Ultrashort-lainapääomarahastot sijoittavat vain kiinteäkorkoisiin arvopapereihin, joilla on hyvin lyhytaikaisia ​​eräpäiviä. Nämä rahastot toimivat sijoitusvälineinä, jotka ovat sijoittajien keräämiä varoja lyhytaikaisiin, kiinteäkorkoisiin markkinoihin. Ultrashort-velkakirjojen sijoitusrahastoista koostuvat rahastot sijoittavat ja hallinnoivat sijoitusneuvojaan sijoitustoiminnan tuloksia, jotka vastaavat esitteissä esitettyjä sijoitustavoitteita. Tällainen sijoitusrahasto sijoittaa yleensä velkapapereihin, joiden jäljellä oleva maturiteetti on noin vuoden.

Ultrashort-rahastot tarjoavat sijoittajille pääsyn ammattimaisesti hallinnoituihin hyvin monipuolisiin rahamarkkinavälineisiin ja -rahastoihin. Näillä sijoitusrahastoilla on yleensä vähimmäisvaatimukset, jotka eivät välttämättä sovi pienille sijoittajille, jotka etsivät hyvin monipuolisia salkkuja, joilla on sijoituksia erilaisiin omaisuusluokkiin.

Ultrashort-obligaatioiden sijoitusrahastoilla on taipumus tarjota korkeampia tuottoja kuin rahamarkkinavälineet ja niillä on yleensä heikko volatiliteettiaste. Koska ultrashort-rahastojen sijoitusrahastoilla on alhainen tehokas duraatio, ne voivat toimia vaihtoehtoisena suojauksena korkoriskiltä keskipitkän ja pitkän aikavälin joukkovelkakirjalainojen sijoituksiin tai rahastoihin.

Vanguard Ultra-Lyhyen aikavälin joukkovelkakirjalainan sijoittaja

Vanguard Ultra-Lyhyen aikavälin joukkovelkakirjalainan sijoittaja sijoitusrahasto (NASDAQ: VUBFX) myönnettiin 24. helmikuuta 2015, The Vanguard Group, Inc. Vanguard Fixed Income -konserni hoitaa VUBFX: n kokonaisvastuut 332 dollaria. 90 miljoonaa euroa ja veloittaa kulusuhteen 0, 2%. Rahastosta on 31.7.2015 alkaen 599 joukkovelkakirjaa, joiden keskimääräinen laina-aika on yksi vuosi ja keskimääräinen kesto yhden vuoden. Vuodesta 3 syyskuuta 2015 rahasto tarjoaa 30 päivän SEC-tuoton 0, 64%.

VUBFX pyrkii antamaan tuloja samalla kun se minimoi hinnan volatiliteetin. Sijoitustavoitteensa saavuttamiseksi se sijoittaa monipuoliseen keskisuuriin ja korkealaatuisiin kiinteäkorkoisiin arvopapereihin. VUBFX on painottunut voimakkaasti varallisuushyödykkeisiin, lyhytaikaisiin varauksiin sekä valtiovarainministeriön ja viraston arvopapereihin, jotka yhdessä muodostavat 72,6 prosenttia salkustaan.

VUBFX sopii parhaiten sijoittajille, jotka etsivät edullisia sijoituksia alhaisin kustannuksin lyhytaikaisiin kiinteäkorkoisiin arvopapereihin ja saavat kuukausituloja. Koska rahasto tarjoaa erikoistunutta altistumista lyhyen aikavälin sijoitusluokkien arvopapereille, VUBFX voi suojautua nousevalta korkotilanteelta.

AMF Ultra Short Mortgage

AMF Ultra Short Mortgage (NASDAQ: ASARX) myönnettiin 18.9.1991 Asset Management Fund -rahastolla. Shay Assets Management, Inc. antaa neuvoja ja hallinnoi ASARXia ja veloittaa korkean kulusuhteen 0.83%. Kesäkuun 30. päivästä 2015 lähtien ASARX on tuottanut vuotuisen tuoton 2,8 prosenttiin sen alusta lähtien. Se on 30 päivän keskimääräinen saanto 1,26% ja 30 päivän SEC-sato 0,4%.

Rahasto pyrkii tarjoamaan korkean tulotason säilyttämällä pääomaa ja ylläpitämällä likviditeettiä. Tämän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi ASARX sijoittaa valtion ja valtion virastojen arvopapereihin, joiden kesto on yhtä pitkä kuin vuoden mittainen U.S. Treasury -lehti, eikä suurempi kuin kaksivuotisen U.S. Treasury-merkinnän kesto. ASARX: n tehokas kesto on 1. 17 vuotta, ja se painottuu voimakkaasti kohti London InterBank Offered Ratea tai LIBOR: ia, säädettäviä korko-asuntolainoja.

Jäljelle jääneiden 10 vuoden tietojen perusteella ASARXin vuotuinen keskimääräinen poikkeama oli 3,31% ja sen vuotuinen tuotto oli 0, 25%. ASARX: n Sharpe-suhde oli -0. 30, mikä viittaa siihen, että se ei toimittanut riittäviä tuottoja riskiasennettuna. Nykyaikaisen salkun teorian tai MPT: n kannalta ASARX sopii parhaiten lyhytaikaisiin, kiinteäkorkoisiin, keskisuuriin ja korkeisiin riskin- sietokykyisiin sijoittajiin, jotka etsivät ammattimaisesti hallittua altistumista asuntolainamarkkinoille tuottaen samalla alhaista korkotasoa riski- ja luottoriskit.

BBH Rajoitettu kesto N

BBH Limited Duration N -rahasto (NASDAQ: BBBMX) on julkaissut 22. joulukuuta 2000 Brown Brothers Harriman & Co: n kanssa. BBBMX sijoittaa koko nettovarallensa hyvin monipuoliseen lyhytaikaisiin, korkealaatuisiin kiinteäkorkoisiin arvopapereihin. Rahaston sijoitusjohtaja, Brown Brothers Harriman Investment Management, sijoittaa arvopapereihin moniin kiinteäkorkoisten markkinoiden sektoreihin ja on laskenut vuotuisen tuoton 4,2 prosentista sen alusta lähtien 30.6.2015 alkaen.

BBBMX: n Salkku keskittyy sijoitustoimintaan, lyhytaikaisiin yrityslainoihin ja omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin ja jakaa 27,7% ja 39,6% näille sektoreille. BBBMX: llä on 301 kiinteäkorkoista arvopaperia ja sen voimassaoloaika on 0. 53 vuotta. Vuosittaisten 10 vuoden tietojen perusteella BBBMX: llä oli keskimääräinen volatiliteetin taso ja keskimääräinen tuotto verrattuna keskimääräiseen ultrashort-joukkovelkakirjalainaan.

Tämä rahasto soveltuu parhaiten sijoittajalle, jolla on kohtuullinen riskitoleranssi, joka pyrkii saamaan altistumisen monipuoliselle lyhytaikaiselle, kiinteäkorkoiselle arvopaperille, joka keskittyy ensisijaisesti sijoitusluokan luottoluokituksiin. Tämän ja sen alhaisen tehokkuuden vuoksi BBBMX: llä on pieni luottoriski ja korkoriski. Sen erikoistunut altistuminen sopii parhaiten sijoittajille, joilla on hyvin monipuoliset salkut useiden omaisuusluokkien joukossa.

AMG Managers Lyhyt kesto Hallitus

AMG Funds, LLC. Myönsi AMG Managers Short Duration hallituksen rahasto (NASDAQ: MGSDX) 31.3.1992. MGSDX: n hallinnoi AMG Funds, LLC. ja Amundi Smith Breedenin alaisuudessa. Sijoittaakseen tähän rahastoon sijoittajien on tehtävä alkuinvestointi, joka on 2 000 dollaria, jos heillä on säännöllinen tili tai 1 000 dollaria, jos heillä on yksilölliset eläkeasiat (IRA).Rahasto perii korkean vuotuisen kulusuhteen 0. 81%. 31. elokuuta 2015 lähtien MGSDX on tuottanut keskimääräisen vuotuisen tuoton 3,6 prosenttiin sen alusta lähtien.

MGSDX pyrkii tarjoamaan sijoittajille kokonaistuottoa ja saavuttaa tavoitteensa sijoittamalla arvopapereihin, joiden kesto on sama kuin vertailuindeksi, BofA Merrill Lynchin kuuden kuukauden T-Bill -indeksi. Normaaleissa markkinaolosuhteissa MGSDX sijoittaa vähintään 80% koko nettovarallisuudestaan ​​Yhdysvaltain hallituksen, U.S: n valtion virastojen tai velkapapereita vastaavien johdannaisten liikkeeseen laskemiin velkapapereihin.

MGSDX pyrkii minimoimaan luottoriski sijoittamalla sijoitusluokan arvopapereihin ja rajoittamalla sijoituksiaan Standard & Poor's Ratings Servicesille AAA: n arvopapereihin. Rahasto toteuttaa yleensä suojausstrategioita omien tilojensa korkoriskin vähentämiseksi. MGSDX harjoittaa korkofutuureja, lippuja, lattioita, vaihtoehtoja ja vaihtosopimuksia.

MGSDX: llä on 30.6.2015 alkaen 407 kiinteäkorkoista arvopaperia ja se on 373 dollaria. 30 miljoonaa nettovarallisuutta. Kun otetaan huomioon alhainen 0,2 euron voimassa oleva kesto, rahasto tarjoaa korkean 30 päivän SEC-tuoton 0,28 prosenttiin. Nykyaikaisen salkun teorian (MPT) ja volatiliteettitilastojen perusteella MGSDX: llä on pieni volatiliteettiaste ja voi tuottaa suuria mahdollisia tuottoja verrattuna keskimääräiseen ultrashort-joukkovelkakirjalainaan. MGSDX sopii parhaiten sijoittajalle, joka etsii altistumista lyhyen aikavälin U.S.-valtion kiinteäkorkoisten arvopapereiden markkinoille samalla kun ylläpitää matalaa korkoriskiä ja luottoriskiä ja tuottaa kuukausituloja.