Jokaisella nousutrendillä on ainutlaatuiset tekijät, jotka tarvitsevat strategisia muutoksia riskienhallinnassa ja tulostavoitteissa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun tietoturva kokoontuu uudelle korkealle, jota ei ole kaupankäynnin kohteena pitkäaikaisessa historiassaan. Tämä skenaario voi rakentaa nopeasti vaurauden, mutta vaatii erityisiä teknisiä sääntöjä hyödyntääkseen mekaniikkaa. (Lisätietoja lukemisesta on: Five Minute Investing: Stock Picking ).

Momentumin dynamiikka siirtyy, kun turvallisuus saavuttaa tuntematonta aluetta. Uudet korkeatulostussignaalit ovat erittäin suotuisat olosuhteet, joissa ei ole ylikuormitusta osakkeenomistajina, jotka joutuvat myymään tappiolla tai saamaan tasaista. Tämä epäselvä yhtälö voi johtaa nopeisiin tuloksiin, jotka usein ylittävät loogiset hintatavoitteet, mutta voivat myös tuottaa odottamatonta käyttäytymistä, joka kannustaa emotionaaliseen päätöksentekoon. (Katso myös: Vältä näitä yleisiä sijoittajapsykologisia reikiä ).

Vastustus katoaa, kun turvallisuus osuu kaikkiin korkeisiin, mutta piileviin esteisiin, jotka ovat valmiita yllättämään epämiellyttäviä päitä käänteillä ja pudotuksilla. Vaikka katkokset täydentävät aikaisempaa toimitusta, tietoturva läpikäy lisäselvityksiä, jotka voivat kestää viikkoja tai kuukausia. Prosessilla on valta herättää huomattavia tappioita, joita voidaan välttää ensimmäisellä erityissäännöllä, joka luokittelee uptrendin paikannuksen suhteessa purkautumiseen.

Sääntö # 1: Luokitella Breakoutin edistyminen

Uusien nousujen hajoaminen pyrkii avautumaan kolmessa eri vaiheessa. Ensinnäkin hinta kiihdyttää vastarintaa, mikä houkuttelee keskimääräistä suurempaa tilavuutta. Tämä merkitsee "toiminta" -vaihetta. Rallin vauhti lopulta häviää, ja heikot kädet nousevat alukselle rallin korkeuksien lähellä. Tämä epätasapaino laukaisee toisen tai "reaktio" -vaiheen, joka testaa breakoutin kestävyyden. Tuki joko pitää, laukaisee ralli ennen ylhäältä korkeutta, joka vahvistaa putoamisen tai rullaa epäonnistumisen aikana. Molemmat tulokset täydentävät kolmannen tai "resoluutiovaihe" .

Ambarella (AMBA AMBAAmbarella Inc55 85 + 1 40% Highstockilla 4. 2. 6 ) ylitti vastarintamisen syyskuussa 36 ja nousi kaikkien aikojen korkeaan 40-luvun puolivälissä. Tämä toimintovaihe johti päinvastaiseen reaktio-vaiheeseen, joka kaatuu takaisin takaisin uuteen tukeen ja vähentää sitä kahdelle istunnolle, heittämällä heikkoja käsiä. Turvallisuus toipui sitten kaikki tappionsa ja teki toisen kierroksen kaikkien aikojen huippuja, viimeistelemällä päätöslauselmaa.

On Balance Volume (OBV) -mittarilla mitattu kertymä / jakautuminen määrittää vähiten resistenssin polun, mikä edesauttaa nopeaa ylösalaistarkkuutta, kun se osuu uuteen korkeuteen. (Lue lisää: Markkinointitunnuksen paljastaminen tilivälien äänenvoimakkuudella ).Tämä on järkevää, koska kaikkien aikojen korkean tietoturvan pitäisi tuottaa laajaa kiinnostusta, joka muuttuu innostuneeksi ostopaikaksi. Jos näin ei tapahdu, trendin pitää pysähtyä ja löytää puuttuva sponsorointi tai painovoima voi ottaa hallinnan ja purkaa breakoutin.

Sidottujen osallistujien tulisi välttää uutta pitkä altistumista tämän testausvaiheen aikana, paitsi äärialueilla, joissa riski / palkkioyhtälö toimii niiden hyväksi. Nämä mahdollisuudet näkyvät tyypillisesti vedonlyönteinä uudelle tuelle. Niillä, joilla on jo sijainnut, on vain vähän valinnanvaraa, mutta pysähtymään ja antamaan markkinoiden päättää heidän kohtalostaan.

Sääntö # 2: Tarkastele kuvion rakenne purkautumiseen

Luokittele nyt hintarakenne, joka johtaa keskeytymiseen. Ota puolustava toimenpide, kun a) purkaus merkitsee kolmannen ralliaallon syvästä matalasta alhaisimmasta alueesta tai b) hinta menee syvälle matalalle matalalle tasolle ja jatkuu rakentamatta konsolidointimallia. Molemmat skenaariot nostavat kertoimia, että ralliaalto ylittävän tason yläpuolella pakottaa uptrendin ja antaa huomattavan korjauksen.

Vallankumouksellisempi hintarakenne näyttää perusmallin taittotason alapuolelle, mutta ei liian syvällä aikaisemmalla kauppa-alueella. Etsi näitä hintarakenteita, jotta ne voivat tehdä pyöreitä tai neliöitä pohjia, jotka osoittavat useita epäonnistuneita yrityksiä tauon tukeen ja lähettää turvallisuuden alhaisempi. Tämä tukeva hintatoiminta luo vahvaa tukea, joka ei todennäköisesti murtaudu väistämättömän reaktiovaiheen aikana.

Sääntö # 3: Piilotettujen vastustustasojen etsiminen uusissa korkeuksissa

Seuraavaksi venytä Fibonacci-verkko kauppa-alueen alhaiselta purkaustasolle ja merkitse harmoniset laajennukset arvoon 1. 270, 1. 618, 2 000 ja 2. 618, kuten on kuvattu Mylanilla (MYL MYLMylan NV 35. 72 + 1. 08% Highstock 4. 2. 6 ). Sitten etsiä ensimmäistä suurta huippua tauon jälkeen ylittää 27% matkan matalasta ja purkuhinnasta tai 1. 270 harmonisesta. Korkeampi kuin tämä taso nostaa kertoimet, jonka tauotus onnistuu, mutta ei saavuta tätä tasoa, nostaa epäonnistumismahdollisuuksia. (Katso lisätietoja verkkoasennuksesta kohdasta Fibonacci-verkkojen sijoittaminen on avain kaupalliseen strategiaan ).

Ylempi harmoninen taso merkitsee piilotettua vastustusta, kun nouseva järjestys kerää voiman ja sitä voidaan käyttää voittojen saamiseen, ellei osto- ja myyntitilastrategia aikonut säilyttää asemansa loputtomiin. Korkein laajennus 2. 618: ssa on ylevä tavoite, joka voi merkitä merkittävän yläosan, joten ainakin harkitse tulostavoitteiden uudelleenarviointia, kun asema saavuttaa kyseisen tason.

Liitä nyt aiemmat korkeudet, jotka riviä kolmessa tai useammassa pisteessä, mikä merkitsee nousevia trendiviivoja, jotka merkitsevät piileviä rakenteellisia esteitä. Ole varovainen, jos löydät kehityssuunnitelmia, jotka ovat olleet nousussa viimeisen kuuden tai kahdentoista kuukauden aikana, koska ne paljastavat heikkoa vauhtia, joka voisi heikentää nykyistä rallia. (Katso: Trendline-työkalu ). Käännä flipside, harkitse ylimääräistä altistumista, kun nousu suuntautuu yli yksi näistä riveistä, koska se osoittaa kasvavaa vauhtia.

Sääntö # 4: Löydä voittoa suojaava hinta

Oletetaan, että turvallisuus on vahvistanut poistumisen ja poistanut kaikki piilotetut esteet. Erityissäännöt siirtyvät nyt voiton suojaamiseen ja parannustilaan. Aloita asettamalla vähimmäisvoitto, joka otetaan aggressiivisesti, jos nousu kääntyy. Voit määrittää tämän numeron yksinkertaisella prosenttiosuudella, kuten 10%, 20% tai 50% tai psykologisella tasolla, kuten 5000, 10000 tai 25000 dollaria. Teknisesti suuntautuneet markkinatoimijat voivat luoda henkisen pysähdyksen, joka täyttää nämä tavoitteet tai vain valita todellisen numeron.

Vältä fyysisiä pysähdyksiä, koska toukokuun 2010 salamurha osoitti, että niitä voidaan kohdistaa milloin tahansa nykyisten markkinoiden liikuttavien saalistusalgoritmien avulla. Ei ole mitään syytä antaa kovaa työtäsi tuhlaamaan, rakentaa suurta voittoa ja sitten menettää sen, kun kaaos osuu teippiin, kuten se tapahtuu säännöllisesti. Varmista vain, että taikuusnumerosi on poissa nykyisestä hintakäyttäytymisestä, ja päästään vain pahimpaan tilanteeseen.

Sääntö # 5: Harkitse ylimääräinen altistuminen

Lisävalotus voi lisätä voittoa uudella korkealla, mutta ostaa väärään aikaan päinvastainen vaikutus, tuhoamalla voiton, jonka olet jo rakentanut. Yleensä vain lisää se asemaan, kun se tulee edulliseen riski / palkkio-paikkaan, kuten myytäväksi viikoittain tai kuukausittain liikkuvaksi keskiarvoksi tai kun se luo uuden rajan, kuten nouseva trendi tai Fibonacci-harmoninen. Nämä laaja-alaiset skenaariot tapahtuvat harvoin, mikä usein tuottaa vain yhden tai kahden suotuisan tulon pisteen vuoden aikana.

Bottom Line

Kaikkien aikojen korkean tietoturvan voi ylittää loogiset hintatavoitteet sen jälkeen, kun se lopulta poistuu vakavuudesta aikaisemmalla purkaustasolla. Sovelletaan erityisiä hallintasääntöjä näihin uptrendeihin, poistuen siitä, kun hinnasto nousee tuntemattomalle alueelle, samalla kun varmistetaan, että piilotettuja ansoja vältetään ja ydinvoimaa suojellaan.