J. P. Morgan, JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% Created Highstock 4. 2. 6 ) tarjoaa sijoittajille laajan valikoiman omaa pääomaa jotka ovat erikoistuneet erilaisiin kotimaisiin ja ulkomaisiin osakemarkkinoihin. J. P. Morgan käyttää institutionaalista osaamistaan ​​ja asiantuntemustaan ​​sellaisten sijoitusrahastojen hoitamiseen, jotka ovat saaneet vahvan sijoituksen rahastoluokituslaitoksilta, kuten Morningstarilta ja Lipperilta.

Undiscovered Managers Behavioral Value Rahaston luokka A (UBVAX)

Hallinnoitavat varat (AUM): 4 dollaria. 9 milj.

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen substanssiarvo (NAV): 15. 6%

Nettokustannussuhde: 1. 51%

Undiscovered Managers Behaviour Value -rahasto Luokka A etsii pääoman arvonnousua sijoittamalla tavallisten arvojen ominaispiirteisiin kuuluvat yhdysvaltalaiset yritykset. Rahasto soveltaa käyttäytymistapaan perustuvia periaatteita omien varojensa valitsemiseksi. Sillä on ylipainotusasema rahoitusvaroista, jotka muodostavat 34% rahaston varoista. Teollisuustuotevalikoiman osuus on noin 18% ja tietotekniikkaosakkeet 14% rahaston salkusta. Rahaston yksittäinen omistusosuus on enintään 5%.

Morningstar on myöntänyt Undiscovered Managers käyttäytymisrahasto -luokan A luokituksen, jolla on neljäs täysi arvosana pienessä arvoluokassa. Rahastolla on 5,25 prosentin kuormitusmaksu, joka voidaan luopua tietyissä olosuhteissa. Sen vähimmäisvarantovaatimus on 2 500 dollaria.

JPMorgan Growth Advantage Fund -luokka C (JGACX)

AUM: 6 dollaria. 2 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 15. 45%

-> ->

Nettokustannussuhde: 1. 74%

JPMorgan Growth Advantage -rahaston luokka C hakee pitkäaikaista pääoman kasvua ja sijoittaa yhteisiin yhtiöiden osakkeisiin kaikilla markkina-arvoilla, joilla on vahva tuloskehitys. Tietotekniikkakantojen hallitseva asema rahaston salkussa on noin 35%. Kuluttajien harkinnanvaraiset osakkeet ja terveydenhuollon varastot ovat vastaavasti 18 ja 17 prosenttia. Rahaston kymmenen suurinta osaketta on noin 29% salkusta, eikä yksittäisiä varoja ole yli 5%.

Riskipainotettujen rahastojen rahasto on saanut Morningstarin neljän tähden kokonaisarvion. JPMorgan Growth Advantage Fund C luokka estää lyhytaikaisen omistusosuuden pitämisen 1 prosentin kuormamaksun, joka voidaan luopua tietyin ehdoin. Rahasto vaatii sijoittajiltaan vähintään 1 000 dollaria.

JPMorgan Intrepid America Fund Class C (JIACX)

AUM: 3 dollaria. 8 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 13. 93%

Nettokustannussuhde: 1.54%

JPMorgan Intrepid America -rahaston luokka C sijoittaa suurten ja keskisuurten yhtiöiden oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin, joilla on houkuttelevia arvostuksia, korkeita ominaisuuksia ja voimakkaita momentteja, joiden pitäisi johtaa suhteelliseen parempaan suorituskykyyn. Rahasto käyttää myös käytössään rahoitusta koskevia periaatteita laaja-alaisesti salkun valinnassa. Tietoteknisten osakkeiden osuus on noin 23%, kun taas terveydenhuollon varastot muodostavat noin 15% rahaston sijoitetuista varoista. Yksikään yksittäinen omistusosuus ei ylitä 6: tä prosenttia varoista, kun kymmenen parhaan varaston osuus on 29 prosenttia.

JPMorgan Intrepid America Fund -luokka C on saanut Morningstarin neljän tähden kokonaisarvosanan. Se perii 1%: n kuormamaksun ja vaatii vähintään 2 500 dollarin.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund -luokka C (JMCCX)

AUM: 2 dollaria. 5 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen tuotto: 13. 3%

Nettokustannussuhde: 1. 75%

JPMorgan Mid Cap Equity Fund -luokka C sijoittaa vähintään 80% varoistaan keskikokoiset amerikkalaiset yritykset. Rahasto valitsee tyypillisesti sijoituksensa Russell Midcap -indeksistä käyttämällä alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa osakkeiden valintaan perustuen yritysten perustekijöihin, kvantitatiiviseen seulontaan ja omaperäiseen perusanalyysiin. Suurin osa rahastojen omistuksista osoittaa kasvavaa markkinaosuutta, kestäviä vapaita rahavirtoja ja vahvaa tulosnäkymää. Taloudellisilla varoilla on suurin määrä noin 21%, kun taas tietotekniikkaosakkeet muodostavat 17% rahaston varoista. Sen salkku on hyvin hajautettu, eikä yksittäistä varastossa ole enempää kuin 2 prosenttia.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund -luokka C on ansainnut Morningstarin neljän tähden kokonaisarvion. Se perii 1%: n kuormamaksun ja vaatii sijoittajia sijoittamaan vähintään 2 500 dollaria.