Useimmat kauppiaat haastavat voittoja evästeiden strategioilla, joita he oppivat teknisissä analyysikirjoissa tai verkkosivuilla, eivät ymmärtäneet, että älykkäät rahat ja heidän salamannopeat tietokoneet ovat jo vallanneet nämä tavalliset tekniikat. Tämän seurauksena he vuotavat pääomaa, kunnes he heräävät ja rakentavat todellisen kaupankäynnin reunan tai heidän panoksensa loppuu ja ne peseytyvät rahoitusmarkkinoilta. (Katso lisää: Kaupankäyntirajojen määrittämisen tärkeä merkitys ).

Huumeiden purku ja myyntitilojen ostaminen käsittelevät tämän ylityöllistetyn luettelon kärkipisteitä liikuttamalla helposti havaittavissa olevaa korkeaa tai matalaa aluetta, jolloin syntyy ihanteellinen aalto, joka luiskauttaa turvallisuutta vastuksen yläpuolella tai alla olevan tuen alapuolella. Mutta reaalimaailmassa, kun kaupankäyntijoukko ajaa näitä liikkeitä, se luo usein vastakkaisia ​​signaaleja, jotka aiheuttavat kaikenlaisia ​​vipulajeja ja päinvastoin. (Katso myös: 10 suosituimmista virheistä, joita sinun tulisi aina välttää ).

Se on tuskin hyvä uutinen, kun suuri kaupankäynnin idea jättää sinut heikon käden väkijoukon kuolleeseen keskelle, mutta juuri tämä tapahtuu, kun haet suurimman osan purkauksista tai hajoamista. Parempi lähestymistapa on säätää ajoitustasi, sijoittaa paikoilleen ennen siirtymistä tai odottaa, kunnes kääntyminen on hyvin käynnissä ja suorita kuvion vika strategiaa, joka hyödyttää väkijoukon kipua. (Lisätietoja lukemisesta on seuraavassa: Varhaislapsintulostustrategiat kannattavalle kaupalle ).

Pattern failure strategiat tarjoavat markkinapohjaisen lähestymistavan, joka voi rakentaa voimakkaan kaupankäynnin reuna ja tukea kannattavaa uraa. Tarkastelin perusteet Miten kauppa ja voitto kuvion epäonnistumisista , joka tarjoaa tekniikoita, jotka käyttävät tätä markkinoiden ilmiötä täysimääräisesti. Luodaan näitä käsitteitä, joissa kuvataan enemmän kauppajärjestelmiä, jotka perustuvat hintakehitykseen, mitä väkijoukko odottaa.

Common Pattern Failure Dynamics

Pohdimme ensin, miksi kuvion epäonnistumiset toimivat hyvin. Epätasapaino luo tunnepitoinen väkijoukko, joka hyppää liikkuvuuteen. Hinta -toiminta rakentaa toivoa kaatumisista ja pikkuhousuista, mutta suurin osa kannoista ei saavuta luonnollista voittoa. (Katso: Must-Know Simple & Effective Exit Trading Strategies ). Tämä levoton tarjonta tarjoaa polttoainetta käänteelle, koska nämä ihmiset luovuttavat ja sulkevat asemiaan tai pysähtyvät.

Vastakkaiset paikat voidaan syöttää heti, kun alkuperäinen vauhti pysähtyy ulos, mutta useimmat kuvion vikaantumisstrategiat eroavat toisistaan, kunnes muut tekniset tasot vahvistavat kääntymisen ja luo edullisemmat olosuhteet nopealle liikkeelle väkijoukkoa vastaan. Tämä voi tapahtua, kun hinta ylittää uudelleen purkautumis- tai hajoamismaksun, mutta useammin, kun keskeinen taso aikaisemmassa kaupankäynnissä vaihtuu.(Liitteenä olevasta huomautuksesta, katso: Riskinhallinnan merkitys momentumarkkinoilla ).

Kuviohäiriöt toimivat luotettavasti kaikissa aikakehyksissä, 15 minuutista viikoittaisiin kaavioihin. Nopeasti muuttuvat päivänsisäiset markkinat synnyttävät monia V-muotoisia vikoja, jotka osoittavat vain vähän tai ei ollenkaan siirtymiä noususta tai laskusuhdanteesta tai päinvastoin, kun taas päivittäiset ja viikoittaiset epäonnistumiset ovat taipuvaisia ​​avaamaan pitkät testausprosessit, jotka voivat kestää kymmeniä hintarakenteita. Kummassakin tapauksessa lopputulos on sama: loukkuun jäänyt väkijoukko antaa voitonsa epäonnistuneille kauppiaille.

Bearish Three Drives

Hintakehitys trendin kääntämiseen nostaa usein punaisia ​​lippuja ennen kuin päinvastoin ostaa tai myydä signaali menee pois. "Bearish Three Drives" karsii kolme nimellisesti korkeampaa huippua, jonka jälkeen lasku viivästyy tasolle, mikä laukaisee huomattavan laskutrendin. Korkeammat korkeammat ja korkeammat alamäet ovat usein rikki ennen kolmasosaa, mikä luo laskevaa eroa, joka lisää vauhtia myymällä. (Lisätietoja: Lue markkinasuuntaukset lähentymisdiagnostiikka-analyysillä ).

Perrigo (PRGO PRGOPerrigo Company PLC82 36 + 1 34% Created with Highstock 4. 2. 6 ) kirjoittivat kolme pitkää kohota pitkällä nousutrendin lopussa. Balance Volume (OBV) nousi toiselle rallille uudesta korkeudesta, mutta laski sitten myötätuntoa 18 pisteen vähenemisellä, joka päätti korkeammat korkeudet ja korkeammat alamäet pitivät paikallaan yli vuoden. Varasto pudotettiin V-yhteisessä rallissa, joka valmisti katkoksen, kun se asetti ennätyksen korkealle 162 (1). (Lue lisää: Markkinointitunnuksen paljastaminen tasapainotilassa ).

Sitten se pysähtyi nousevien trendien suuntaan, pudotettiin kaupankäynnin alueelle ja polkattiin punaisen katkoviivan kautta kuvion epäonnistumiseen, joka sai 43 pisteen laskun. OBV painoi alhaisempia, kun hinta osui trendilinjaan ja laski laskevan eron, joka on yhteinen tähän kuvioon. 4 viikon jakautuminen osoitti ensimmäisen lyhyen myyntitilan (2), kun taas 50 päivän EMA: n rikkominen osoitti toisen merkinnän (3). Pitempiaikaiset lyhyet myyjät saavat 3 ^rd erän, jos he valitsevat, kun 200 päivän EMA rikkoo (4).

2B Osta / Myy Signals

Wall Streetin kauppias Vic Sperandeo määritteli "2B ostaa ja myy signaaleja" vuonna 1993 klassikko Trader Vic: Wall Street Master -menetelmät. Downtrend-versiossa tietoturva alittaa huomattavan pienen vauhdin, mutta vauhti ei vaipu, mikä tuottaa palautumisnopeuden takaisin rikkoutuneen tuen yläpuolelle. Tämä käänteinen tuottaa alustavan 2B buy -signaalin, joka vahvistuu, kun hinta kiihtyy korkeammalla, usein perustuen riidanalaiseen tasoon.

2B sell -signaali päinvastoin palauttaa dynaamisen dynamiikan, jonka katkoksella ei voi näyttää painealtaan ennalta korkealla. Tason kääntö ja vikaantuminen voivat tapahtua heti ensimmäisen purkauksen jälkeen tai avata viikkoa myöhemmin, kun sivutetaan uutta tukea. Molemmissa tapauksissa kiihtyvyys vahvistaa trendin kääntämisen ja asettaa vaiheen kannattavalle lyhyelle myynnille.

Freeport-McMoran (FCX FCXFreeport-McMoRan Inc 14, 15-0, 56% Highstockilla 4. 2. 6 ) nousi 52 viikon korkeaan 38: een, muutamia kuukausia myöhemmin ja myydään 30: een, jossa se pomppasi ja palasi korkealle ennen vuoden puoliväliin purkautumista. Momentum-ostajat eivät näkyneet alkuperäisen ostospiikin jälkeen ja hinnat laskivat kolmen viikon kaupankäynnin alueeksi, minkä jälkeen vika epäonnistui keskeytyslinjan kautta ja antoi alustavan 2B myyntisignaalin.

Alkuperäinen lyhyt myynti voidaan ottaa, kun hinta laskee punaisella rivillä, mutta laaja-alainen epäonnistuminen riippuu laskevasta toiminnasta 50 ja 200 päivän EMAssa. (Lue lisää: Strategiat ja sovellukset 50 päivän EMA ja oppi, miten kauppa hallinnoi 200 päivän EMA ). Varasto rikkoi 50 päivän EMA: n 2 viikon kuluttua ja testasi sen vielä 3 viikkoa (2) ennen kuin vahvistettiin kuvion epäonnistuminen hajoamisella 200 päivän EMA: n (3) ja suuren laskutrendin alettua, joka lopulta laski 6 vuoden matalalla .

Bottom Line

Paras kauppa voi olla päinvastaiseen suuntaan, kun klassinen hintarakenne ei toimi parhaiden teknisten analyysikirjojen ja verkkosivustojen ihanteellisten sääntöjen mukaan. Nämä kuviohäiriöt voivat tarjota suuremmat palkitsemismahdollisuudet kuin oppikirjan strategiat, koska he tarttuvat tunneperustaan, joka nojaa väärään suuntaan.