Vuonna 1889 perustettu Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94 22-0 18% Created Highstock 4. 2. 6 ) on yksi vanhimmista pankki- ja sijoitusyhtiöistä, jotka tarjoavat rahoituspalveluja yrityksille, laitoksille ja korkean nettotuloksen omaaville henkilöille. Northern Trustilla on yli 875 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM) ja se tarjoaa lukuisia pääoma-, korkosijoituksia ja rahamarkkinarahastoja kohtuullisin kustannuksin. Jotkut Northern Trust -rahastoista ovat saaneet Morningstarin neljän tähden kokonaisarvosanat niiden johdonmukaisten investointityylien ja vahvan riskisopeutetun tuoton ylittymisen, jotka ylittivät vertaisarvioinnin tietyissä sijoitusluokissa.

Pohjois-Arizona-verovapautusrahasto (NOAZX)

125 miljoonan dollarin AUM: n kanssa Northern Arizona Tax-Exempt Fund -rahasto hakee nykyisiä tuloja, jotka on vapautettu liittovaltion tuloverosta ja Arizonan osavaltion tuloverosta investoimalla kunnallisissa joukkovelkakirjoissa. Rahasto keskittyy pitkäaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden maturiteetti on 10-30 vuotta. Rahasto hakee omistuksia suhteidensa perusteella ja keskittyy kokonaistuottoon. Rahaston ensisijaiset omistukset ovat sijoitusluokan kunnallisia joukkovelkakirjalainoja, joiden keskimääräiset luottoluokitukset ovat AA. Rahasto soveltuu erityisen hyvin sijoittajille, joilla on korkeat verokannat, jotka etsivät parempaa satoa. Finanssin salkun keskimääräinen duraatio on 30.12.2015 alkaen 5,5 vuotta ja 30 päivän SEC-tuotto 2 18%.

Pohjois-arabialainen verovapaan rahaston tulos oli suuresti hyötynyt sen johtajasta, Eric Boeckmannista, joka aloitti uransa Northern Trustissa vuonna 1985 ja hoitaa useita yhdysvaltion kunnallisia joukkovelkakirjalainoja. Rahasto on tuottanut keskimäärin 4. 49 prosentin vuosikoron ja 4.-63 prosentin keskihajonnan vuosina 2005-2015, jolloin Sharpe-suhde oli 0. 71%. Rahasto on saanut Morning Star -yhtiön viiden tähden kokonais-, kolmipyynnös-, viisivuotis- ja kymmenvuotiset luokitukset yhdestä valtion välituoteryhmästä. Pohjois-Arizonan verovapaan rahaston rahasto on nollahinta, jonka nettokustannussuhde on 0. 46%.

Pohjois-Suurten Cap Core -rahasto on 142 miljoonaa dollaria AUM: ssa, ja se sijoittaa suurille markkina-arvoille U.S.-yhtiöille, joilla on arvo-ominaisuuksia. Rahasto käyttää kvantitatiivista varastomallimallia poimimaan varastot S & P 500 -indeksistä ylipainamalla yri- tyksiä paremmilla tuotto-odotuksilla. Tämä rahasto soveltuu parhaiten sijoittajiin, jotka ovat kiinnostuneita pitkäaikaisesta pääoman arvonnoususta ja jotka ovat laajalti alttiita USA: n osakemarkkinoiden suurten korkojen segmentille. Rahasto on hyvin hajautettu eri puolilla USA: n talousaluetta, eikä yhdellä sektorilla ole yli 20 prosenttia.Yksikään yksittäinen osuus ei ylitä 4% rahaston salkusta.

Rahastoa johtaa Mark Sodergren, jolla on laaja kokemus kvantitatiivisten pääomasijoittamisstrategioiden rakentamisessa ja toteuttamisessa. Vuosina 2005-2015 pohjoisen suurten pääomarahastojen keskimääräinen vuotuinen tuotto on ollut 6,65 prosenttia ja keskihajonta 15,33 prosenttia, 10 vuoden Sharpe-suhdeluku on 0,42. kolmen tähden ja viiden vuoden luokituksia, jotka ovat peräisin Morningstar-luokasta suuressa arvoryhmässä, sekä neljän tähden luokituksen kymmenen vuoden ajan. Rahastosta ei peritä kuormitusmaksuja ja nettokustannussuhde on 0, 59%.