Kansainväliset joukkovelkakirjalainat (ETF) sijoittavat Yhdysvaltojen ulkopuolella liikkeeseen laskemiin velkapapereihin. Ne tarjoavat sijoittajille altistumisen ulkomaisille hallituksille ja yrityslainoille, jotka tarjoavat maantieteellistä monipuolistamista kiinteäkorkoisille salkkuille. Monilla kansainvälisillä joukkovelkakirjalainoilla ETF: llä on valuuttamääräisiä velkapapereita, joten niitä voidaan käyttää suojaamaan dollarin arvon alenemista. Muut kansainväliset joukkovelkakirjalainat ETFit, erityisesti kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat, pitävät Yhdysvaltain dollareina ilmaistuja ulkomaisia ​​velkapapereita eivätkä altista sijoittajia valuuttariskeille. Vaikka kaikki kansainväliset joukkovelkakirjat ETF: t aiheuttavat riskejä, saatavana on useita kiinteitä vaihtoehtoja, jotka vastaavat useimpien sijoittajien tarpeita.

1. Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF (NASDAQ: BNDX BNDXVngTtl Intl ETF55. 03 + 0. 15% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 valuuttamääräiset valtion ja yrityslainat. Se pyrkii seuraamaan USA: n dollarin suojatun Barclays Global Aggregate -yhtiön ex-USD Float Adjusted RIC Capped -indeksiä. Tämä indeksi on suunniteltu maailmanlaajuisten investointitason kiinteäkorkoisten velkamarkkinoiden mittaan ja sisältää yli 8 000 joukkovelkakirjalainaa. Vanguard Total International Bond ETF: llä on passiivisesti hallittu indeksinäytteenottostrategia, joka tukee tarkasti taustalla olevan indeksin ominaisuuksia.

Marraskuussa 2015 BNDX: llä on noin 50 miljardia dollaria nettovarallisuutta 3 927 joukkovelkakirjalainan kautta. Täysin 57 prosenttia rahaston joukkovelkakirjalainoista on peräisin Euroopasta, kun taas toinen 27,9 prosenttia on peräisin Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Japanilla on suurin joukkovelkakirjalainoja 22%, kun taas Ranskalle myönnetään 11,5%. Muista viidestä viidestä maasta ovat pyöristyneet Saksa 9,9%, Yhdistynyt kuningaskunta 9% ja Italia 8,3%. Vaikka rahaston velkakirjalainat ovat ulkomaan valuutan määräisiä, se siirtyy valuuttasuojaustoimintaan vastaamaan taustalla olevan indeksin tuloksia, jotka itse ovat dollarin suojattavia ja suojaamaan sijoittajia valuuttariskeiltä. BNDX: n kustannussuhde on 0, 19%.

2. Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (NASDAQ: VWOB VWOBVn Em Mks Gv Ix80 09-0 39% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) pyrkii seuraamaan Barclaysin USD Emerging Markets -hallituksen RIC Capped -indeksin toimintaa. Tämä indeksi on suunniteltu Yhdysvaltain dollarimääräisten joukkovelkakirjalainojen sijoitustuottojen mittana, jonka ovat myöntäneet hallitukset, valtion virastot ja valtion omistamat yritykset yli 50 kehittyvälle markkinataloudelle. VWOB hyödyntää näytteenottostrategiaa, jonka tarkoituksena on sijoittaa joukko velkapapereita, jotka lähentävät riskitekijöitä ja muita ominaisuuksia, jotka löytyvät kohdeindeksistä.

VWOB sisältää marraskuussa 2015 noin 650 dollaria. 5 miljoonan nettovarallisuuden koko 866 joukkovelkakirjalainan. Rahaston suurin määrä on Kiinassa 12,5%. Muita 5%: n suuruisia määrärahoja ovat Meksiko 8,4%, Brasilia 7,9%, Venäjä 7,3%, Indonesia 5,9%, Turkki 5,8% ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat 5,3 %. Kun otetaan huomioon sen painopiste, VWOB: llä on suuri altistus kehittyville markkinariskeille. Se sisältää myös yhdistelmän sijoitusluokan ja alle investointitason joukkovelkakirjalainan. Noin 21 prosenttia. Rahastossa olevista joukkovelkakirjoista on sijoitusluokituksia Aa: n tai A: n Moody'sin sijoittajapalvelusta. Noin 45. 6% rahastossa olevista joukkovelkakirjoista on keskikovaa Baa-luokitusta. Loput 32. 5% joukkovelkakirjalainoista ovat Baa: n alapuolella luokiteltuja korkean tuoton joukkovelkakirjalainoja. VWOB: n kustannussuhde on 0, 34%.

3. PowerShares International Corporate Bond ETF

PowerShares International Corporate Bond ETF (NYSEARCA: PICB PICBPwrShr ETF FTII26. 96 + 0. 60% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ulkomaisessa valuutassa liikkeeseen laskettuja sijoituslainalaisia ​​obligaatioita. PICB pyrkii seuraamaan S & P International Corporate Bond Index -indeksiä, joka mittaa konsernin kymmenen (G-10) kansakuntien valuuttojen liikkeeseen laskemien sijoitusluokkien yritysten velkaantumisastetta, ei Yhdysvaltain dollaria. Valuutat sisältävät Kanadan dollarin, Australian dollarin, Ison-Britannian punta, Japanin jenin, Norjan kruunun, Uuden-Seelannin dollarin, Ruotsin kruunun, Sveitsin frangin ja euron.

PICB: llä on edustava näytteenottomenetelmä lähestymistavan taustalla olevan indeksin ominaisuuksien lähentämiseksi. Marraskuun 2015 jälkeen PICB omistaa noin 189 miljoonaa dollaria nettovarallisuudesta 357 joukkovelkakirjalainan kautta. Noin 50,6 prosenttia varoista kohdennetaan euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin, 32,8 prosenttia brittiläisen puntaa käyttäviin joukkovelkakirjalainoihin ja 13,3 prosenttia kanadalaisiin dollarimääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Mitään muuta valuutan allokointia ei ole yli 1,1%. Noin 52 prosenttia rahastosta kohdennetaan rahoituspalvelualalle, 17 prosenttia 2 prosenttia kohdistuu sähköalan yrityksille ja 7,8 prosenttia kohdennetaan televiestintäalaan. PICB: n kustannussuhde on 0,5 prosenttia.

4. iShares International Treasury Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF (NASDAQ: IGOV IGOViSh Intl Trs Bd48. 90 + 0. 56% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ulkomaisiin valuuttoihin sijoitettaviin sijoitusluokkaisiin valtion obligaatioihin. Tämä ETF pyrkii seuraamaan S & P / Citigroup International Treasury Bond Ex-U: n sijoitustuloksia. S. Index, joka mittaa 18 valtion kehittyneiden markkinoiden hallitusten liikkeelle laskemien kassavarojen suorituskykyä Yhdysvaltojen ulkopuolella. IGOV: llä on passiivinen edustava näytteenottostrategia lähentääkseen kohdeindeksin sijoitusprofiilia.

IGOV: n mukaan marraskuussa 2015 nettovaroista noin 482 miljoonaa euroa on jaettu 600 velkapapereihin. Vain yli 22,5 prosenttia rahastosta on osoitettu japanilaisille valtion obligaatioille, mikä on suurin määrä huomattavasti. Ranskan, Saksan ja Italian valtion obligaatioiden osuus on yli 6 prosenttia rahaston varoista, kun taas joukkovelkakirjalainoja Yhdistyneestä kuningaskunnasta on 5.5% ja Belgian ja Espanjan obligaatioista noin 4,7%. Yli 56% IGOVin varoista on Standard & Poor's AA- tai AAA-luokitus, mikä tarkoittaa korkea- tai prime-sijoituksia. Noin 4,7% rahaston varoista on luokiteltu sijoitusluokan alle. IGOV: n kustannussuhde on 0, 35%.

5. SPDR DB Kansainvälisen hallituksen inflaatiosuojattu Bond ETF

SPDR DB Kansainvälisen hallituksen inflaatiosuojattu Bond ETF (NYSEARCA: WIP WIPSPDR Ct Int If56 35 + 0 63% Created with Highstock 4. 2. 6 ) sijoittajille altistuu ulkomaisille valuutoille 17 valtion hallitukselle myönnetyistä inflaatiosuojatuista valtionlainoista. WIP pyrkii vastaamaan DB Global Governmentin ex-US Inflation-Linked Bond Capped -indeksiin, joka mittaa inflaatiota suojattujen arvopaperimarkkinoiden kehitystä kehittyneissä ja kehittyvillä markkinatalouksilla ympäri maailmaa. Rahasto käyttää passiivista näytteenottostrategiaa lähentääkseen taustalla olevan indeksin suorituskykyä.

Marraskuusta 2015 alkaen WIP sisältää noin 705 miljoonaa dollaria nettovarallisuudesta 137 arvopapereilla. Noin 18,9 prosenttia rahastosta on osoitettu Yhdistyneen kuningaskunnan liikkeeseen laskemiin arvopapereihin, 15,5 prosenttia ranskalaisiin arvopapereihin ja 6,1 prosenttiin japanilaisiin arvopapereihin. Muut maat, joissa on yli 4 prosenttia määrärahat, ovat Etelä-Korea, Ruotsi, Israel, Kanada, Italia, Saksa, Chile, Meksiko ja Australia. WIP: n kustannussuhde on 0. 5%.