Rahoitusmarkkinat ovat erittäin monimutkaisia, mutta useimmat kaupankäyntistrategiat kuuluvat yleensä kahteen ryhmään: trendejä tai swing-kaupankäyntiä. Jokaisella strategialla on etuja ja haittoja sekä erityisiä vaatimuksia, joita sijoittajien on noudatettava johdonmukaisesti virheiden välttämiseksi. Monet sijoittajat kuitenkin satunnaisesti soveltavat näitä vastakkaisia ​​strategioita ymmärtämättä, miten tämä voi heikentää kannattavuutta. Tunnista, onko olet trendi kauppias tai swing kauppias, jotta hioa strategian oikein.

Teoriassa trendisuunnittelija ottaa riskin nousu- tai laskusuhdanteessa, pysyäkseen sijoitettuna trendin muuttuessa. Sitä vastoin swing-elinkeinonharjoittaja toimii valikoiman sidottujen markkinoiden rajoissa, ostaa tukea ja myydä vastustuskykyisesti. Swing-kaupankäynti pyrkii parhaiten toimimaan lyhyemmillä aikakehyksillä, kun taas trendin jälkeiset strategiat voidaan soveltaa kuukausia. Kuitenkin linjat ovat hämärtyneet viime vuosikymmeninä, koska käytettävissä on reaaliaikaisia ​​kaavioita kaikkiin aikaväleihin.

Uudet ja keskitason kauppiaat valitsevat yhden näistä aloista markkinointikasvatuksensa alussa ja pitävät kiinni siitä, kunnes he ovat oppineet tai kunnes he selvittävät, että he sopivat paremmin toiseen lähestymistapaan. Kokeneet kauppiaat voivat yhdistellä näitä strategioita mielellään ja rakentaa usein tehokkaita hybridejä, jotka edellyttävät vahvaa kurinalaisuutta, mutta tuottavat erinomaisia ​​tuloksia.

Tämä kaksinkertainen ponnistus toimii parhaiten niille, joilla on vahvat monitieteiset taidot, jotka voivat sisältää jokaisen strategian omissa rajoissaan ja säätää riskienhallintaa hybridistrategioiden ainutlaatuisten ominaisuuksien käsittelemiseksi. Esimerkiksi tyypilliset pitkävartiset swing-kaupat edellyttävät nopeita poistumismahdollisuuksia, kuten vanhoja korotuksia, kun taas trenditekijät istuvat käsissään ja sallivat arvopaperit testata ja rikkoa nämä tasot. Hybridi-lähestymistapa voisi olla myydä puolet asemasta vastustuskykyä pitämällä toinen puoli irti.

Trend Trader vs. Swing Trader

Silti hämmentynyt swing-kauppiaiden ja trendi-kauppiaiden keskeisistä eroista? Seuraavat kaupankäyntiominaisuudet auttavat sinua tunnistamaan nykyisen lähestymistavan.

• 80-20 sääntö (tai Pareto-analyysi) - Markkinat suuntaavat noin 20% ajasta ja käyttävät 80%: n hiontaa kaupankäynnin alueilta, takaisinvetoilta ja muilta vasta-trenditoimilta, jotka testaavat rajoja. Muutosten hintakehitys nousee trendien suuntaan, houkuttelee trendit kauppiaaseen ja putoaa kaupankäynnin alueille houkuttaen swing-kauppiaita.
• Big Picture -Trendin kauppiaat katsovat laajoja taloudellisia, poliittisia ja ympäristöongelmia, jotka saattavat vaikuttaa sijaintien valintaan tai riskienhallintaan. Swing-kauppiaat varmuudella sivuuttaa nämä makrovaikutukset keskittyen tarkasti lyhyen aikavälin hintatietoihin.
• Kaupan taajuus -Taajakaupat suorittavat enemmän positioita, mutta pitävät niitä lyhyemmissä aikakehyksissä, kun taas trendi kauppiaat suorittavat vähemmän positioita mutta pitävät niitä pitempinä ajanjaksoina.
• Sijoitusvalinta -Trendin kauppiaat omistavat tai myyvät lyhytaikaisia ​​arvopapereita, joilla on voimakkaimmat nousutrendit ja laskutrendit, kun taas swing-kauppiaat omistavat tai myyvät lyhytaikaisia ​​arvopapereita, jotka istuvat tuki- tai vastustustasolla.
• Sijoituskerroin -Laajakaupat pitävät suurempia positioita lyhyemmissä aikakehyksissä, kun taas trendikursseilla on pienempiä sijainteja pitempiä aikavälejä. Swing-kauppiaat soveltavat vipua useammin kuin trendi kauppiaat.
• Sijoitusajoitus -Taajakaupat etsivät täydellistä ajankohtaa, koska keskimääräinen voitto tai tappio on pienempi kuin trendi-kauppiaille, jotka menettävät trendin alun tai lopun ja säilyttävät edelleen huomattavia voittoja.
• Entry Strategy -Trend kauppiaat tulevat asemaan, kun vauhti on voimakas tai odottaa laskusuuntaus vähentää riskiä. Swing-kauppiaat ottavat riskin tuesta tai vastustuksesta, estävät esteen sijoittamalla vastakkaiseen suuntaan ja asettamalla pysähtymään, jos he osoittautuvat vääräksi.
• Poistumisstrategia -Laajakaupat poistuvat asemilta, kun pysähtyy tai tavoitteet saavutetaan. Trendikauppiaat pitävät asemiaan, kunnes trendi muuttuu ajasta riippumatta. Ne pysähtyvät hintatasolla, joka ilmaisee trendinmuutoksen.

Bottom Line

Swing-kauppiaat ja trendi-kauppiaat toteuttavat markkinoiden ajoitusstrategioita, jotka vaativat erilaisia ​​taitoja. Kokeneet pelaajat voivat menestyksekkäästi sekoittaa ja vastata näihin strategioihin, ja uusien ja keskitason kauppiaiden on keskityttävä yhteen lähestymistapaan ja pidettävä kiinni siitä, kunnes he ovat täysin oppineet.