iShares Core korkean osingon (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85 52-0 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ) on vaihto (ETF), jonka tarkoituksena on antaa sijoittajille mahdollisuus osallistua USA: n mega- ja suur-cap-osakemarkkinoihin seuraamalla Morningstarin osinkotuottoindeksin suorituskykyä vertailuindeksinä. Morningstarin osinkotuottoindeksi-indeksi tarjoaa altistumisen USA: ssa sijaitseville mega- ja suur-cap-yrityksille, joilla on vahva taloudellinen vahvuus, antaen heille mahdollisuuden maksaa kestäviä keskimääräisiä osinkoja. HDV: n vertailuindeksi jäljittelee 75 kotimaista kantoa, joista kukin on suhteellisesti painotettu käytettävissä olevien osinkojen kokonaismäärän mukaan. Vuodesta 2011 lähtien HDV on ansainnut sijoittajille vuotuisen tuoton 12. 92% 14.8.2015 alkaen.

Kuinka se seuraa

HDV: n johtajat hyödyntävät replikointistrategiaa vertailuindeksin suorituskyvyn seuraamiseksi. ETF: llä on 73 laadukasta ja suurikokoista kotimaista osaketta, jotka ovat samassa painotuksessa kuin Morningstarin osinkotuottoindeksi, joka on tarkastettu taloudellisesta terveydestä ja osingonmaksukyvystä. Vertailuindeksin kaltaiseen HDV: hen kuuluvat Exxon Mobilin osakkeet 8,3%, AT & T 7,05%, Verizon Communications 6,6%, General Electric 6,3% ja Johnson & Johnson 6,10%. Vaikka rahastolla on mahdollisuus sijoittaa mihin tahansa koon markkinatukeen, sen omistukset kohdistuvat tarkemmin mega-cap -varastoihin. HDV ei sisällä tytäryhtiöihinsä rahastoyhtiöitä eikä kiinteistösijoitusrahastoja (REIT).

Vaikka HDV: ssä on vain Yhdysvalloissa toimivia yhtiöitä, jotka ovat mega- ja large cap -varastoja, rahastojen omistukset ulottuvat useille aloille. Vertailuindeksin tavoin HDV: ssä on kuluttajapakkauksia, energiaa, telekommunikaatiota, terveydenhuoltoa ja apuohjelmia. Lisäksi HDV: ssä on suuria yrityksiä, jotka toimivat teollisuudessa, tietotekniikassa, kuluttajien harkinnassa, talous- ja materiaaliteollisuudessa. HDV: n rahastonhoitajat antavat myös rahana ja / tai johdannaisvaroina 0,49 prosenttia rahaston varoista.

Management

HDV: n hallinnoi iShares, arvostettu toimittaja korkealaatuisten ja edullisten ETF: iden tukemana Blackrock, Inc: n tukemana. Rahastoyhtiö tarjoaa yli 700 ETF: tä sijoittajille, sektori- ja omaisuusluokituksen mukaan ja hallinnoi yli 1 triljoonaa dollaria sijoittajien varoilla. IShares Core High Dividend ETF on osa iShares Core -sarjaa, jonka tavoitteena on tarjota pitkäaikaisia ​​sijoituksia, jotka keskittyvät pitkäaikaisten sijoitustavoitteiden varojen allokointiin.

Ominaisuudet

HDV noudattaa passiivista hallintainvestointityyliä, joka perustuu sen Morningstarin osinkotuottoindeksin osuuteen. Tämän ominaisuuden vuoksi ETF: n kulusuhde on 0,12%, pienempi kuin suurten pääomarahastojen osinkotilaa vastaavien ETF: iden keskimääräinen kulusuhde. Lisäksi rahasto laskee keskimäärin 2 dollarin vuotuisen osinkotulon. 73, korkeampi kuin useimmat samaan luokkaan kuuluvat ETF: t.

HDV kaupankäynnin NYSE Arca -vaihtoon, mikä helpottaa yli 8 000 arvopaperin kaupankäyntiä. Vaikka HDV ylläpitää alhaista sisäistä kulusuhdetta, sijoittajat saattavat joutua maksamaan välittäjän avustuksia. Neuvonantajien tai välittäjien veloittamat palkkiot ja kauppamaksut vaihtelevat alustan ja yrityksen mukaan.

Soveltuvuus ja suositukset

HDV on erityisesti suunniteltu seuraamaan vertailuindeksinsä tehokkuutta, joka tarjoaa keskitetyn altistumisen mega- ja suurikokoisille kotimaisille yhtiöille. Vaikka mega- tai large-cap: n erottelu osoittaa taloudellista vahvuutta ja pitkän aikavälin vakautta, HDV kantaa sille riskin. Suurten kotimaisten yhtiöiden osinkotulot eivät ole takuuta eikä rahaston hallussa ole- vien yhtiöiden tuleva menestys. Equity-pohjaiset ETF: t, kuten HDV, vaihtelevat ajan myötä, mikä tekee niistä sopimattomia yksinäisiksi sijoituksiksi sijoitussalkussa.

HDV: n riskin ja tuoton kompensointi nähdään rahaston riskianalyysissä, beetassa ja alfassa. Vuoden 2011 alusta lähtien HDV: n jäljellä oleva beta on 0. 8, mikä merkitsee sitä, että markkinat eivät todennäköisesti liity muihin osakesijoituksiin verrattuna. Rahaston kolmivuotinen standardipoikkeama on 8,98 prosenttia elokuusta 2015 lähtien, mikä tekee siitä kohtalaisen riskialttiita suhteessa hajautettuihin tuottoihin ajan myötä. Sijoittajien on punnittava riski ja mahdollinen tuotto ennen sijoittamista HDV: hen.

Osinkopolitiikkaan perustuvana ETF-luokitteluna HDV sopii parhaiten sijoittajille, jotka etsivät altistumista isoille tai suurille yrityksille sijoittautuneille yrityksille, joilla on korkea osinkotulospalkkio. HDV soveltuu myös sijoittajille, jotka keskittyvät tuottamaan tuloja osasta kokonaisvarojen allokointia. Rahaston riskitason ja mahdollisten vaihteluiden vuoksi sijoittajien on suositeltavaa pitää rahastonsa pitkän aikavälin salkussa.

Rahoituksen neuvonantajat voivat käyttää tätä ETF

Rahoitusneuvojat voivat hyödyntää HDV: n osana monipuolista sijoitussalkkua asiakkailleen, joilla on pitkäaikainen sijoitusaika. Osakepalkkaiset suuret tai suuret korkoriskit, kuten osakesidonnaiset sijoitukset HDV: ssä, tarjoavat asiakkailleen sijoitusstrategian, jolla voi parantaa koko salkun suorituskykyä samalla, kun riski on pienempi kuin osingotalletusten maksamatta. HDV: n lisääminen asiakkaan eläkesäätiöön voi olla hyödyllistä kerääntymisvaiheessa tai jakeluvaiheessa, kun otetaan huomioon rahaston suuri voiton määrä. Lisäksi rahaston suhteellisen alhainen kulusuhde mahdollistaa rahoitusalan neuvonantajat sijoittamaan HDV: n vahvaan lisäykseen asiakkaan suurten korkojen omistukseen joutumatta torjumaan korkeita sisäisiä maksuja.

Pääkilpailijat ja vaihtoehdot

Vaikka HDV: llä on vahva suorituskyky ja hallinnointihistoria lyhyen historiansa aikana, on olemassa muita korkean tuoton osinkotilaisuuksissa olevia ETF: itä. Yksi HDV: n vahvin kilpailijoista on Vanguard High Dividend Yield ETF. Tämä Vanguard ETF seuraa FTSE High Dividend Yield -indeksiä samanlaisessa kopiointistrategiassa kuin HDV: ssä vertailuarvoon verrattuna, ja sillä on samankaltaisia ​​mega- ja suurikokoisia yrityksiä, kuten Exxon Mobil, General Electric ja Verizon. Vanguardin korkean osingon tuoton ETF: n kulusuhde on 0,1% ja elokuussa 2015 437 kotimaista osakekurssia.

SPDR S & P Dividend ETF on myös vaihtoehto HDV: lle. SPDR ETF vaatii samaa passiivista hallintatyyliä ja replikointistrategiaa, mutta se seuraa S & P: n High Yield Dividend Aristocrats -indeksiä. SPDR S & P Dividend ETF: n kulusuhde on 0, 35% ja elokuusta 2015 lähtien se omistaa 101 kotimaista jättiläis- ja suurikokoista yhtiötä.