USAA on rahoituspalveluyritys, joka tarjoaa myös sijoitusrahastojen tuotteita. Yhtiön sijoitusrahastojen joukossa on USAA-jalometallien ja mineraalivarojen rahasto (USAGX), joka jakaa salkun jalometallien ja mineraalien kaivostyöläisille.

Rahaston yleiskatsaus

USAA Precious Metals and Minerals -rahasto aloitti kaupankäynnin 15. elokuuta 1984. Sen kulusuhde on 1. 25%, ei anna tuottoa ja se on luokiteltu kolme tähteä Morningstar Investment Research. Dan Denbow on ainoa salkunhoitaja, koska hän liittyi rahastoon lokakuussa 2008.

Suorituskyky

Alusta alkaen elokuussa 1984 rahasto on palannut 4 39%. Vakavaraisuuden vuoksi rahasto on havainnut 40, 76, 35, 99, 38, 34 ja 36. 52 standardipoikkeamia viimeksi kuluneiden kolmen, viiden, 10 ja 15 vuoden aikana.

Salkun kohdentaminen yhteenveto

Salkun kohdentamiseen, 9. 11% rahastosta on Yhdysvalloissa. varastot, 86. 02% ei-USA: ssa. varastot, 1. 98 prosenttia käteisellä ja 2. 90 prosenttia muissa investoinneissa marraskuusta 2015 lähtien. Mid-cap -varastot muodostavat suurimman osan varoistaan ​​48,88 prosenttia, pienet korkit 34,19 prosenttia, suuret korkit 11, 37% ja mikro-cap -varastot 5 57%. Kaikki sen omistukset ovat perusmateriaaliteollisuudessa.

Maantieteelliseen jakautumiseen liittyen 72,13 prosenttia salkusta kohdennetaan Pohjois-Amerikkaan, 11,04 prosenttiin Eurooppaan, 8,5 prosenttiin Australiaan, 5,5 prosenttiin Lähi-itään ja 3. 05% Etelä-Amerikkaan.

Top Five Holdings

Maaliskuusta 2016 lähtien rahastossa on 58 toimipaikkaa ja se on säilyttänyt passiivisen 8 prosentin vuotuisen liikevaihdon. Sen viisi parasta osaketta ovat Randgold Resources Oy: ssä (NASDAQ: GOLD GOLDRandgold Resources92. 01 + 0. 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Silver Wheaton Corp. (NYSE: SLW), 4,98%, Goldcorp Inc. (NYSE: GG GGGoldcorp Inc13, 31 + 1, 60% Created with Highstock 4. 2. 6 4. 49%, Agnico Eagle Mines Ltd. (NYSE: AEM AEMAgnico Eagle Mines Ltd45. 19 +2 45% Created Highstock 4. 2. 6 ) kanssa 4. 36% ja Eldorado Gold Corp. (NYSE: EGO EGOEldorado Gold Corp1 26 + 0 80% Created Highstock 4. 2. 6 ) ja 4. 20% salkusta.