Valuuttamarkkinat, jotka ovat sekä maustettuja että uusia, keskittyvät voimakkaasti kaupankäyntistrategioihinsa teknisiin indikaattoreihin - liukuva keskiarvo ja trendiviivat - euro- tai brittiläisen punnan kaupankäynnin yhteydessä. Ja he harvoin katsovat muita markkinoita lisävihjeitä markkinoiden suuntaan. Nämä muut markkinat voivat kuitenkin joskus olla avain kannattavaan asemaan tai menettää kauppaa valuuttamarkkinoilla.

Oppitunti: Ultimate Forex-opas

Ammattimaiset rahanhoitajat ovat jo vuosia tarkastelleet toissijaisia ​​markkinoita vahvistaakseen asemansa. Kehittyneiden kartoitusohjelmien avulla nämä ammattilaiset pystyvät näkemään tiettyjen markkinoiden väliset suhteet - paljastaen samalla tai eri suuntaan tehtävät investoinnit. Osa näistä korrelaatioista tunnetaan yleisesti markkinoilla - raakaöljy ja kanadalainen dollari tai kullan futuurit ja australialainen dollari. Ja jotkut eivät ole niin yleisiä - kuten Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jeniin liittyvä valuuttakurssi ja Japanin valtion joukkovelkakirjalainojen lyhytaikainen korko.

Let's take a quick peek joitakin muita markkinoita, jotka voivat tarjota tietoa mahdollisista valuuttamarkkinoilla liikkuu.

Look to Bond Yields
Usko tai älä, valuutta- ja joukkovelkakirjamarkkinat ovat hyvin läheisiä.

Sekä sijoitusomaisuuden suunta riippuu suuresti maan taloudesta ja rahapolitiikasta. Jos taloudessa on vahvuus, globaaliset sijoittajat ostavat tiettyjä maita tarjoamiaan joukkovelkakirjoja - aina vakaita ja korkeita tuottoja. Tämä aiheuttaa maan valuutan kysynnän kasvavan, mikä vahvistaa valuutan arvon. Maahan sijoittautuneet globaalit sijoittajat (ja sen infrastruktuurit) joutuvat aina tekemään kauppaa maan valuutassa. Ne kulkevat käsi kädessä.

Tästä syystä rahanhoitajien tulee seurata lyhytaikaisia ​​joukkovelkakirjalainoja, jotka vahvistavat valuuttakurssien muodostumista. Yhden hyödykkeen liike voi ennustaa tai vahvistaa siirron toisessa omaisuuserässä. 8 parin tapaa menettää rahaa bonuksella .)

Yksi valuuttapari, joka osoittaa tämän suhteen, on Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jeniin liittyvä valuuttakurssi. FX-markkinoilla USD / JPY-valuuttapari liikkuu suhteellisen synkronoituna lyhytaikaisten japanilaisten hallitustietojen kanssa - erityisesti Japanin kahden vuoden seteleitä. Kuviossa 1 näemme, että kuvio oli erityisen vahva koko vuoden 2010 aikana. Tänä aikana markkinatutkimukset olivat tukeneet Japanin jenin arvostusta. Japanin viejät kiihdyttivät nopeammin kuin Yhdysvaltojen vastapuolet, mikä johti suurempaan kasvuun Japanissa.Tämän seurauksena globaaliset sijoittajat panostivat parempaan näkymiin Aasiassa panostivat japanilaisiin lyhytaikaisiin velkoihin. Kysyntä auttoi lisäämään Japanin jeniin arvostusta Yhdysvaltain dollariin nähden toukokuusta syyskuuhun 2010.

Kuva 1

Lähde: Bloomberg

Valuutan määräaikaiset futuurit
Johdannaisinstrumentit - kuten valuuttafutuurit - valuuttakurssien lyhyen aikavälin suuntaukset.

Osakemarkkinoilla osakekauppiaat ja kauppiaat näyttävät kohti markkinoiden volyymia vahvistaessaan vauhtia. Valuuttakauppiaat käyttävät sen sijaan valuutan tulevaa avointa kiinnostusta markkinoiden kysynnän määrittämiseen tietystä valuutasta. Tämäntyyppistä tietoa voidaan ennustaa tulevaisuuden kysynnän paitsi valuutoista myös hyödykkeistä.

Vaikka jotkut analyytikot tai strategit tarkastelevat sekä ei-kaupallisia että kaupallisia tapahtumia - avain on tarkastella ei-kaupallista paikannusta. Muun kuin kaupallisen paikannuksen tekevät yleensä yritykset, jotka ovat keinottelemassa markkinoilla. Pelin tarkoituksena on nähdä tiukan kysynnän tietyllä valuutalla vahvistaen tai viitaten markkinoiden mahdolliseen suuntaan (eli kahden kuukauden avoimen koron suuruuteen Australian dollareissa). Esimerkiksi huomattava kiinnostus valuuttaan tarkoittaa sitä, että hyvä osa markkinoista on markkinoiden toisella puolella - päinvastainen tulos on todennäköisempi. Jos jokainen elinkeinonharjoittaja on nouseva tai pitkä markkinoilla, mitä tapahtuu, kun he kaikki haluavat myydä? (Forex-markkinat eivät ole ainoa tapa sijoittajille ja kauppiaille osallistua valuuttamarkkinoihin. Keskustele Valuuttamääräiset futuurit .)

19. joulukuuta 2010 euro-laskusuhdanne saavutti merkittävän 90 päivän korkeuden. Sijoittajat olivat vedonlyönti dollarin vahvuudesta, kun Euroopan unionin velkakriisi viipyi ja nämä kauppiaat olivat lyhyitä euromääräisiä futuureja. Tämä sekuntikokonaisuus oli samansuuruinen EUR / USD-valuuttaparin kanssa, joka oli teknisen tuen tasolle $ 1. 3080. Pian tason saavuttamisen jälkeen kauppiaat alkoivat hyötyä - mikä johti sentimentaalin kääntämiseen. Euro-vahvuus jatkui sen päivän jälkeen, kun nouseva signaali esiin nousi - 10 prosentin tuotto euro-pitkäksi.

Kuva 2

Lähde: FX Intellicharts

Luottoriskin vaihtokurssit
Suhteellisen tuntematon markkinat, luottoriskinvaihtosopimukset tai CDS-instrumentit voivat olla erinomaisia ​​osoittamaan pitkän aikavälin tunteita yksittäisille valuutoille.

Otettu käyttöön ja laajasti käytetty viimeisen 14 vuoden aikana luottoriskinvaihtosopimukset ovat sopimuksia, jotka suojaavat ostajan asemaa mahdollisesta luottotapahtumasta. Esimerkiksi rahanhoitaja voi vakuuttaa japanilaisten valtion joukkovelkakirjojen luottokelpoisuuden 100 miljoonalla eurolla maksamalla vakuutusmaksun. Maksukyvyttömyys- tai velkakriisin sattuessa rahapäällikkö pystyy palauttamaan joukkovelkakirjalainansa arvot. Niinpä kuin valuutan futuurit, luottoriskinvaihtosopimukset ovat erinomainen tapa kertoa, kuinka nouseva tai laskeva markkinat ovat tietyssä valuutassa.

Euroopan unionin velkakriisin aikana luottoriskinvaihtosopimukset vahvistivat markkinoiden epämiellyttävyyden eurooppalaisille varoille - luottoriskinvaihtosopimukset (tai vakuutuskustannukset).Nykyiset teollisuusmaat, kuten Yhdysvallat ja Iso-Britannia, saavat keskimäärin 50 peruspistettä. Kreikan swap-korot olivat velkakriisin aikana yli 15-kertaiset. Luottovaihtosopimusten väliset suuret erot vahvistivat laskevia myyjiä euroissa, kun valuutta laski 20%: lla niinkin vähän kuin 5,5 kuukautta.

Johtopäätös
Käytettäessä oikein näitä markkinoiden indikaattoreita voi lisätä vahvan vahvistuksen yksittäisille kaupoille - mikä lisää investointien kokonaistuottoa. Globaalien markkinoiden lisääntyneen yhteenliitettävyyden näinä päivinä kannattaa ymmärtää markkinasuhteita. Ja se auttaa sijoittajia hyötymään heistä suuresti. )