iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130 .69-0. 21% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) Russell 1000 Growth Indexin suorituskyky. Tämä indeksi muodostuu suurten ja keskisuurten U.S.-osakkeista, joilla on kasvun ominaispiirteet. Kasvun ominaispiirteisiin sisältyvät korkeammat hinta-laatusuhteet (P / B) ja ennustettu kasvu. Tämä indeksi tasapainotetaan vuosittain.

AD:

Indeksi on rakennettu tukikelpoisten yritysten sijoitusten mukaan niiden P / B-suhdeluvuilla, niiden keskipitkän aikavälin kasvuennusteilla ja viiden vuoden historiallisella myynnin kasvulla. Sijoituksia standardoidaan sitten, arvolla arvokasta, joka sisältää 50% pisteistä ja kasvun muuttujan muut 50%, mikä luo yhdistelmäarvopistemäärän. Osakkeet sijoitetaan uudelleen niiden pisteiden mukaan, CVS-jakelun mukaisella todennäköisyysalgoritmilla. Korkeampia CVS-pisteitä pidetään arvovarastoina, kun taas CVS-pisteiden pienemmät ovat kasvupainotteisia.

AD:

Rahasto on monipuolinen ja 644 tilalla. Kymmenen parhaan osakkeen kokonaispaino on hieman yli 22%. Suurin omistusosuus on Apple, Inc., jonka painotus on 6,15%. Toiseksi suurin omistusosuus on Microsoft Corp., jolla on 1,97 prosentin painotus. Facebook on kolmanneksi suurin holding, 1,89 prosentin painotuksella.

Rahasto painottuu teknologiayrityksiin, kuten kolme suurinta osaketta osoittavat. Altistumisen hajoamisessa tietotekniikan painoarvo on suurin, 27%. Tätä seuraa kuluttajien harkinnan alainen sektori, jonka painotus on 20 prosenttia. Terveysala on kolmanneksi suurin toimiala, jonka painotus on 18 prosenttia.

AD:

Ominaisuudet

Rahasto myöntää iShares Trust ja sitä hallinnoi BlackRock Fund Advisors. Rahastolla on alhainen hallinnointipalkkio 0,2%. Rahaston passiivinen hallinnointi ja liikevaihdon puute pysyvät kustannusten noustessa. Kulusuhde ei sisällä sovellettavia palkkioita ja välitysmaksuja. Rahaston osuudet on listattu NYSEARCA: lla.

Rahastolla on noin 30 miljardin dollarin nettovarallisuus, josta 300 miljoonaa osaketta on jäljellä. Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto on noin 1,59 miljoonaa. Rahasto on melko likainen, minkä ansiosta sijoittajat pääsevät helposti ja helposti paikkoihin.

Soveltuvuus ja suositukset

IWF soveltuu kasvavaan sijoittajiin. IWF on ylivoimaisesti suurin kasvupohjainen rahasto, jolla on huomattava määrä hallinnoitavia varoja. Se sisältää huomattavan 17 prosentin painotuksen keskikorkeuteen. Rahastolla on alhaisempi kolmen vuoden keskihajonta 8,86%. Standardipoikkeama on historiallisen volatiliteetin tilastollinen mittaus.

Rahasto maksaa rajoitetun vuosittaisen osingon 1.2%. Salkussa ei ole joukkovelkakirjoja. Rahastolla on oman pääoman beta 1,02 verrattuna S & P 500: een. Tämä tarkoittaa sitä, että se käy yleisesti S & P 500: n suuntaan. Rahasto toimii yleensä S & P 500: n kanssa; ei ole selvää, onko rahastolla merkittäviä etuja verrattuna S & P 500: een. Nykyaikaisen salkun teorian (MPT) käyttäjiin on sisällytettävä sijoituksia muihin omaisuusluokkiin ja sektoreihin, jotta ne voivat monipuolistaa salkkujaan riittävästi ja minimoida riskin.

Rahastolla on ollut vahva viimeaikainen tulos, joka on yli 10% viime vuonna, ja sen kolmen vuoden tulos on yli 17%. Rahasto kuitenkin kasvaa vain 2,6 prosenttia sen perustamisesta lähtien vuonna 2000. Kuten muut passiiviset indeksit, IWF kärsi tappiosta vuoden 2008 talouskriisin aikana, joten rahastoon liittyy riskejä. Rahaston volatiliteetti on kuitenkin rajoitettua, mikä on alhaisempaa standardipoikkeamaa.

Rahastolla on suuri painoarvo teknologiayrityksiin. Kaikkien teknologia-alan kysymykset kokonaisuudessaan johtaisivat todennäköisesti rahastoon. Yleisesti ottaen hyvin monipuolisten tilojen suuri määrä rajoittaa yleensä riskiä. Vaikka kustannussuhde on alhainen ja likviditeetti on suuri, näyttää siltä, ​​että rahastolla on rajoitetut edut verrattuna S & P 500 -indeksiin.