Kultaiset pörssikaupparyhmät (ETF) ovat yksi helpoimmista tavoista käydä kauppaa. Korteista löytyy runsaasti likviditeettiä, ja toisin kuin futuurit ETF: t eivät vanhene. Kultaiset ETF: t tarjoavat myös monimuotoisuutta - kaupankäynnin kultahintaa tai kauppaa kultaisten tuottajien kanssa. Kulta, kuten muut varat, liikkuu pitkällä aikavälillä. Nämä trendejä houkuttelevat suuria määriä kauppiaita tietyissä yhteyksissä tarjoamalla edullisimmat kaupankäynnin edellytykset päivälle. Näin voit hyödyntää.

ETF: t vs. Trusts

(Katso myös Investopedia-opetusohjelma, "Top ETFs ja niiden seuranta") ja artikkeli "Gold Showdown: ETFs Vs. Futures" Vaikka SPDD Gold Trust (GLD

GLDSPDR Gold Trust120, 62-0 47% luotiin Highstock 4. 2. 6 ) ja iShares Gold Trustin (IAU IAUiShs Gold Trust Trust Units12) kanssa. 21-0. 49% Luotu Highstock 4. 2. 6 ) usein kutsutaan ETFs, ne ovat oikeastaan ​​luottaa. Luotat oma fyysinen kulta. ETF on puolestaan ​​rahasto, joka sijoittaa tyypillisesti tuotteisiin, jotka seuraavat kultahintaa, kuten kulta futuureja. ETF: t ja trustit ovat molempia hyväksyttäviä päiväkauppatarkoituksiin.

Edellä mainitut ovat nesteisimpiä ja aktiivisesti myytyjä kultavaroja, joissa keskimäärin yli 5 miljoonaa ja 2 miljoonaa osaketta vaihdetaan käsiinsä päivittäin. IShares Gold Trust on noin kymmenesosa SPDR Gold Trustin hinnasta ja sillä on sen vuoksi pienempi päivänsisäinen liike absoluuttisen dollarin suhteen, mutta alempi hinta merkitsee suurempien määrien kaupankäyntiä. SPDR Gold Trustin hinta ja volyymi tekevät suotuisammaksi päivän kaupankäynnille.

Suosittuja kulta-kaivosperusteisia ETF-rahastoja - rahastot, jotka ostavat kultakaivosvarastoja ja heijastavat niiden suorituskykyä - ovat Market Vectors Gold Miners ETF (GDX

GDXVanEck Vct Gold22. Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ja Market Vectors Junior Gold Miners -rahasto (GDXJ GDXJVanEck Vct Jr32. 12-0. 93% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Milloin päiväkauppaan Gold Trusts ja ETFs

Volatiliteetti on päivittäisen kauppiaan ystävä. Usein hintakehitys yhdistettynä likviditeettiin tuo suurempaa mahdollisuutta voittoihin (ja tappioihin) lyhyessä ajassa.

Keskity kullan ETF: ään ja luottaa, kun päivittäinen hinta vaihtelee vähintään 2%. Käytä 14 päivän ATR-indikaattoria kullan päivittäiseen kaavioon ja jaa sitten nykyinen ATR-arvo ETF: n tai luottamuksen nykyisen hinnan perusteella ja kerro tulos 100: lla. Jos numero ei ylitä 2, niin markkinat ei ole ihanteellinen päivän kaupankäynnin kultaiset ETF: t tai trustit. Gold Miner ja Junior Gold Miner ETF ovat yleensä haihtuvat kuin kultaiset luottamukset. Kun kullan hinta on vakaa, kullankaivajat voivat tarjota hieman enemmän päivän kaupankäynnin mahdollisuuksia, koska niiden volatiliteetti on suurempi.

Kuva 1.Markkinavektorit Gold Miners ETF ja ATR (14 päivän) päivittäinen kaavio

Lähde: FreeStockCharts. com

Kuvion 1 vasemmalla puolella laskusuhdanteen aikana päivittäinen liike on yleensä yli 2% (ATR-luku jaettuna hinnalla). Kun hinta siirtyy sivusuuntaiseksi ajaksi vuoden 2013 loppupuolella, päivittäinen liike laskee alle 2%, kun ATR jatkuvasti laskee. Tähän ympäristöön on todennäköisesti vähemmän päivänsisäisiä mahdollisuuksia ja vähemmän voittoa kuin silloin, kun ETF on epävakaampi.

Day-Trading Gold Miner ETF ja Gold Trusts

Kun SPDR Gold Trust siirtää yli 2% päivässä, keskity siihen. Jos luottamus liikkuu alle 2%, kaupan yksi kulta-kaivostyöläisten ETF: stä, jos se liikkuu yli 2%. Nämä ovat suositeltavia ehtoja päivän kaupankäynnille, vaikka kullan luottamusta ja ETF: ää voidaan käydä kauppaa seuraavalla menetelmällä myös haihtumattomien (vähemmän kuin 2%: n päivittäisten liikkeiden) aikana.

Kaupat otetaan vain trendin suuntaan. Uptrendin mukaan hinta on hiljattain laskenut korkealle, ja haluat tulla takaisin vetokoukkuun. Jossakin vaiheessa vetoketjun aikana hinnan on keskeytettävä vähintään kaksi tai kolme hintapalkkia (yhden tai kahden minuutin kaavio). Keskeytys on pieni konsolidointi, jossa hinta pysähtyy edistymään haittapuoleen ja siirtyy sivusuunnassa.

Kun tauko on tullut, osta, kun hinta menee tauon yläpuolelle, koska aiomme olettaa, että hinta jatkuu trendi korkeammaksi. Taukojen on oltava alhaisemmat kuin entisen vauhdilla alhaiset. Jos se ei ole, se varoittaa, että nousu voi olla vaarassa eikä kauppaa tehdä.

Merkinnän jälkeen aseta stop-tappio juuri vetämisen alhaalla.

Kuva 2. Päiväkauppa SPDR Gold Trustissa

Lähde: FreeStockCharts. com

Taktiikka on sama laskusuhdanteessa; hinta on hiljattain kääntynyt alaspäin, ja aiot päästä takaisin vetokoukkuun (tässä tapauksessa vetoketju on ylösalaisin). Jossakin vaiheessa vetoketjun aikana hinnan on keskeytettävä vähintään kaksi tai kolme hintapalkkia (yhden tai kahden minuutin kaavio). Kun tauko on tapahtunut, myydään lyhyellä hetkellä, kun hinta taukoa tauon alhaalla, koska aiomme olettaa, hinta jatkuu edelleen pienemmäksi. Taukojen on oltava alhaisemmat kuin edellisellä korkealla. Jos näin ei ole, se varoittaa, että laskusuhdanne voi olla vaarassa eikä kauppaa tehdä.

Merkinnän jälkeen aseta stop-tappio juuri vetämisen alhaalla.

Tavoitteet ja vitsaukset

Strategia pyrkii saamaan kultaisiin liikkeisiin kultaisiin ETF: ihin ja luottamuksiin. Tämä olisi hyvä tehdä silloin, kun markkinoiden volatiliteetti on riittävää. Muussa tapauksessa trendit todennäköisesti loppuvat höyryllä ja eivät saavuta tulostavoitettamme.

Voitto tavoite perustuu moninkertaiseen riskiimme. Kun päivittäinen volatiliteetti on lähes 2%, pyrkitse voitto-osuuteen kaksi kertaa riskiasi. Kun volatiliteetti lähestyy 4% ja päivänsisäinen kehitys ja päiväkaaviossa on tavoite voittoa tavoittelevalle kolmelle tai mahdollisesti jopa nelinkertaiselle riskille.

Kuviossa 2 pidetään pitkää kauppaa 122 dollaria.33 ja pysäkki asetetaan 122 dollariin. 25, jolloin riski oli 8 senttiä osakkeelta. Siten tavoite asetetaan 16 senttiä (2 x 8 senttiä) ylimmän tulohinnan yläpuolelle, jolloin kohde on 122 dollaria. 49. Vakaammissa olosuhteissa tavoite voitaisiin ulottaa 24 tai 32 senttiin tulohinnan yläpuolelle (kolmen ja neljännen riskin osalta).

Strategia ei ole ilman tappeja. Yksi tärkeimmistä seikoista on se, että vetokoukun tauko voi olla melko suuri, mikä puolestaan ​​tekee pysähdyksen ja riskin melko suureksi. Vetokoukussa voi olla myös useita taukoja; valita mikä kaupankäynti voi olla melko subjektiivinen. Jos ei ole taukoa - vain terävä vedonlyönti ja terävä liikkua takaisin suuntaan - strategia jättää sinut ilman kauppaa.

Voitto tavoite on vahvistettu usealla riskillä korvaamaan kauppiaiden riskin ottamiseksi. Hinta saattaa kuitenkin näyttää kääntymisen merkkejä, ennen kuin tavoite saavutetaan.

Vaihtoehtoinen askel on siirtää pysäytys vain alhaisempien alamäkien alle, kun ne ovat nousussa ylöspäin tai siirrä pysäytys alaspäin vain uusien korkeuksien yläpuolelle, koska ne muodostavat laskusuhdanteen aikana. Pysäytys liikkuu trendin kanssa - toimii takapysähdyksenä - ja palvelee jotain voitosta tai pienentää tappiota, jos suuntaus kääntyy.

Pohja

Kulta ei ole aina suosittu, joten

kun kullan hinta ei ole juuri muuttumassa, päivän kauppiaiden pitäisi jättää kultaiset ETF: t ja luottaa yksin

. Kun volatiliteetti kuitenkin kasvaa, päivän kaupankäynti on kuitenkin perusteltua. Keskity kauppaan trendin kanssa. Odota vetäytymistä ja tauon hinnasta. Tauko on se, mikä antaa laukaisun päästäkseen kauppaan. Kun hinta erottuu tauosta / konsolidoinnista takaisin suuntaan, vie kauppa. Aseta pysäkki vain tauon ulkopuolella hinnalla. Sinun tavoitteesi pitäisi korvata sinulle riski, jota käytät; Siksi asetat kohteeksi kaksi kertaa riskisi tai mahdollisesti enemmän haihtuvissa olosuhteissa. Julkaiseminen: Kirjoittamisen aikaan Cory Mitchell ei omista mitään tässä artikkelissa mainittuja arvopapereita.