Sijoittajat ja markkina-analyytikot pyrkivät usein etsimään eri näkökulmia yritysten markkina-analyyseihin, jotta saataisiin entistä kattavampi kuva yritysten asemista ja vahvuuksista omilla toimialoillaan. Yksi työkalu perusteelliseen analyysiin, joka ylittää vain taloudellisen mittareiden, kuten hinta / kirjan suhde (P / B), on Michael Porterin Five Forces -malli.

Porter Five Forces -malli

Michael Porter kehitti Five Forcesin analyysimenetelmän vuonna 1979. Five Forces -mallin tarkoituksena on tutkia viittä kilpailun avainvoimaa tietyssä teollisuudessa. Porterin mallin pääasiallinen voima on alan kilpailutaso. Henkilö voisi jopa väittää, että Porterin malli on olennaisesti analyysi alan kilpailukyvystä tai kilpailukyvystä. Muut neljä Porterin mallissa huomioon otettua voimaa vaikuttavat kaikkiin kilpailun tasoihin. Niihin kuuluu uusien markkinoille tulijoiden uhka, korvaavien tuotteiden valinnan uhka, alan tavarantoimittajien neuvotteluvoima sekä ostajien tai kuluttajien neuvotteluvoima alan markkinoilla.

Apple, Marketplace Five Forces -näkymät

Macintosh-tietokoneiden ja käyttöjärjestelmän kautta iPad, iPhone ja muut tuotteet, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1 01% Highstock 4. 2. 6 ) on saavuttanut suuren menestyksen yhtiössä huolimatta siitä, että se on mennyt läpi useita alku- ja alamäkijaksoja sen perustamisen jälkeen vuonna 1976. Vuonna 2014 Apple saavutti huomattava ero siitä, että ensimmäinen Yhdysvaltojen yritys on saavuttanut koskaan yli 700 miljardin dollarin markkina-arvon. Applen menestys johtuu pitkälti sen kyvystä innovoida ja tuoda ainutlaatuisia tuotteita markkinoille, jotka ovat tuottaneet merkittävää brändiuskollisuutta. Sen tuotekehitys- ja markkinointistrategiat paljastavat tietoisuuden tarpeesta käsitellä merkittäviä markkinavoimia, jotka voivat vaikuttaa Applen markkinaosuuteen ja kannattavuuteen.

Applen asemaa teknologiateollisuudessa Five Forces-analyysi osoittaa alan kilpailun ja ostajien neuvotteluvoiman kahden voimakkaimman markkinavoiman joukkoon, jotka voivat vaikuttaa Applen kannattavuuteen. Tavarantoimittajien neuvotteluvoima, korvaavien tuotteiden ostajien uhka ja uusien markkinoille tulijoiden uhka ovat kaikki heikompia tekijöitä keskeisten toimialojen joukossa.

Teollisuus Kilpailu

Korkean teknologian alalla kilpailevien suurten yritysten kilpailutaso on suuri. Apple kilpailee suoraan sellaisten yhtiöiden kanssa, kuten Google, Inc., Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd. ja Amazon, Inc. Kaikki nämä yritykset käyttävät merkittävää pääomaa tutkimukseen ja kehitykseen (T & K) ja markkinointiin, kuten Apple. Siten alan kilpailuvoima on vahva. Yksi asia, joka tekee alan erittäin kilpailukykyiseksi, on suhteellisen alhaiset kytkentäkustannukset. Se ei vaadi huomattavaa investointia kuluttajalle, joka saattaa Apple-iPadin Amazon-Kindle- tai muu tablet-tietokoneen ovelle. Markkinapaikkakilpailun uhka on avainasemassa Applelle, jota se on käsitellyt ensisijaisesti jatkuvasti kehittämällä uusia ja ainutlaatuisia tuotteita markkinaosuusasemansa kasvattamiseksi ja vahvistamiseksi.

Ostajien neuvotteluvoima

Edellä mainittujen alhaisten kytkentäkustannusten elementti vahvistaa ostajien neuvotteluvoimaa avainasemaksi, jota Apple harkitsee. Tässä voimalassa on olennaisesti kaksi lisäanalyysikohtaa: ostajien yksilöllinen neuvotteluvoima ja niiden kollektiivinen neuvotteluvoima. Omena on yksilöllinen neuvotteluvoima heikko voima, sillä yhden asiakkaan menettäminen merkitsee Appleille vähäpätöistä tuloja. Kuitenkin kollektiivinen markkinapaikka neuvotteluvoima asiakkaille, mahdollisuus massapäätöksiä asiakkailleen kilpailijoille on vahva voima. Apple tukee tätä voimakasta voimaa tekemällä merkittäviä investointeja T & K-toimintaan, minkä ansiosta se pystyy kehittämään uusia ja ainutlaatuisia tuotteita, kuten Apple Pay ja Apple Watch, sekä rakentamalla merkittävää brändiuskollisuutta. Apple on menestynyt hyvin tällä kilpailualalla, joka loi suuren asiakaskunnan, joka pohjimmiltaan ei harkinnut luopumista iPhonistaan ​​toisen älypuhelinkilpailijan puolesta.

Uusien osallistujien uhka markkinapaikalle

Markkinoille uuden markkinoille tulijan uhka, joka voi vakavasti uhata Applen markkinaosuutta, on suhteellisen alhainen. Tämä johtuu pääasiassa kahdesta tekijästä: yrityksen korkean kustannustason luomisesta alan sisällä ja ylimääräisistä kustannuksista tuotemerkin tunnistamisen perustamiseksi. Jokainen uusi tulokas henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn tai älypuhelinten markkinoille tarvitsee vain suuren määrän pääomaa vain tutkimus- ja kehitystoimintaan ja valmistukseen, jotta se voi kehittää ja tuottaa oman tuotevalikoiman ennen kuin se tuo tuotteitaan markkinoille ja alkaa tuottaa tuloja. Tällainen tulokas joutuu kohtaamaan jo tunnustettu vahva kilpailu alan sisällä, joka on olemassa Applen ja sen suurimpien kilpailijoiden välillä, jotka kaikki ovat suuria ja vakiintuneita yrityksiä. Toissijainen haaste on tuotemerkkikentän tunnistaminen teollisuudessa, jolla on jo useita yrityksiä, kuten Apple, Google ja Amazon, ja erittäin vahva brändin tunnustus.

Vaikka on mahdollista, jotain uutta yritystä, mahdollisesti kiinalaista yritystä, jolla on taloudellista tukea hallitukselta, saattaa lopulta haastaa Applen aseman teollisuudessa. Lähitulevaisuudessa tällaisen haastajan todennäköisyys on kaukana. Tästä huolimatta on tärkeää, että Apple jatkaa kilpailuasemansa vahvistamista uuden tuotekehityksen ja brändin lojaalin rakentamisen avulla mahdollisten uusien tulokkaiden sijoittamiseksi teollisuuteen suuremmalla kilpailuasemalla.

Toimittajien neuvotteluvoima

Tavarantoimittajien neuvotteluvoima on suhteellisen heikko markkinatilanteessa Applen tuotteille. Tavarantoimittajien neuvotteluasemaa heikentää Apple-potentiaalisten toimittajien suuri määrä ja runsaasti tarjontaa. Apple voi valita suuresta joukosta potentiaalisia toimittajia tuotteidensa osien osalta. Toimialansa toimittajat, kuten tietokoneprosessorien valmistajat, ovat itseään erittäin kilpailukykyisiä. Applen vaihtamiskustannukset yhden toimittajan vaihtamiseksi toiseen ovat suhteellisen pieniä eivätkä ole merkittävä este. Plus, Apple on tärkeä asiakas useimmille sen osien toimittajille, ja sen vuoksi sen toimittajat ovat hyvin haluttomia menettämään. Tämä vahvistaa Applen asemaa neuvotteluissa tavarantoimittajien kanssa, kun taas heikentää heidän asemaansa. Osien toimittajien neuvotteluvoima ei ole merkittävä asema joko Applelle tai sen merkittävimmille kilpailijoille.

Ostajien riskit Vaihtoehtoisten tuotteiden valitseminen

Korvaavat tuotteet Porterin Five Forces -mallin puitteissa eivät ole tuotteita, jotka kilpailevat suoraan yrityksen tuotteiden kanssa, mutta ovat mahdollisia korvaavia tuotteita. Applein tapauksessa esimerkki korvaavasta tuotteesta on lankapuhelin, joka saattaa korvata iPhonen omistamisen. Tämä markkinavoima on suhteellisen alhainen Applelle, koska useimmilla potentiaalisilla korvaavilla tuotteilla on rajoitetut ominaisuudet verrattuna Applen tuotteisiin, kuten esimerkkinä lankapuhelimesta kuin iPhone, jolla on kyky tehdä paljon enemmän kuin vain soittaa puheluihin .