Pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) teollisuus tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia saada altistuminen Latinalaisen Amerikan ja Etelä-Amerikan maille. Monet tällä alueella sijoittavat ETF: t ovat voimakkaita hyödykekertoimia, sillä monet Latinalaisen Amerikan ja Etelä-Amerikan maat ovat raaka-aineiden viejiä, mukaan lukien metallit, materiaalit ja energiahyödykkeet. Maaliskuun 8. päivästä 2016 suosituimmat latinalaisamerikkalaiset ja eteläamerikkalaiset ETF: t hallinnoitavien varojen (AUM) mukaan ovat iShares MSCI Brazil Capped (NYSEACRA: EWZ EWZiShs MSCI Br Cp40 36 + 2. 67% Luotu Highstock 4. 2. 6 ) kanssa $ 2. 43 miljardia AUM: ssa, iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEACRA: EWW EWWiShs MSCI MX51. 06 + 1. 86% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) $ 1: lla. 33 miljardia AUM: ssa ja iShares Latin America 40: n ETF: ssä (NYSEACRA: ILF ILFiShs LA 4034. 25 + 2. 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja 608 dollaria. 5 miljoonaa AUM: ssa.

IShares MSCI Mexico Capped ETF

Aloitettu heinäkuussa 2000, iShares MSCI Brazil Capped ETF seuraa MSCI Brazil 25/50 Indexin suorituskykyä, joka koostuu osakkeista, joita vaihdetaan Brasilian pörsseissä. Maaliskuun 8. päivänä 2016 rahastolla on 61 kantoa, ja sen viisi sektoria ovat rahoituspalvelut, joiden osuus on 36 prosenttia, kuluttajapakkaukset 19. 82 prosenttia, energia, 9 86 prosenttia, materiaalit 9 26 % -osuus ja kuluttajien harkinnanvaraisuus 6,2%. Rahasto on ylivoimainen ja sen kymmenen suurinta osaketta 52. 39% sen nettovarallisuudesta. Se on melko vähäpätöinen jäljitysvirhe, joka aiheutuu maksuista, joita se perii.

Brasilian talous kehittyi hyvin ennen vuotta 2009 hyödykemallin takia. Kuitenkin öljyn ja muiden hyödykkeiden hintojen lasku yhdistettynä poliittisiin ja verotuksellisiin ongelmiin johti maan vuoden 2015 talouden taantumaan ja Brasilian todellisen arvon heikkenemiseen. Tämä taantuma on vaikuttanut ETF: n tulokseen. Helmikuun 29. päivänä 1016 se osoitti vuotuisen menetyksen 1,48% ja yhden vuoden menetyksen 39,66%. Sen alusta lähtien 10. heinäkuuta 2000 se osoitti keskimäärin 3 09%: n vuotuisen tuoton. Kolmen vuoden ajanjaksolla keskimääräinen vuotuinen menetys oli 25. 76%, keskihajonta 28. 73% ja Sharpe-suhde -0. 88. Viiden vuoden ajanjaksolla sen keskimääräinen vuotuinen menetys oli 20,21 prosenttia, keskihajonta oli 28,60 prosenttia ja Sharpe-suhde -0. 64. ETF: n kulusuhde on 0, 62% ja Morningstarin Latinalaisen Amerikan kantaluokassa yksi tähteä.

IShares MSCI Mexico Capped ETF: n maaliskuussa 1996 perustettu iShares MSCI Mexico Capped -rahasto seuraa MSCI Mexico Investable Market Indexin (IMI) 25/50 suorituskykyä, joka koostuu yrityksistä joiden yhteiset varastot käydään kauppaa Meksikon pörsseissä.Tämän ETF: n hallussa oli maaliskuun 8. päivästä 2016 63 osaketta ja päätoimialat, jotka edustavat sen salkussa, ovat 26. 91%: n osuudet, rahoituspalvelut 21,20%, tietoliikennepalvelut 14, 14% ja teollisuus 13,03 prosenttia. Rahaston 10 suurinta osaketta on 60. 62% salkusta.

29.2.2016 alkaen rahasto osoitti, että YTD-menetys oli 2,70% ja yhden vuoden menetys 17,34%. Sen alusta lähtien 12. maaliskuuta 1996 se osoitti keskimääräisen vuotuisen tuoton olevan 10,23 prosenttia. Kolmen vuoden ajanjaksolla keskimääräinen vuotuinen menetys oli 10,36%, keskihajonta 14,25% ja Sharpe-suhde -0. 70. Viiden vuoden ajanjaksolla sen keskimääräinen vuotuinen menetys oli 2,84 prosenttia, keskihajonta oli 18,20 prosenttia ja Sharpe-suhde -0. 07. Rahasto perii kulusuhteen 0, 48%.

iShares Latin America 40 ETF

Aloitettu lokakuussa 2001, iShares Latin America 40 ETF seuraa S & P Latin America 40 -indeksin suorituskykyä, joka koostuu 40 suurikokoisesta yhtiöstä, joiden liiketoiminta on Latinalaisen Amerikassa. Maaliskuun 8 päivänä 2016 ETF: n salkku on alttiina Brasilialle, 47,44 prosenttia, Meksikossa 34,96 prosenttia, Chilessä 11,44 prosenttia ja Perun 4,13 prosentilla. Rahaston varojen paino on suurin 32,27% rahaston varoista, kun taas kuluttajahankinnassa osakkeet ja materiaalivarastot ovat 20,43% ja 12,50%. Rahaston 10 suurinta osaketta on 51. 77% salkusta.

29.2.2016 alkaen rahasto osoitti 2,16 prosentin YTD-tappion ja yhden vuoden menetyksen 32,33 prosenttia. Alusta lähtien 25.10.2001 rahasto osoitti keskimäärin 9,02%: n vuotuisen tuoton. Kolmen vuoden ajanjaksolla sen keskimääräinen vuotuinen menetys oli 19,50%, keskihajonta 20,90% ja Sharpe-suhde -0. 93. Viiden vuoden ajanjaksolla keskimääräinen vuotuinen tappio oli 14,37 prosenttia, keskihajonta 21,67 prosenttia ja Sharpe-suhde -0. 61. Rahastolla on kuluvaraus 0, 49% ja Morningstarin Latinalaisen Amerikan kantaluokassa kolmen tähden luokitus.