Vapautukset, korvaukset ja takaisinostot voivat alun perin pitää rahaston kuluraportti alhaisempana kuin muutoin. Kuitenkin kun korvaus- tai takaisinmaksuvelvoitteet ovat erääntyneet, tuloksena voi olla korkeampia kustannussuhteita, kunnes korvaukset on suoritettu.
Rahasto-osuuden kulusuhde on rahastosta perittävä maksu, joka kattaa hallinnointi- ja hallintokulut prosentteina rahaston varoista. Siihen ei sisälly välityspalkkioita tai myyntikuormia. Kulusuhteet ovat tärkeä tekijä rahastosijoittajille, koska suhteellisen pieni lukuero vaikuttaa merkittävästi rahastosijoittajien sijoitetun pääoman tuottoon.
Kun rahasto on vasta alkamassa, yksi rahapelien rahaston tarjoamista tilanteista pitää säästää rahasto-osakkaalta vastuuvapauslauseke ja korvaussopimus. Rahastonhoitaja sitoutuu luopumaan osasta hallinnointipalkkioaan tiettynä ajanjaksona (yleensä enintään kaksi tai kolme vuotta), jotta rahaston kulut pysyisivät alemmalla tasolla. Sitten sovitun ajanjakson päättyessä hän vapauttaa väliaikaisesti luopuneet rahastoista saadut tulot. Vaikka tällainen suunnitelma hyödyttää rahaston ensimmäisiä sijoittajia, se voi johtaa siihen, että rahastoon sijoittautuneet rahaston omistajat joutuvat myöhemmin osittain maksamaan osan aiemmin sijoittajien nauttimista alennetuista kuluista.
Top Verotukselliset korvaukset viimeisimmille tasoille
ÄLä unohda näitä verohyvityksiä, jos olet äskettäin valmistunut.
Mikä on ero maailmanlaajuisen rahaston ja kansainvälisen rahaston välillä?
Englanninkielisessä, "globaalissa" ja "kansainvälisessä" käytetään yleensä vaihtokelpoisesti - siis sekaannus sijoitusmaailmassa, kun meille kerrotaan, että globaaleilla ja kansainvälisillä rahastoilla on täysin erilaiset investointitavoitteet ja sijoittajien erilaiset erilaisia investointimahdollisuuksia.
Myydään lyhyt myyntiä tai osto-optiota: miten korvaukset eroavat toisistaan?
Osto-optio ja lyhyt kauppoihin liittyvä kauppa ovat kaksi yleisintä tapaa, joilla kauppiaat voivat hyötyä, kun kohde-etuuden hinta laskee, mutta tuotot ovat melko erilaisia. Vaikka molemmat arvopaperit arvostavat arvoa, kun kohde-etuuden hinta laskee, kunkin sijoittajan haltijan tappioiden ja kipujen määrä, kun kohde-etuuden hinta nousee, on huomattavasti erilainen.