Kaupan, sijoittajan tai keinottelijan ensisijainen motiivi on tehdä kaupankäynnistä mahdollisimman kannattava. Pääasiassa käytetään kahta tekniikkaa, perusanalyysiä ja teknistä analyysiä osto-, myyntitapahtumien tai päätösten tekemiseen. Perusanalyysitekniikan uskotaan olevan ihanteellinen investointeihin, joihin liittyy pidempi aika. Se on enemmän tutkimukseen perustuvaa; se tutkii kysyntätilanteita, talouspolitiikkaa ja taloushallintoa päätöksentekokriteereinä.

Teknisiä analyyseja käytetään yleensä elinkeinonharjoittajien tavoin, koska se on tarkoituksenmukaista lyhyellä aikavälillä harkitsemaan markkinoita - nimittäin nopean osto- ja myyntitapahtumien, sisäänpääsy- ja poistumispisteiden jne. Valinta. se analysoi aiempia hinnoittelumalleja, trendejä ja volyymiä karttojen rakentamiseen tulevan liikkeen määrittämiseksi. Näitä tekniikoita voidaan käyttää kaikkien omaisuusluokkien kaupankäynnissä aina varastosta hyödykkeisiin. Tässä artikkelissa keskitymme hyödykkeisiin, joihin kuuluvat esimerkiksi kaakaota, kahvia, kuparia, maissia, puuvillaa, raakaöljyä, syöttölajia, kultaa, lämmitysöljyä, eläviä karjaa, puutavaraa, maakaasua, kauraa, appelsiinimehua, platinaa, sianliha, karkea riisi, hopea, soijapavut, sokeri jne.

Markkinoiden tunnistaminen

Hyödykkeiden kaupankäynnin suosituimmat indikaattorit kuuluvat kaikkien liiketoiminnan harjoittajien luotettavan mainonnan seurauksena käyttämiin momentumindikaattoreihin. "Nämä momentin indikaattorit jakautuvat edelleen oskillaattoreihin ja suuntausindikaattoreihin. Kauppiaiden on ensin tunnistettava markkinat i. e. onko markkinat kehittymässä tai vaihtelevat ennen näiden indikaattoreiden soveltamista. Tämä on tärkeää, koska trendin seuraavat indikaattorit eivät toimi hyvin vaihtelevilla markkinoilla; Vastaavasti oskillaattorit pyrkivät harhaan markkinoiden kehityksessä.

Katsotaanpa joitakin näistä indikaattoreista, joita pidetään hyvin hyödykekaupankäynnin kannalta.

• Liikkuvat keskiarvot

Yksi teknisistä analyyseistä yksi yksinkertaisimmista ja yleisimmin käytetyistä indikaattoreista on liikkuvan keskiarvon (MA), joka on tavaran tai kannan keskimääräinen hinta tietyn ajanjakson aikana. Esimerkiksi 5-portainen MA on viimeisten 5 päivän viimeisten 5 päivän viimeisten hintojen keskiarvo, mukaan lukien nykyinen kausi. Kun tätä indikaattoria käytetään päivän sisällä, laskenta perustuu nykyisiin hintatietoihin suljetun hinnan sijaan. MA pyrkii tasoittamaan satunnaisen hintaliikkeen esiin piilotettujen trendejä. Se on jäljessä oleva indikaattori, jota käytetään hinnoittelumallien havainnointiin. Ostosignaali syntyy, kun hinta ylittää MA: n alapuolelta (nousevia tunteita), kun taas hinta alittaa sen ylhäältä, on indikaattori bearish-tunteista, siis myyntisignaalista.MA on pehmeämpi ja vähemmän herkkä pitempään ajankohtaan nähden lyhyessä ajassa. Siirtyminen lyhyellä aikavälillä liikkuvassa keskiarvossa pidemmän aikavälin MA yläpuolella viittaa nousuun.

MA-versioita on monimutkaisempi kuin eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA), äänenvoimakkuuden säädetty liukuva keskiarvo, lineaarinen painotettu liukuva keskiarvo jne. MA ei sovellu vaihteleville markkinoille, koska se pyrkii tuottamaan vääriä signaaleja hinnat nousevat edestakaisin. Muista, että MA: n kulmakerroin heijastaa trendin suuntaa. Jatempi MA, liike on vauhti, joka tukee suuntausta, kun taas tasoittava MA on varoitusmerkki, koska voi olla trendin kääntyminen vauhdin hidastumisen vuoksi.

Sininen viiva kuvaa 9 päivää MA, kun taas punainen viiva on 20 päivän liukuva keskiarvo ja 40 päivän MA on vihreä viiva. Näistä 40 päivän MA on tasoittavin ja vähiten haihtuva, kun taas 9 päivän MA osoittaa maksimaalisen liikkeen 20 päivän MA välillä niiden välillä. (Katso: Yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot tekevät trendit stand out )

• Keskimääräisen lähentymisdiagnostiikan siirtyminen (MACD)

Keskimääräisen lähentymisen siirtyminen Divergenssi, joka tunnetaan yleisesti sen lyhenteellä MACD on yleisesti käytetty ja tehokas indikaattori, jonka on kehittänyt Gerald appel. Se on trendin jälkeinen indikaattori, joka käyttää liukuvia keskiarvoja (MA) tai eksponentiaalisia liikkuvia keskiarvoja (EMA) laskelmiin. Tyypillisesti MACD lasketaan 12 päivän EMA: n ja 26 päivän EMA: n mukaan. MACD: n 9 päivän EMA: ta kutsutaan signaalilinjaksi ja auttaa tunnistamaan kierrokset.

Käyrä signaali syntyy, kun MACD on positiivinen arvo, koska lyhyempi aika EMA on suurempi (vahvempi) kuin pidempi EMA. Tämä merkitsee nousun voimakkuuden kasvua, mutta kun arvo alkaa laskea, se osoittaa menetyksen vauhtia. Vastaavasti negatiivinen MACD-arvo osoittaa laskevaa tilannetta ja jos se kasvaa edelleen, se viittaa laskusuhdanteen nousuun. Jos negatiivinen MACD-arvo pienenee, se osoittaa, että alamäki on menettänyt vauhtiaan. Näiden viivojen, kuten risteytysten, liikkumiseen on enemmän tulkintoja; nouseva nousu ilmoitetaan, kun MACD ylittää signaalilinjan yläpuolella ylöspäin. (Lue lisää: Oskillaattoreiden ja ilmaisimien tutkiminen: MACD ).

Kaaviossa MACD on oranssinvärinen viiva, kun signaalilinja on violetti. MACD-histogrammi (vaaleanvihreät palkit) on MACD-linjan ja signaalilinjan välinen ero. MACD-histogrammi on piirretty keskiviivaan ja edustaa MACD-linjan ja palkkien osoittaman signaalilinjan eroa. Kun histogrammi on positiivinen (keskiviivan yläpuolella), se antaa nousevan signaalin, koska MACD-linja on signaalilinjan yläpuolella.

• Suhteellinen voimakkuusindeksi (RSI)

Suhteellinen voimakkuusindeksi (RSI) on suosittu ja helppokäyttöinen teknisen momentin indikaattori. Se pyrkii määrittämään yliostetun ja ylimäärätason markkinat asteikolla 0-100, mikä osoittaa, onko markkinat päässyt tai laskenut.Tämän indikaattorin mukaan markkinoita pidetään yli yli 70 ja ylimäärin alle 30; mutta kauppiaat käyttävät hylkäämistään parempien parametrien asettamisesta. Welles Wilder suositteli 14 päivän RSI: n käyttöä, mutta ylitöiden, 9 päivän RSI: n (kaupankäynnin lyhyt kierros) ja 25 päivän RSI: n (välijakauma) on suosittu.

Suosittuja tapoja käyttää RSI: tä on etsiä eroavaisuuksia ja häiriötekijöitä yliostettujen ja oversold-signaalien lisäksi. Divergenssi esiintyy tilanteissa, joissa omaisuus on uusi, kun taas RSI ei ylitä edellistä korkeaa, mikä merkitsee todennäköistä käänteisyyttä. Lisäksi, jos RSI kääntyy alle sen aikaisempaan (viimeiseen) alhaiseen tasoon, epäonnistumisen heilahtelu antaa vahvistuksen lähestyväksi käänteeksi. (Katso: Suhteellinen voimakkuusindeksi ja sen epäonnistumisnopeudet )

Saadaksesi tarkempia tuloksia on oltava tietoisia trendeista markkinoista tai vaihtelevista markkinoista, koska RSI-divergenssi ei ole tarpeeksi hyvä indikaattori, markkinoida. RSI on erittäin hyödyllinen erityisesti käytettäessä sitä täydentäviä muita indikaattoreita. ( Katso: Oskillaattoreiden ja indikaattoreiden tutkiminen: RSI )

• Stokastinen

George Lane perustelee stokastisen indikaattorin havainnoimalla, että jos hinnat ovat nousseet päivän päätöskurssi on taipuvainen laskeutumaan viimeisen hintaluokan yläpäähän, ja jos hinnat ovat laskeneet alaspäin, päätöskurssi pyrkii lähemmäksi hintaluokan alempaa päätä. Indikaattori mittaa omaisuuserien hinnan sulkemisen ja hintaluokan välisen suhteen tietyssä ajassa. Stokastinen oskillaattori sisältää kaksi riviä. Ensimmäinen rivi on% K, joka vertaa viimeisintä hintaluokkia. Toinen rivi on% D (signaalilinja), joka on tasoitettu muoto% K-arvosta ja sitä pidetään tärkeämpiä näistä kahdesta.

Tämän oskillaattorin muodostama pääsignaali on, kun% K-rivi ylittää% D -rivin. Nouseva signaali muodostuu, kun% K murtaa% D ylöspäin. Laskeva signaali muodostuu, kun% K putoaa% D: n alaspäin. Lisäksi eroja auttaa myös tunnistamaan peruutukset. Stokastisen pohjan ja yläosan muoto toimii myös hyväksi indikaattoriksi. Sano esimerkiksi, että syvä ja leveä pohja osoittaa, että karhu on vahva ja mikä tahansa ralli tällaisessa kohdassa voi olla heikko ja lyhytikäinen.

Kaaviossa% K ja% D tunnetaan Slow Stochastic. Stokastinen indikaattori on yksi hyvistä indikaattoreista, joita voidaan yhdistää parhaiten RSI: n kanssa. (Katso: Oskillaattoreiden ja indikaattoreiden tutkiminen: stokastinen oskillaattori )

• Bollingerin bands ®

John Bollinger kehitti 1980-luvun Bollingerin bändin. Ne ovat hyvä indikaattori mitata yliosto- ja ylimäräiset olosuhteet markkinoilla. Bollingerin bändit ovat kolme sarjaa; keskilinja (trendi) ylemmän linjan (vastus) ja alemman viivan (tuki) kanssa. Kun hyödykkeen hintaa pidetään herkästi vaihtelevana, kaistojen taipumus kasvaa, kun hinnat ovat sidottuja hintoja, on supistuminen.

Bollinger Bands® auttaa kauppiaita havaitsemaan käännekohdat eri markkinoilla. kun hinta laskee ja osuu alempaan bändiin ja myydään kun hinta nousee koskettamalla yläkaistaa. Kuitenkin, kun markkinat tulevat trendille, indikaattori alkaa antaa vääriä signaaleja varsinkin, jos hinta siirtyy pois kaupankäynnin alueelta. Muunlaisia ​​käyttötarkoituksia pidetään sopivina matalan taajuuden seurauksille. (Katso: Bollinger Bands® )

Bottom Line

On olemassa monia muita teknisiä indikaattoreita, jotka ovat kauppiaiden käytettävissä ja oikeiden vastausten valitseminen on ratkaisevan tärkeää. Varmista niiden soveltuvuus markkinaolosuhteisiin; trendin seuraavat indikaattorit soveltuvat trendimarkkinoille, kun taas oskillaattorit sopivat hyvin vaihtelevissa markkinaolosuhteissa. Niiden soveltaminen päinvastaiseen suuntaan voi johtaa harhaanjohtavuuteen ja vääriin signaaleihin, jotka aiheuttavat tappioita. Niille, jotka ovat uudet teknisen analyysin käyttämiseen, aloita yksinkertaisilla ja helppokäyttöisillä indikaattoreilla.