Whipsaw on epävakaa hintakehitys, jossa turvallisuus kääntyy edestakaisin kaoottisessa kuvassa, joka ristiyttää ilmeisen tuki- ja vastustason. Tämä tapahtuu usein nykyaikaisilla markkinoilla, ryöstää voittoja ja laskee luottamusta. Vaikka se voi olla hämmentävä, kauppiaat ja markkinoiden ajastimet pystyvät hallitsemaan piiskahajaa tarkastelemalla hintarakennetta ennen mallin kehittymistä.

Kuiskaussirut kuuluvat yleensä kahteen ryhmään. Ensimmäisessä tyyppisessä tietoturva katkaisee uuden kentän ja kääntää sen sitten, mikä laukaisee epäonnistuneen tauon tai hajoamisen. (Lue lisää: Miten kauppa ja voitto kuvion epäonnistumisista ). Tässä on riskinhallintasääntöjä, jotka auttavat voittoa tuottavassa tapauksessa, joka on yleistynyt saalistusalgoritmimarkkinoillamme.

Toinen tyyppi vaatii enemmän huomiota, ja vastakkaiset toimet jatkuvat usein viikkoja tai kuukausia ennen kuin suuntaus tulee esiin ja hinta lähtee riidanalaisesta alueesta. Vaikka tämä whipsaw voi aloittaa hyvin järjestäytyneenä kaupankäynnin alueelta, se muuttuu nopeasti korkeammille korkeille painoille, matalammille alamäille, aukkoille ja äkillisille peruutuksille. Kaksi teknistä tutkimusta paljastaa, mitä tarvitaan näiden piiskahaavojen hallitsemiseksi kaikkein edullisimpiin tuloksiin:

• Minkä hinnanvaihtelun edeltäjä oli whipsaw?
• Mitä tapahtui aikaisemmilla hintatasoilla?

Tarkastele Prior Trend

Tarkastele suuntausta, joka edustaa piiskaa ja sen kattavaa aluetta. Suojaako tietoturva uuteen korkeaan tai matalaan ennen ristiriitaa vai tulostetaanko sen laajemmalle kaupankäynnille? Jäljellä olevat alueet ovat hyviä, ja ne tarjoavat perusajat, jolloin ostajien ja myyjien jyrkkä ristiriita laukaisee sarjan testejä ja käänteitä.

Nämä voivat tapahtua, kun suojaus nostaa alaspäin ylösnousemuksessa tai vetää takaisin korkealta laskusuhdanteesta, jättäen kääntömallin, joka ei ota riittävää sponsorointia. Yksinkertaisimmillaan, longs ostaa uuden pohjan tai shortsit myydä uuden top, mutta heikko tila ei muuta teknisiä ominaisuuksia, paljastaen kääntymisen konfliktin kierroksille huolimatta oppikirjan kuvioista. (Lisätietoja: Kaavamallien analysointi ).

Mittaa suuntaus käyttämällä Fibonacci-ruudukkoa, kun huiput saavat aikaan uusia korkeuksia tai alamäkiä. (Lisätietoja lukemisesta on kohdassa Fibonacci-ruudukkeiden sijoittaminen avain kaupalliseen strategiaan ). Löydät usein, että kuvio sisältyy ylimpään 38%: n retracement-kohtaan. Lisää toinen ruudukko pienempään harmoniseen, sijoittamalla seuraavan korkeamman alhaisen nousun tai alhaisemman korkeuden laskusuunnassa. Tämä ylimääräinen kerros erottaa järjestyksen kaaoksesta, leikkaavat hintatasot, jotka ennakoivat keskeisiä kääntöpisteitä kiihottavan kuvion sisällä.

Adobe Systems (ADBE ADBEAdobe Systems Inc182. 30 + 0. 75% Created with Highstock 4. 2. 6 ) nousi 49: stä 61: een ja pudotettiin whipsaw, joka kesti lähes kaksi kuukautta . Alhaisemmat alamäet ja korkeammat korkeudet osoittavat lopettamisen ja muiden saalistavien tekojen, jotka ovat yleisiä näissä kaoottisissa kuvioissa. Fibonacci-ruudukossa on whipsaw 38%: n rally retracementissa, kun toinen ristikko marraskuun ja joulukuun välisenä rallissa rajoittaa alaluokkaa 38%: n ja 50%: n välillä retracement-tasoilla, mikä osoittaa harmonista tukea 57: n ja 58: n välillä, jotka saivat helmikuun tauon.

Tarkastele aiempia toimenpiteitä samankaltaisilla tasoilla

Tarkastele aikaisempia toimia samankaltaisilla hintatasoilla tarkastellessasi kuiskausaineita pitkien tai lyhytaikaisten kauppa-alueiden sisällä. Tämä on fraktaaliprosessi, ja lyhytaikaiset kauppiaat keskittyvät tasolle, joka on ylittynyt tunteja tai päiviä sitten, kun taas markkinoiden ajastimet zoomaavat ja tutkivat tasoja kuukausia tai vuosia sitten. Etsi aukkoja, varsinkin täyttämättömiä, sekä swing korkeuksia tai alamäkiä, jotka voivat tulla osaksi nykyistä whipsaw. (Lue lisää: Tehokas jakauma kaupankäynnin strategialle ). Etsi mahdollinen määrä, joka ilmaisee voimakkaita tunteita ja ristiriitaa ostajien ja myyjien välillä. Harkitse, että samanlaiset toimet avautuvat tällä kertaa.

Tämä "trendipeili" -analyysi voi paljastaa tämänhetkisen whipsaw-pelin ensisijaisen teeman, mikä mahdollistaa strategioiden uudelleen sopeuttamisen, jos se sijoitetaan, ja puolustava asento, jos sivutetaan. Se myös tunnistaa tuki- ja vastusvyöhykkeet, jotka voidaan naamioida kaoottisella kuvioinnilla. Tämä puolestaan ​​korostaa uusia tulohintoja, joissa whipsaw voidaan lopettaa ja rohkaisee trenditietoista strategiaa. (Lue lisää lukemalla: Trend- ja Countertrend-indikaattoreiden yhdistäminen ).

A 2012 Amazon (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 111. 60 + 1. 59% Created with Highstock 4. 2. 6 ) suuren volyymin purkaus käynnisti 4 kuukauden whipsaw. Vertikaalinen ralli täytti viimeisen vuoden 2012 välisen eron 200: n ja 225: n välillä (siniset linjat) ja painoi yhtä suurta kuilua, joka aiheutti kaoottisen kääntymisen. Fibonacci-ristikko, joka asetettiin aikaisemmalle laskutrendille, järjesti haihtuvan toiminnan, kun ralli päättyi 78. 6%: n myyntitilanteessa, kun tuki kehitettiin 50%: n retracement-arvolla.

Bottom Line

Tarkastele aikaisempia toimia, joilla järjestetään whipsawin haihtuvat ominaisuudet ja tunnistetaan harmoniset tasot, jotka voivat tarjota alhaiset riskitulot.