Volyymi näyttää väkijoukon, sillä hintapalkit poistavat kuvioita, jotka ennustavat nousevan tai laskevan lopputuloksen. Äänenvoimakkuutta tukeva hintakehitys luo lähentymistä, lisää luotettavuutta suunnattomiin signaaleihin, mutta vastakkainen toiminta luo eroavuutta varoittaen, että markkinavoimat ovat ristiriidassa keskenään. Kertymän ja jakelun indikaattorin kautta tulkittu volyymi selkeyttää tätä prosessia antamalla luotettavia signaaleja, jotka vaikuttavat paikkavalintaan ja kaupan hallintaan. (Katso lisää: Kuinka käyttää tilisi parantaaksesi kaupankäyntiä ).

Joseph Granville 1960-luvulla kehittämä tasapainoinen volyymi (OBV) pakkaa valtavan käytön yksinkertaiseen keräys-jakelutyökaluun, joka kertoo ylös ja alas tilavuuden, lisäämällä tai vähentämällä tulos jatkuvaksi välisumma. Kaava luo sujuvan indikaattorilinjan, joka karkaisee huippupisteet, matalat ja trendilinjat, jotka ovat samankaltaisia ​​kuin hintapalkit. Vertaamalla suhteellisia vaikutuksia palkkipalkkien ja OBV: n välillä tuottaa enemmän toimivia signaaleja kuin vihreät tai punaiset volyymi-histogrammit, joita tavallisesti hintataulukon pohjalla on. (Lisätietoja:

Mikä on ero tasapainotilavuuden (OBV) ja kertymisen / jakelun välillä? ) OBV-palautejärjestelmä

OBV antaa luotettavin palaute suurien ja matalien testien ympärillä, joten se on täydellinen työkalu murtumisten ja hajoamismahdollisuuksien mittaamiseen. Se on yksinkertainen prosessi, jossa vertaillaan indikaattorin etenemistä hintakehitykseen ja huomataan lähentymis-tai eroavuussuhteita. Tämä antaa monia tärkeimpiä ennusteita:

OBV osuu uuteen korkeaan ja hintakokeiden vastustuskykyä

: nouseva ero, ennustettu hinta rikkoo vastustusta ja nousta korkeammalle ja pelaa kiinni.

• Hinta osuu uuteen korkeaan, kun OBV murskaa viimeisen vastustason alapuolella tai alle : laskeva divergenssi, ennustava ralli pysähtyy tai päinvastoin.
• OBV osuu uusiin alhaisiin hintatesteihin : laskeva divergenssi, ennustettu hinta rikkoo tukea ja aalto alhaisemmaksi, pelaamalla kiinni.
• Hinnat osuvat uusiin alhaisiksi samalla, kun OBV murskaa viimeisen tason yläpuolella tai sen yläpuolella: nouseva indikaattori, ennustaminen myydä pysähtyy tai päinvastoin.
• OBV: n hintakehitys, korkeampi tai pienempi : nouseva tai laskeva lähentyminen riippuen suunnasta.
• Rajoita OBV-analyysi päivittäisen kaavion tärkeimmille testausalueille. On luonnollista, että hinta- ja volyymisuhteiden väliset ristiriidat kehittyvät sivusuuntaisten markkinoiden aikana vähentäen indikaattorin luotettavuutta riidanalaisten tasojen välillä. Se ei myöskään skaalaudu hyvin, ja päivänsisäinen ja viikoittainen OBV ei pysty tuottamaan johdonmukaisesti luotettavia signaaleja. Tämän seurauksena rajaaminen analyysiin kuukausien tasoilla oleville testeille nostaa esiin kertoimet, jotka hyödyttävät parhaiten alimman tason.(Lisätietoja lukemisesta on:

Tasapainotettu äänenvoimakkuus: tapa Smart Money

). Kaksi esimerkkiä Katsotaanpa kaksi tavallista OBV-skenaariota:

CME-ryhmä (CME

CMECME Group Inc140. 06-0. 17%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6 kesäkuussa (1) 80: een, jolloin lähetettiin OBV-korkeus. Se vetää takaisin ja ylittää sen marraskuussa, mutta OBV ei saavuta ennestään korkeaa (2), mikä merkitsee laskevaa eroa. Ralli epäonnistuu, ja se laskeutuu huhtikuun 11 kuukauden alimmalle myynnille. Varasto alkaa sitten kerääntymisvaiheeseen, kun OBV ja hintalappu nousevat yhtä aikaa 7 kuukauden ajan. OBV nousee monivuotiseen syyskuussa (3), kun taas hinta jatkuu edelleen edellisvuoden korkealla tasolla, mikä on nouseva indikaattori, joka ennustaa vahvan joulukuun tauon. Celgene (CELG CELGCelgene Corp 100. 04 + 1. 87%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) ylittää vuoden 2014 alussa hieman alle 90 (1) laaja jakelu. Se alkaa elpyä huhtikuussa, ja se nousee tasolle, joka nostaa hintoja edelliseen korkeaan kesäkuussa, kun taas OBV ei saavuta tätä tasoa. Kanta hiotaan sivusuunnassa kahden kuukauden ajan symmetrisessä kolmioon ja hajoaa (2), nostetaan kohti 100 mutta OBV jatkaa viivästymistä, hionta on selvästi alle vuoden aiemmin julkaistu korkein. Tämä eroavaisuus pakottaa nousutrendit pysähtymään ja vähentämään tauon tasoa, horjuttamaan toiveikkaita ostajia, kun taas OBV tekee hidasta ja vakaata elpymistä, lopulta liittymällä hintaan marraskuussa (3). Varastot voivat helposti hajota tai hajota, kun OBV viivästyy hintakäyttäytymisestä, mutta toisistaan ​​poikkeava toiminta ajaa punaisen lipun, joka ennustaa whipsaws, kunnes hinta muuttuu OBV: n tai OBV: n mukaan. Tämä testaustoiminta seuraa toiminnan / reaktioratkaisun syklin toista vaihetta, joka on kuvattu kohdassa Master A Breakout Kolmen vaiheen markkinamekanikka

. Siksi kauppiaiden olisi etsittävä OBV: tä vastaamaan lyijyn hintaa ennen kuin he ottavat riskin uusista purku- tai hajoamisasemista. Bottom Line Tasapainotettu volyymi osoittaa markkinatoimijoiden aikomuksen, usein ennen hintaaktiviteettia tuottaa osto- tai myyntisignaalin. Käytä sitä tulosuodattimeksi aina, kun turvallisuus testaa suurta tukea tai vastustustasoa.