Sijoittajille, jotka harkitsevat Delaware Investmentsin kiinteäkorkoisia rahastoja, strategian, koostumuksen, kustannussuhteen ja kolmannen osapuolen luokitukset ovat tärkeitä. Delawaren Extended Duration Bond -luokka C ("DEECX"), Delaware National High-Yield Municipal Bond -luokitus (CXHYX) ja Delaware Tax-Free New York Class A -luovutus ("FTNYX") ovat kolme kiinteää -tulo sijoitusrahastojen kanssa johdonmukaisesti vahva historiallinen tuotto suhteessa luokan vertailuarvoihin ja korkea kolmannen osapuolen luokitukset. Jos taustalla oleva strategia soveltuu sijoittajille, nämä ovat vahvoja ehdokkaita täyttämään kyseinen kapea portfolio.

Extended Duration Bond (DEECX)

Delawaren Extended Duration Bond -rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka on sijoitettu ensisijaisesti yrityslainoihin. Rahasto pyrkii tarjoamaan raskas altistuminen sijoitusluokkien arvopapereille, vaikka korkean tuoton joukkovelkakirjalaina voi olla jopa 20% salkusta. Rahasto pyrkii keskimääräiseen salkun kestoon kahden vuoden kuluessa Barclays Long U.S. Corporate Index -indeksistä. Elokuuhun 2016 mennessä rahasto oli 675 dollaria. 5 miljoonaa hallinnoitavaa varallisuutta (AUM) ja vähimmäisinvestointi 1 000 dollaria. Kulujen suhde 1,73 prosenttiin oli keskimääräistä suurempi ja arvopaperimarkkinoiden ja arvopaperikomission (SEC) tuotto oli 2,85 prosenttia. Se on 1%: n kuormitus.

Vuoden 2016 toukokuun jälkeisenä rahasto on kolmen vuoden keskimääräinen tuotto 2,15%, mikä on 11 peruspistettä yritysjoukkolainamallin vertailuarvon yläpuolella. Rahastolla oli 7. 43% viiden vuoden tuotto ja 8. 46% kymmenen vuoden tuotto, joka ylitti vertailuarvon 272 ja 271 peruspisteen. Nämä tuotot aiheuttivat keskimääräistä suuremman riskin, kun keskihajonta oli 7,6 prosenttiyksikköä kolmen vuoden aikana, 7,5 prosenttiyksikköä viiden vuoden aikana ja 9,64 prosenttiyksikköä yli kymmenen vuoden ajan, jotka kaikki ovat huomattavasti vertailuindeksin korkeampia. Riskiprofiilista huolimatta Morningstar antaa rahastoa viiden tähden luokitukselle.

Kansallinen High Yield Municipal Bond -rahasto sijoittaa vähintään 80% varoistaan ​​kunnallisiin omaisuuseriin. - 3 ->

National High Yield Municipal Bond (CXHYX)

Nämä arvopaperit ovat liikkeeseenlaskijoita eri puolilla Yhdysvaltoja, ja niiden kesto voi vaihdella, yleensä noin viisi ja 30 vuotta. Normaalioloissa rahasto keskittyy arvopapereihin, joilla on suhteellisen alhaiset luottoluokitukset ja jotka yleensä tuottavat korkeampia tuottoja. Maaliskuuhun 2016 mennessä rahastoon kuului 431 eri arvopaperia, joiden maturiteetti oli 8,44 vuotta ja keskikorko 5,88%. Kolme suurinta osaketta olivat Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority, Jefferson Alabama Sewer Revenue -lainojen liitto ja Tobacco Settlement Financing Corp.New Jersey. Heinäkuussa 2016 rahasto oli 1 dollari. 2 miljardia AUM: ssa ja vähintään 2 500: n investointi. Kulusuhde oli 0, 85% ja SEC: n tuotto oli 2,75%.

Vuoden 2016 toukokuun jälkeisenä rahasto on kolmen vuoden keskimääräinen tuotto, joka oli 4,61%, kuusi peruspistettä korkealuokkaisen kuntaluokitusarvon yläpuolella. Rahaston 8. 37% viiden vuoden tuotto ja 5. 75% 10 vuoden tuotto ylittivät luokkaan vertailuarvon 106 peruspisteellä ja 173 peruspisteellä, kun taas beta ja keskihajonta olivat samankaltaisia ​​kuin vertailuarvot. Rahaston rahastosta vapautetut osuudet saavat viiden tähden arvosanan Morningstarista.

Verovapaa New Yorkin rahasto (FTNYX)

Verovapaa New Yorkin rahastolla pyritään korkeaan nykyiseen tuloon, joka on vapautettu liittovaltion verotuksen lisäksi New Yorkin valtion tuloverotuksesta. Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti, ja johtajat sopeuttavat keskimääräistä kypsyyttä ja koostumusta markkinatilanteen mukaan. Maaliskuun 2016 mukaan rahastolla oli 147 eri arvopaperit, joiden maturiteetti oli tehokkaasti 5,88 vuotta ja keskimääräinen kuponki 5,09%. Kolme suurta osaketta olivat New Yorkin siirtymäkauden rahoitusviranomainen Future Tax Secured Revenue -joukkolainat, New Yorkin teollisuusyritysten joukkovelkakirjalainat ja New Yorkin valtion asuntolan velkakirjat. Toukokuusta 2016 rahasto oli 95 dollaria. 3 miljoonaa AUM: ta ja vähimmäisinvestointi 2 500 dollaria. Kulusuhde oli 0, 83% ja SEC: n tuotto 1,75%.

Vuoden 2016 toukokuun jälkeen rahaston kolmivuotinen keskimääräinen tuotto oli 3. 51%, 82 peruspistettä kuninkaallisen New Yorkin pitkäjakoisen vertailuarvon yläpuolella. Rahaston 6. 03% viiden vuoden tuotto ja 5. 08% 10 vuoden tuotto johtivat luokkaan vertailuarvoa 72 ja 92 peruspisteellä, ja tämä saavutettiin hyvin samanlaisella keskihajonnalla ja beta vertailuarvoon verrattuna. Tämä vahva riskiasutettu tulos on auttanut kuorman poissulkevia osakkeita saamaan viiden tähden luokituksen Morningstarilta.