-yrityksille ja suurille markkina-arvoisille yrityksille, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa. OEF seuraa S & P 100 -indeksin omistuksia ja suorituskykyä vertailuarvona. S & P 100 -indeksi on S & P 500 -indeksin osajoukko, ja se koostuu 100: n suurimman ja suuren korkin sinisen siruyrityksen, jonka kotipaikka on Yhdysvaltain OEF, keskittyy pyrkimykseen sovittaa yhteen kotimaisten osakemarkkinoiden painotukset S & P 100 -indeksi. OEF: n perustamisen jälkeen vuonna 2000 ETF on antanut sijoittajille vuosittain 3,45 prosentin tuoton.

- 9 -> OEF: n rahastonhoitajat keskittyvät S & P 100: n omistusten ja suorituskyvyn toistamiseen rahaston vertailuindeksiin. ETF: ssä on 99 suur- ja suurikapasiteettia, jotka jäljittelevät vertailuarvojen painotusta, jotka kaikki on tarkasteltu taloudellisen vahvuuden ja pitkän aikavälin kestävyyden markkinoilla. Elokuussa 2015 OEF: n parhaita positioita ovat Apple, Inc. 5. 97%; Microsoft Corporation 3. 23%; Exxon Mobil Corporation 2,83%; Johnson & Johnsonin 2,37%; ja Wells Fargo & Company 2. 32%; OEF sijoittaa ylimmän osuutensa lisäksi General Electric Companyyn ja JPMorgan Chaseen. Rahastoyhtiön hallinnoijilla on joustavuus sijoittaa osa rahaston varoista millä hyvänsä kokonai- suudeltaan Yhdysvaltain sisällä sijaitsevilta yhtiöiltä, ​​mutta rahastolla ei ole kiinteistösijoitusrahastoja eikä REIT-yhtiöitä.

AD:

Vaikka OEF: llä on pääasiassa mega- ja suurikokoisia kotimaisia ​​osakkeita, rahasto-omaisuus on levinnyt lukemattomille aloille. Elokuussa 2015 OEF painottuu voimakkaimmin teknologiateollisuudessa 21. 64%; terveydenhuolto 17 33%; ja rahoituspalvelut 17, 05%: lla. Lisäksi OEF: n omistuksessa olevat yhtiön varastot sisältävät kuluttajien suhdanteista 10,03%; kuluttajansuoja-alalle 10. 24%; teollisuusalalla 9,9 prosenttia; ja energiasektori oli 7,46%.

AD:

OEF sijoittaa vähintään 90% kaikista rahasto-osuuksista S & P 100 -indeksissä olevista kotimaisista osakemarkkinoista. Korkea replikaation taso johtaa virheelliseen virheiden seurantaan vertailuindeksissä. Loput 10% rahastojen varoista voidaan sijoittaa tiettyihin futuureihin, optioihin tai swap-sopimuksiin sekä rahavaroihin.

Hallinnointi

iShares S & P 100: n ETF: n hallinnoi kokenut ammattilaisten ryhmä ja sen emoyhtiö, BlackRock, Inc. tukee. ETF: n iShares-perheeseen kuuluu yli 700 yksilöllistä ETF: tä, sektori, markkina-arvo ja maantieteellinen sijainti. Heinäkuun 2015 jälkeen iShares ETF: t ovat yli 1 triljoonaa dollaria sijoittajien varoista.

Ominaisuudet

OEF: n rahastonhoitajat pyytävät passiivista johtamisstrategiaa pyrkiessään säilyttämään rahaston replikaatiomallin. OEF: n omistukset jäljittelevät vertailuarvoindeksiä, mikä mahdollistaa pienen liikevaihdon ja suhteellisen alhaisen kulusuhteen 0. 2%. Vertailukelpoiset ETF: t, jotka tarjoavat sijoittajille altistumisen suurille ja suurikokoisille kotimaisille varastoille, jotka ovat samankaltaisia ​​kuin S & P 100 -indeksissä luetellut, ovat keskimäärin 0,42 prosentin kulusuhdetta.

OEF kaupankäynnin New Yorkin pörssissä Arca yli 8 000 arvopaperipörssissä. Vaikka ETF: n kuluraportti on alhainen, maksuja voidaan asettaa sijoittajille, jotka käyttävät neuvonantajaa tai välittäjää ostoksen suorittamiseen. Palkkiot ja kaupankäyntimaksut vaihtelevat kauppapaikan alustan ja neuvonantajan mukaan.

Soveltuvuus ja suositukset

Koska OEF on suunniteltu vastaamaan vertailuindeksinsa suorituskykyä ja volatiliteettia, ETF tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden saada altistuminen mega- ja suurikokoisille kotimarkkinoille ennakoitavissa. U.S: n sisällä sijaitsevat suuret ja isot pääomasijoitusyhtiöt ovat vähemmän riskejä kuin kotimaiset pien- ja keskisuuret varastot tai kansainväliset osakkeet; sijoitukset suuryrityksiin eivät kuitenkaan vapauta sijoittajaa kaikista sijoitusriskeistä. Yrityksen koko puhuu sen kestävyyteen markkinoiden laskusuhdanteessa, mutta se ei suojaa sijoittajilta arvon vaihteluilta tai tuottoajasta.

OEF: n riskianalyysien tarkastelu mahdollistaa sijoittajien mahdollisuuden ymmärtää riskin taso, kun rahasto pidetään salkussa. Rahaston perustamisen jälkeen OEF: llä on jäljellä oleva beta-arvo, joka on 1. 03, mikä tarkoittaa sitä, että se todennäköisesti liikkuu koko ajan markkinoilla. Sillä on kolmen vuoden keskihajonta 8. 68%, mikä tarkoittaa, että tuotto jakautuu laajalle alueelle. Jokainen riskianalyysi OEF: lle kertoo rahaston yleisestä volatiliteetista, joten se ei sovi sijoittajan ainoana holdingnä.

OEF sopii parhaiten sijoittajiin, jotka haluavat altistua mega- tai suurikokoisille kotimarkkinoille, jotka ovat halukkaita ottamaan riskin mahdolliselle pitkän aikavälin palkitsemiselle. Koska rahaston mahdollisuudet volatiliteettiin ja vaihtelut ajan myötä sijoittajat pitävät OEF: n sisällä pitkän aikavälin pitkän aikavälin salkussa, kuten eläkevakuutuksessa.

Miten rahoitusneuvonantajat voivat käyttää tätä ETF

Rahoitusneuvojat käyttävät iShares S & P 100 EFT -ohjelmaa yhtenä tai täydentävänä suurikokoisena sijoituksena asiakkaan salkussa. Mega- ja large-cap-kotimaiset varastot tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden ottaa vähemmän riskejä kuin mitä useimmiten löytyy muilta osakepääomilta, kuten kansainvälisiltä yhtiöiltä, ​​kehittyviltä markkinoilta, pienikokoisilta yhtiöiltä tai keskisuurilta kannoilta. Lisäksi mega- ja suurikokoisilla kotimaisilla varoilla on enemmän mahdollisuuksia maksaa osinkoja ajan myötä. Asiakkaat voivat käyttää OEF: ää edullisena suojauksena muihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin samalla, kun ne pysyvät pitkällä aikavälillä sijoitettuna. Rahoituksen neuvonantajat voivat suositella OEF: tä suurikokoisiksi osakesijoituksiksi asiakkailleen, jotka käyttävät sijoitussalkkuaan keräämään säästöjä eläkkeelle tai muille pitkän aikavälin sijoitustavoitteille.

Pääkilpailijat ja vaihtoehdot

OEF: llä on ollut vahva suorituskyky suurikokoisena kotimaisena ETF: ksi, mutta rahastoon on useita vaihtoehtoja, joilla on samanlaiset omistukset, suorituskyky ja kustannussuhteet. Ylimmän kilpailija OEF: lle on Vanguard Mega Cap ETF, joka seuraa CRSP US Mega Cap -indeksin suorituskykyä. Tämän ETF: n kustannussuhde on 0. 11% ja sillä on omistuksia Apple, Inc: ssa, Exxon Mobile Corp: ssä ja General Electric Co.:ssa.

Toinen vaihtoehto OEF: lle on Schwab US Large-Cap ETF, Dow Jones US Large-Capin osakekurssiindeksistä. Schwabin kustannussuhde on 0, 04% ja sijoittaa samanlaisiin mega- ja suurikokoisiin kotimaisiin yrityksiin kuin OEF.