3 Osingonmaksua käyttävät kuluttajien harkinnanvaraiset sijoitusrahastoja (VCDAX)

Venäjä-riskit sijoittajan kannalta Aamukatsauksessa (Marraskuu 2024)

Venäjä-riskit sijoittajan kannalta Aamukatsauksessa (Marraskuu 2024)
3 Osingonmaksua käyttävät kuluttajien harkinnanvaraiset sijoitusrahastoja (VCDAX)

Sisällysluettelo:

Anonim

Kuluttajien harkinnanvaraiset sektorit koostuvat yrityksistä ja teollisuudesta, jotka myyvät tavaroita ja palveluita, jotka eivät ole välttämätöntä keskimääräiselle yksilölle tai perheelle. Alalla on paljon yrityksiä, kuten ravintoloissa, autoissa, high-end-vaatteissa, vapaa-ajan- ja ylellisyystavaroissa, hotelleissa, kustantamoissa ja yleisissä vähittäiskaupoissa. Yleensä osinkotuotot kuluttajien harkinnanvaraisista yrityksistä ovat pienempiä kuin kuluttajien katkottuja yrityksiä. Seuraavassa on luettelo kolmesta osingosta maksavista kuluttajien harkinnanvaraisista sijoitusrahastoista.

Vanguard Consumer Discretionary Index -rahaston amiraaliosakkeet (VCDAX)

Vanguard Consumer Discretionary Index -rahaston amiraaliosakkeet ("VCDAX") ovat markkinoiden korkein tuottoinen kuluttajien harkinnanvaraisten rahastojen rahasto. Sen 12 kuukauden jälkeinen saanto on 1,95% ja sen 30 päivän SEC-saanto on 1,33%. Rahasto on edullinen indeksirahasto, joka pyrkii jäljittelemään MSCI: n Yhdysvaltain Investable Market Consumer Discretionary 25/50 -indeksin tuottoa. Indeksi kuitenkin seurasi MSCI US Investable Market Consumer Discretionary Index -indeksiä 26. helmikuuta 2010 saakka.

Maaliskuuhun 2016 mennessä rahaston salkku koostui 380 yksittäisestä osakkeesta, joiden keskimääräinen markkina-arvo oli 47 dollaria. 3 miljardia. Rahaston pääomistukset ovat Amazon (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot (NYSE: HD < HD Home Depot Inc164 22-0 10% Luotu Highstock 4. 2. 6 ) ja Comcast (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp35 54-0 39% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Rahaston kulusuhde on 0,9% ja sen vähimmäisinvestointi on 100 000 dollaria. Fidelity Select -dipendenssisalkku (FSCPX)

Fidelity Select -säätiö ("FSCPX") pyrkii pääoman arvonnousuun sijoittamalla vähintään 80% varoistaan ​​kuluttajien harkinnanvaraisiin yrityksiin. Rahasto alkoi 29. kesäkuuta 1990 ja tällä hetkellä on $ 1. 1 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM). Rahaston vertailuindeksi on MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 -indeksi.

Maaliskuun 2016 jälkeen salkku sijoitettiin 46 eri kanttiin, ja sen 10 suurinta osaketta oli 52. 16% salkusta. Yläosat ovat Amazon (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), Disney (NYSE: DIS DISWalt Disney Company 100. 64 + 2. 03% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ja Home Depot (NYSE: HD HD Home Depot Inc164 22-0.10% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Rahastolla on keskihajonta 13,19%, kulusuhde on 0, 76% ja vaatii vähintään 2 500 dollarin investoinnin.Sen 12 kuukauden jälkeinen saanto on 0,5%. Rydex Leisure Fund Sijoittajaryhmä (RYLIX) Rydex Leisure Fund Sijoittajaryhmä (RYLIX) on kapea keskittymä kuluttajajärjestö, joka sijoittaa pääasiassa viihde- ja vapaa-ajan tuotteita ja palveluita tarjoaviin yrityksiin. Se on hakenut pääoman arvonnousua sen perustamisesta lähtien 1.4.1998. Se oli 26 dollaria. 7 miljoonaa AUM: ssa maaliskuusta 2016 lähtien.

Rahaston sijoitussalkku on sijoitettu 99: een eri yritykseen, ja sen kymmenen suurinta osaketta ovat 29. 55% varoistaan. Rahaston pääomistukset ovat Comcast (NASDAQ: CMCSA

CMCSAComcast Corp35. 54-0. 39%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), Disney (NYSE: DIS DISWalt Disney Company100 64 + 2, 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Philip Morris (NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102 14-0 51% 4. 2. 6 ). Rahaston keskihajonta on 12,41% ja kuluraportti 1,34% ja vaatii vähimmäisinvestoinnin 2 500 dollaria. Sen 12 kuukauden jälkeinen tuotto on 0,55%.