Kaupankäynti vaatii viitepisteitä (tuki ja vastus), joiden avulla määritetään markkinoille tulo, paikka pysähtyy ja kannattaa. Monet aloitusyrittäjät kuitenkin ohjaavat liikaa huomiota teknisiin indikaattoreihin, kuten keskimääräisen lähentymiseron (MACD) ja suhteellisen vahvuuden indeksin (RSI) määrittämiseen (muutamia muutamia) eikä tunnista riskiä määrittävää pistettä. Tuntematon riski voi johtaa marginaalipuheluihin, mutta laskennallinen riski parantaa merkittävästi pitkän matkan menestystä.

Yksi työkalu, joka tosiasiallisesti tarjoaa potentiaalista tukea ja vastustusta sekä minimoi riskin, on kääntöpiste ja sen johdannaiset. Tässä artikkelissa väitämme, miksi yhdistelmä pivot-pisteitä ja perinteisiä teknisiä välineitä on paljon tehokkaampi kuin pelkät tekniset työkalut ja osoittavat, miten tätä yhdistelmää voidaan käyttää tehokkaasti FX-markkinoilla.

Pivot Points 101 Alunperin lattiakuluttajien osake- ja futuuripörsseissä työllistävä pivot-piste on osoittautunut poikkeuksellisen hyödylliseksi FX-markkinoilla. Itse asiassa kääntöpisteiden tuottama tuki ja kestävyys pyrkivät paremmin toimimaan FX: ssä (etenkin nesteisimpien parien kanssa), koska markkinoiden suuri määrä markkinoiden manipulointia vastaan. Pohjimmiltaan valuuttamarkkinoilla noudatetaan teknisiä periaatteita, kuten tukea ja vastustusta paremmin kuin vähemmän likvidejä markkinoita. (Aiheeseen liittyvien lukujen osalta katso Pivot-pisteiden käyttö ennusteisiin ja Pivot-strategiat: kätevä työkalu .)

Kiertokulman laskenta Kiertopisteet voidaan laskea mille tahansa aikakehykselle. Eli edellisen päivän hintoja käytetään nykyisen pörssipäivän kääntöpisteen laskemiseen.

Kääntöpiste nykyiselle = Korkea (edellinen) + Alhainen (edellinen) + Sulje (edellinen) 3

Tätä kääntöpistettä voidaan käyttää arvioidun tuen ja vastuksen laskemiseen nykyiselle kaupankäyntipäivälle.

Tuki 1 = (2 pivot-piste) - Korkea (edellinen jakso) Vastus 2 = (Pivot Tukiasema 2 = Pivot Point - (Resistance 1 - Support 1) Resistance 3 = (Pivot Point - Support 2) + Resistance 2 Support 3 = Pivot Point - ( Resistanssi 2 - Tuki 2) Täydellisen käsityksen siitä, kuinka hyvin kääntöpisteet toimivat, koota EUR / USD: n tilastot siitä, kuinka kauas kukin korkea ja matala on ollut jokaisesta lasketusta vastuksesta (R1, R2, R3) ja tukitaso (S1, S2, S3). Tee laskutoimitus itsellesi:

Laske kääntöpisteet, tukitasot ja vastuksen tasot x päivien lukumäärä.

Vähennä tukipylvään pistemäärät päivän alhaisimmasta tasosta (matala - S1, matala - S2, matala - S3).

• Vähennä vastuksen kääntymispisteitä päivän todellisesta korkeudesta (High - R1, High - R2, High - R3).
• Laske jokaisen erotuksen keskiarvo.
• Tulokset euron käyttöönoton jälkeen (1.1.1999, ensimmäisen pörssipäivän 4. tammikuuta 1999):
• Varsinainen alhainen on keskimäärin 1 pipin alle Tuki 1

Todellinen korkea on keskimäärin 1 pipin alle Resistance 1

• Todellinen alhainen on keskimäärin 53 pistettä edellä Tuki 2
• Todellinen korkeus on keskimäärin 53 pistettä alle Resistance 2
• Todellinen alhainen on , keskimäärin 158 pistettä. Tuki 3
• Todellinen korkeus on keskimäärin 159 pistettä alle Resistance 3
• Todennäköisyysominaisuudet
• Tilastot osoittavat, että S1: n ja R1: n lasketut pivot-pisteet ovat kunnollinen mittari kaupankäyntipäivän varsinainen ja alhainen.

Lähemmäs vaiheessa laskimme niiden päivien lukumäärän, joiden alhaisemmat hinnat olivat pienemmät kuin kukin S1, S2 ja S3 ja niiden päivien lukumäärä, joiden korkeus oli suurempi kuin kukin R1, R2 ja R3. Tulos: euron käyttöönotosta on ollut 2 026 kaupankäyntipäivää 12.10.2006 lähtien.

Todellinen alhainen on ollut pienempi kuin S1 892 kertaa, eli 44% ajasta

Todellinen korkeus on ollut suurempi kuin R1 853 kertaa tai 42% aika

• Todellinen matala on ollut pienempi kuin S2 342 kertaa tai 17% aika
• Todellinen korkeus on ollut suurempi kuin R2 354 kertaa , tai 17% ajasta
• Varsinainen alhainen on ollut S3-arvoa 63 kertaa tai 3% aika
• Todellinen korkeus on ollut suurempi kuin R3 52 kertaa tai 3% ajasta
• Nämä tiedot ovat hyödyllisiä elinkeinonharjoittajalle; jos tiedät, että pari liukuu alle S1 44% ajasta, voit pysäyttää S1: n alla luotettavasti, ymmärtämällä, että todennäköisyys on sinun puolellasi. Lisäksi voit halutessasi ottaa voitot alle R1: n alapuolella, koska tiedät, että päiväsi korkeampi kuin R1 on vain 42% ajasta. Todennäköisyys taas on sinä.
• On kuitenkin ymmärrettävä, että nämä ovat todennäköisiä ja

ei

varmuuksia. Keskimäärin korkein 1 pipin alapuolella R1 ja ylittää R1 42% ajasta. Tämä ei tarkoita sitä, että korkeus ylittää R1 neljän päivän kuluttua seuraavasta 10: sta, eikä korkeus aina ole 1 pipia R1: n alapuolella. Näiden tietojen voimalla on se, että voit luotettavasti selvittää potentiaalisen tuen ja resistenssin etuajassa, saada viitepisteitä pysäyttämään ja rajoittamaan, ja mikä tärkeintä, rajoittaa riskejä ja asettaa itsellesi mahdollisuuden hyötyä. Tietojen käyttö Kääntöpiste ja sen johdannaiset ovat potentiaalinen tuki ja vastus. Seuraavissa esimerkeissä esitetään asennus käyttäen kääntöpistettä yhdessä suositun RSI-oskillaattorin kanssa. (Lisätietoja

Momentum ja suhteellinen voimaindeksi ja Oskillaattoreiden tuntemus - Osa 2: RSI .) RSI Divergence at Pivot Resistance / Support Tämä on tyypillisesti suuri palkkio-riski kauppa. Riski on hyvin määritelty viimeaikaisen korkean hinnan (tai alhaisen ostoksen vuoksi). Yllä olevissa esimerkeissä olevat pivot-pisteet lasketaan viikoittain. Yllä oleva esimerkki osoittaa, että 16 - 17 elokuu, R1 pidettiin kiinteänä vastustuskyvynä (ensimmäinen ympyrä) 1: ssa.2854 ja RSI-eron perusteella oletettiin, että ylösalaisin oli rajallinen. Tämä viittaa siihen, että R1: n alapuolella olevalla tauolla on mahdollisuus lyödä lyhyellä korkeudella ja raja-arvolla kääntöpisteessä, joka on nyt tuki:

Myydä Lyhyt 1: ssä. 2853.

Pysäytä

• Rajaa kääntöpisteessä 1. 2784.
• Tämä ensimmäinen kauppa nosti 69 pipin voiton ja 32 pistettä riskiä. Palkkio-riskisuhde oli 2. 16.
• Seuraavana viikkona tuotettiin lähes täsmälleen sama asennus. Viikko alkoi ralliin ja hieman yli R1: n 1. 2908: een, johon liittyi myös laskeva ero. Lyhyt signaali syntyy laskun alapuolella alle R1: n, jolloin voimme myydä lyhyellä ajalla, joka pysähtyy äskettäin korkealla ja raja on kääntöpisteessä (joka nyt kannattaa):

Myydä lyhyt 1: ssa 2907. < Pysähdy hiljattain korkealla 1. 2939.

Rajaa kääntöpisteessä 1. 2802.

• Tämä kauppa nosti 105 pisteen voiton, jossa oli vain 32 pistettä riskiä. Palkkio-riski-suhde oli 3. 28.
• Asennusohjeet ovat yksinkertaisia:
• Lyhyille:

1. Tunnista laskevan eron kääntöpisteessä, joko R1, R2 tai R3 (yleisimmin R1: ssä).

2. Kun hinta laskee takaisin viitepisteen alapuolelle (se voi olla kääntöpiste, R1, R2, R3), aloittaa lyhyt asema, joka pysähtyy äskettäisen swingin korkealla.

3. Aseta raja (take profit) tilaus seuraavalle tasolle. Jos myyt R2: llä, ensimmäinen kohde olisi R1. Tällöin entinen resistenssi tulee tukena ja päinvastoin.

Pitkät:
1. Tunnista nouseva ero pivot-pisteessä joko S1, S2 tai S3 (yleisin S1: ssä).
2. Kun hintamallit palaavat viitepisteen yläpuolelle (se voi olla kääntöpiste, S1, S2, S3), aloittaa pitkä asema pysähdyksellä viimeisimmän heilahduksen alhaalla.

3. Aseta raja (take profit) tilaus seuraavalle tasolle (jos ostit S2: ssa, ensimmäinen kohde olisi S1 … entinen tuki tulee vastustukseksi ja päinvastoin).

Yhteenveto
Päivittäinen elinkeinonharjoittaja voi käyttää päivittäisiä tietoja päivien kääntämisen pisteiden laskemiseen. Swing-elinkeinonharjoittaja voi käyttää viikoittaisia ​​tietoja laskemaan kunkin viikon kääntöpisteet. Sijoittaja voi käyttää kuukausittaisia ​​tietoja laskentaan pivot-pisteitä jokaisen kuukauden alussa. Sijoittajat voivat jopa käyttää vuosittain tietoja lähentääkseen merkittäviä tasoja tulevana vuonna. Kaupankäynnin filosofia pysyy samana aikarajasta riippumatta. Toisin sanoen lasketut pivot-pisteet antavat elinkeinonharjoittajalle käsityksen siitä, missä tukea ja vastustusta on tulevana ajanjaksona, mutta elinkeinonharjoittaja - koska mitään kaupankäynnissä ei ole tärkeämpi kuin valmius - on aina oltava valmis toimimaan.