200 päivän liukuva keskiarvo osoittaa arvopaperin keskimääräisen hinnan noin kymmenen kuukauden kaupankäyntitoiminnasta. Tämä syvällinen näkemys sopii täydellisesti markkinaympäristöön, joka jakaa strategioita ja pitää ajanjaksoja lyhyiksi, keskipitkäksi ja pitkäaikaiseksi segmentiksi. Vaikka monet kauppiaat sijoittavat tämän pitkän aikavälin liukuva keskiarvo kaavionsa, harvat ymmärtävät sen täyden potentiaalin hinnan ennusteessa. Tämä valvonta voidaan kiinnittää nopealla alukkeella hyödyllisimmissä sovelluksissa. (Katso lisää: Käytettävien varojen käyttäminen keskimäärin ).

Tekijät laskevat 200 päivän liukuva keskiarvo monin tavoin riippuen siitä, kuinka nopeasti tiedot tarvitsevat. yksinkertainen -laskenta lisää viimeisten 200 baarin sulkemishintoja ja jakaa 200: llä. eksponentiaalinen laskenta on monimutkaisempaa, painottamalla uudempia palkkeja voimakkaammin kuin vanhat palkit. Vaikka enemmistö käyttää 200 päivän SMA: ta, vakavat kauppiaat löytävät 200 päivän EMA: n hyödyllisemmän, koska se tuottaa nopeampia suunnattuja signaaleja. (Lisätietoja lukemisesta on: Yksinkertainen eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot ).

Rinteiden tulkinta

200 päivän EMA-kaltevuus osoittaa visuaalisesti trendin pitkän aikavälin voimakkuuden tai heikkouden sekä taustalla olevan turvallisuuden suhteellisen sijainnin. Se vie paljon hintoja palkkeja käännä indikaattori korkeammalle tai matalammalle, ellei se kokenut shokki, kuten laaja aukko. Rinteiden ja hinnan välinen suhde luo kaikenlaisia ​​hyödyllisiä tulkitsevia tietoja:

-> ->

• Rising Slope / Hinta yli 200 päivän EMA - Vahva ja vakaa uptrend
• Rising Slope / Hinta Alle 200 päivän EMA - Uptrend testataan mahdollisen uuden laskutrendin ollessa käynnissä
• Falling Slope / Hinta 200 päivän EMA: n alapuolella - Vahva ja vakaa laskutrendi
• Falling Slope / Hinta yli 200 päivän EMA - Downtrendin kokeilu mahdollisten uutuuksien ollessa käynnissä

Pitkälle horisontaalinen 200 päivän EMA merkitsee vaihtelevia markkinoita jossa hinta ylittää indikaattorin toistuvasti ilman suuntausta. Sinun on vältettävä trendin seuraavia strategioita, mutta älä sekoita niitä liikkuvasta keskiarvosta, joka seuraa luonnollista käyrää korkeammasta alempiin rinteeseen tai päinvastoin. Hinnan ja 200 päivän EMA: n välinen prosentuaalinen etäisyys aktiivisessa kehityksessä merkitsee suhteellista voimaa tai heikkoutta riippuen suunnasta. Tämä nimitys on erityisen hyödyllinen vertaamalla satoja arvopapereita etsimään vahvoja johtajia ja pahimpia viivytyksiä. Jos sinulla ei ole matemaattisia työkaluja luoda näitä luetteloita omaan tutkimukseen, visuaalinen vertailu tarjoaa hyödyllisen vaihtoehdon. (Lisätietoja: Tekninen analyysi: Trendin käyttö ).

Tuki- ja kestävyystestaus

Kauppiaat usein vääristävät teknisiä ominaisuuksia, kun hinnoittelevat 200 päivän EMA: n.Vaikka lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo, kuten 20 päivän EMA, merkitsee kapeaa tukea tai vastustusta, 200 päivän EMA tunnistaa laajan alueen, jota voidaan tunkeutua monta kertaa antamatta osto- tai myyntisignaalia. Joten sen sijaan, että kiinnitettäisiin risteytyksiin, kiinnität tarkemmin huomiota malleihin, jotka on luotu testaamalla useita viikkoja tai kuukausia. Nämä osoittavat usein kehityskäyttäytymistä, jossa toisella tai toisella voimistuu. Kuviosta tuleva trendi osoittaa signaalin onnistumisen tai epäonnistumisen. (Lisätietoja: Tekninen analyysi: Tuki ja vastustaminen ).

Apple (AAPL AAPLApple Inc.172. 50 + 2. 61% Highstockilla 4. 2. 6 ) nousi 200 päivän EMA: n yläpuolelle elokuussa 2013 ja päättyi pitkä korjaus. Suuren volyymin ralli jumiutui alle 74 kun liukuva keskimääräinen kaltevuus kääntyi sivusuuntaan korkeammaksi. Tämä tuotti kolmen kuukauden testausjakson, jonka hinta ylitti liukuvan keskiarvon viisi kertaa. Huomaa, kuinka syyskuun myyntitilaus laskeutui 50%: n Fibonacci retracement: iin, jolloin saatiin V-muotoinen kääntö, joka palauttaa tuen. Kapea pohja juuri liukuvan keskiarvon yläpuolelle lokakuuhun (suorakulmio) tarjosi kauppiaille täydellisen alustan varhaiselle markkinoille tulolle, ennen laajaa etenemistä, joka vahvisti uuden nousun.

Bull and Bear Market Identification

Härät elävät 200 päivän EMA: n yläpuolella, kun taas elävät elävät sen alapuolella, mikä tarjoaa hyödyllisen menetelmän härkä- ja karhujen markkinoiden tunnistamiseksi tärkeimmistä indekseistä ja erittäin likvideistä arvopapereista. (Lisätietoja lukemisesta on: Kaivaminen syvemmälle härkä- ja karhumarkkinoihin ). Nimitys vaatii kaksi vaihetta. Ensinnäkin hinta, hintataso ja kaltevuus on kohdistettava täydellisesti; hinnalla, joka ylittää nousevan tai tasomaisen liukuvan keskiarvon sonnien markkinoilla ja alle laskevan tai tasomaisen liikkuvan keskiarvon karhumarkkinoille. Toiseksi 50 päivän EMA: n on vahvistettava signaali ylittämällä 200 päivän EMA, painamalla klassista kultaista ristin tai kuolemanrantaa.

SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust yksiköt258 45 + 0. 33% Highstockilla 4. 2. 6 ) tuli 4 kuukauden karhumarkkinoiksi elokuussa 2011. Rahasto myi 200 päivän EMA: n kautta elokuun elokuun alussa, kääntämällä indikaattorin kaltevuutta alhaisemmaksi. EMA: n 50 päivän EMA saa vetää alaspäin myyntiin, joka ylittää 200 päivän EMA: n 17. elokuuta kuolemanrantakerrassa, joka vahvisti karhumarkkinat. Rahasto menetti edelleen maata lokakuussa, lopulta palasi takaisin 200 päivän EMA: han ja testasi sen vielä kaksi kuukautta. Härkämarkkinat palasivat 4. tammikuuta ^th kun 50 päivän EMA ylittää 200 päivän EMA: n kultaisen ristin.

Bottom Line

200 päivän EMA osoittaa turvallisuuden pitkän aikavälin keskimääräisen hinnan. Hinta, 200 päivän EMA: n ja sen kaltevuuden välinen suhde luo kaikenlaisia ​​hyödyllisiä kuvioita, jotka voivat auttaa ennustamaan hintoja ja hallitsemaan kauppoja.