Energia-alan sektori SPDR -rahasto (XLE XLESel Sct En69 92-0 47% Highstock 4. 2. 6 >) on keskimäärin 9,36 prosentin tuotto, kun se on alkanut 16.12.1998. Tämä pörssinoteerattu rahasto tai ETF pyrkii seuraamaan Standardin ja Pooren Energy Select Sector -indeksin hintaa ja suorituskykyä. Heinäkuun 3. päivänä 2015 Energy Select Sector SPDR -rahasto on 81. 76% rahastosta, joka on kohdistettu öljykaasu- ja kulutuspolttoaineisiin; 18. 10% energialaitteissa ja palveluyrityksissä; ja 0, 10%.

Energia-alan sektori SPDR-rahasto pyrkii seuraamaan energian valintasektori-indeksi jakamalla samankaltaiset varat kuin indeksin pääosakkeet. Energy Select Sector SPDR -rahaston viisi osaketta ovat Exxon Mobil Corporation (XOM), Chevron Corporation (CVX), Schlumberger NV (SLB), Kinder Morgan Incorporated P (KMI) ja EOG Resources Incorporated (EOG). Heinäkuun 3. päivänä 2015 näille tiloille annetut painot ovat 15. 79, 12. 40, 7. 49, 4. 44 ja 3. 86 prosenttia.

Ominaisuudet

Energy Select Sector SPDR -rahasto on listattu New Yorkin pörssissä Arca tai NYSE ja sijoittajat voivat vaihtaa ETF: n useilla alustoilla. XLE on avoin sijoitusyhtiö, jota hallinnoi SSGA Funds Management Incorporated tai SPDR. XLE: n jakelija on ALPS Portfolio Solutions Distributor Incorporated ja rahasto jakautuu neljännesvuosittain.

Energiaosakkeiden bruttokustannussuhteiden vaihteluväli on välillä 0,1-12% ja 0,75%. XLE tarjoaa yhden alimman bruttokustannussuhteen omaisuusluokastaan, joka on merkittävä 0,15%. XLE: n bruttokulusuhde on 0,15% sen vuotuisesta toimintakustannussuhteesta, joka on bruttomääräinen maksujen peruuttamisesta ja kulujen korvaamisesta. Tämä suhde ei sisällä välittäjämaksuja; sijoittajien tulisi pitää tämä mielessä.

Soveltuvuus ja suositukset

Koska energia-alan sektori SPDR ETF seuraa energiayhtiöitä, sijoittajien olisi kiinnitettävä huomiota raakaöljyn ja maakaasun hintoihin sekä öljy- ja Yhdysvaltain energiatietoyhdistys. Sijoittajien ja potentiaalisten sijoittajien olisi kiinnitettävä erityistä huomiota raakaöljyn, maakaasun ja tisleiden tynnyreiden vaihteluihin joka viikko.

Nykyajan salkun teorian mukaan XLE sopii arvostajille. Raakaöljyn tarjonnan lisääntyminen maailmanlaajuisesti raakaöljyn futuurihinnat ovat laskeneet yli 50 prosenttia kesäkuusta 2014 kesäkuuhun 2015. Tämä aiheutti XLE: n heikentävän kokonaismarkkinoita ja laski 15,8 prosentilla 31.5.2014 alkaen 31.5.2015. Siksi sijoittajat voivat nähdä tämän arvona investoivana tilaisuutena ja tarkastella näitä varoja ylimitoitettuna ja aliarvostettuna.

Energiasektorin SPDR-rahastosta on 29.6.2015 jäljellä kolmen vuoden aakkosnumeerinen -7. 21, beeta 1,14 ja R-neliöarvo 48. 04 standardisindeksiä vastaan. XLE: n standardipoikkeama tai volatiliteetti ja Sharpe-suhde samana ajanjaksona ovat vastaavasti 14,25 ja 0,50.

Viimeisen kolmen vuoden aikana XLE: n alfa: n mukaan Energiasektorin SPDR on heikentynyt markkinat 7,2%: lla raakaöljyn hinnan laskun vuoksi, mikä aiheutti useiden energiayhtiöiden arvon alenemisen markkina-arvoon.

Beetaksilla 1,14, XLE on teoreettisesti epävakaampi kuin markkinoilla, ja siksi rahasto kantaa enemmän riskejä. Vastaavasti modernin salkun teorian mukaan XLE: n Sharpe-suhde viimeisten kolmen vuoden aikana ei ole antanut sijoittajille riittävää tuottoa, kun otetaan huomioon riskin määrä.

Näin ollen se ei ehkä ole sopiva sijoitus joillekin sijoittajille. Energy Select Sector SPDR -rahasto on suositeltava sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan altistumista öljy- ja energiasektorille ja haluavat ryhtyä maltilliseen riskin tasoon.