Fidelity Investments tarjoaa yksittäisille ja institutionaalisille sijoittajille lukuisia pääomasijoitusrahastoja, joilla on jakelutuotot. Fidelity-sijoitusrahastojen määrä voi riippua varastojen luonteesta riippuen jopa 3 - 4%. Erityisesti hyödyllisyys- ja kiinteistövarastoihin sijoittavat sijoitusrahastot tarjoavat sijoittajille houkuttelevia tuottoja, jotka voivat kilpailla kiinteäkorkoisten rahastojen kanssa.

Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX)

Hallinnoitavat varat (AUM): 4 dollaria. 9 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 8. 2%

Nettokustannussuhde: 0. 83%

30 päivän SEC-tuotto: 4. 71%

Fidelity Real Estate Income Fund (REITS), korkean tuoton kaupallisiin ja muihin asuntovakuudellisiin arvopapereihin (MBS). Omistavien joukkovelkakirjojen ja edullisten osakkeiden vuoksi rahaston volatiliteetti on jonkin verran pienempi kuin muilla rahastoilla, jotka omistavat ainoastaan ​​REIT-tavarat. Tämä kuitenkin luo kompromissin tulojen suhteen. Noin 52% rahasto-osuuksista sijoitetaan eri REIT-yhtiöiden kotimaisiin osakkeisiin, kun taas loput on keskitetty kiinteistöihin liittyviin kiinteäkorkoisiin arvopapereihin. Noin 70% rahaston joukkovelkakirjalainoista on junk-luokituksia tai luokituksia, jotka voivat altistaa rahaston korkeammille oletusarvoille tulevaisuudessa.

Fidelity Real Estate Income -rahasto on keskimäärin kolme vuotta joukkovelkakirjalainastaan, joten se on vähemmän herkkä korkomuutoksille. Se on osoittanut 12 kuukautta kestävän lopputuloksen 4,8%. Morningstar sai rahaston kolmella tähtäimellä. Rahasto ei ole kuormitusmaksuista ja vaatii vähintään 2 500 dollarin investoinnin.

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)

AUM: 8 dollaria. 1 miljardi

2010-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 8. 39%

Nettokustannussuhde: 0. 63%

30 päivän SEC-tuotto: 2. 56%

Fidelity Equity-Income Fund etsii kohtuullisia tuloja osinkojen kautta sijoittamalla pääosin erilaisiin kotimaisiin ja ulkomaisiin oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin. Sen tyypilliset omistukset ovat suurten yhtiöiden tuloja tuottavia arvoja. Noin 25% rahaston salkusta on sijoitettu rahoitusvaroihin, kun taas teollisuusosakkeet ja tietotekniikkakantojen osuus rahastojen varoista on noin 12%. Rahasto on osoittanut 12 kuukauden jäljellä olevan tuoton olevan 2, 56%.

Vuoden 2015 loppupuolella rahasto alensi vertailuarvoaansa, Russell 3000 Value Index -ohjelmaansa, mikä johtui pääasiassa heikosta osakekannasta rahoitusalalla. Morningstar on antanut Fidelity Equity-Income Fund -rahaston kahdella tähtäimellä. Rahastoon ei sisälly kuormitusmaksuja, ja sijoittajien on maksettava vähintään 2 500 dollaria.

Fidelity Total Emerging Markets Fund (FTEMX)

AUM: 92 dollaria. 2 miljoonaa

2012-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV Return: -2. 96%

Nettokustannussuhde: 1. 39%

30 päivän SEC-tuotto: 2. 79%

Fidelity Total Emerging Markets -rahasto sijoittaa kehittyvien markkinoiden velkaan ja osakkeisiin. Noin 54 prosenttia rahaston varoista sijoitetaan ulkomaisiin osakkeisiin, kun taas 43 prosenttia on ulkomaisten joukkovelkakirjalainojen osuuksia. Suurin osa rahasto-osuuksista keskittyy Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehittyviin maihin, joista osa altistuu Euroopan kehittyville markkinoille. Kiinalla on suurin varojen kohdentaminen 9 prosenttiin maittain. Koska rahasto sijoittaa valuuttamääräisiin arvopapereihin, sijoittajat altistuvat valuuttariskeille ja niiden tuotot voivat olla pienemmät valuuttakurssivaihteluiden vuoksi.

Fidelity Total Emerging Markets -rahasto on 12 kuukauden jäännösjakauman 2 64%. Morningstar on saanut neljän tähden kokonaisarvosanan. Rahasto ei peritä kuormitusmaksuja ja vaatii vähintään 2 500 dollarin investoinnin.

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX)

AUM: 1 dollari. 1 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 9. 69%

Nettokustannussuhde: 0. 74%

30 päivän SEC-tuotto: 2. 8%

Fidelity Telecom and Utilities Fund pyrkii saavuttamaan nykyisten tulojen ja pääoman arvonnousun yhdistelmän sijoittamalla televiestintäpalveluyritysten ja julkisten palveluyhtiöiden yhteisiin varoihin. Se käyttää perusteellista analyysiä eri tekijöistä, kuten yrityksen taloudellisista olosuhteista ja toimialan paikoista, valitsemaan omistuksiaan salkustaan. Integroitujen televiestintäpalvelujen varastot muodostavat noin 31% rahaston varoista, kun taas sähkölaitosten osuus on 26%. Jäljelle jäävät omaisuuserät jakautuvat monitoimialojen, vaihtoehtoisten rahdinkuljettajien ja itsenäisten voima- ja uusiutuvien energialähteiden tuottajien kesken.

Fidelity Telecom and Utilities -rahastolla on 12 kuukauden jäännösjakauman tuotto 2 05%. Morningstar on saanut neljän tähden kokonaisarvosanan. Rahastolla ei ole kuormitusmaksuja, ja investointivaraus on vähintään 2 500.