Yksittäisen elinkeinonharjoittajan - amatööri, ammattilainen tai missä tahansa - ei yksinkertaisesti ole mahdollista välttää kaikki yksittäiset menetykset. Kurinalaisella elinkeinonharjoittajalla on täysin tietoinen siitä, että väistämätöntä menettää kovalla työllä ansaitut voitot ja pystyy hyväksymään tappioita ilman emotionaalista mullistusta. Samalla kuitenkin on systemaattisia menetelmiä, joilla voit varmistaa, että tappioita pidetään mahdollisimman pieninä. Katsotaanpa, miten. (Lue lisää Stop-Loss -määräys - Varmista, että käytät sitä ja "Rajoita alueesi pysäytysrajoituksilla". )

Järjestelmä Jokaisen elinkeinonharjoittajan on käytettävä tappiorajojärjestelmää, jolla hän rajoittaa tappioita kiinteään prosenttiosuuteen omaisuudesta tai kiinteää prosenttiosuusmenetystä yhdestä käydä kauppaa. Ajattele tällaista järjestelmää kuin katkaisijan kauppa. Kun tietty prosenttiosuus on menetetty kaupankäyntitililtä tai pääomistajalta, elinkeinonharjoittaja voi hyvin lopettaa kaupankäynnin kokonaan tai voi heti poistua menetyksestä. Järjestelmällä poistuminen menettämästä asemasta on työttömyyspäätös, johon ei vaikuta toiveita siitä, että "markkinat varmasti kääntyvät milloin tahansa nyt."

2%: n raja

Tappio Yhteiskuntatilin hyväksyttävän tappion yhteinen taso on 2% kaupankäyntitililtä. Kaupankäyntitilisi pääoma on riskipääomasi, pääoma, jonka käytät (että sinä riskiat) joka päivä yrittääksesi kerätä voittoa yrityksellesi. Tappionrajoitusjärjestelmä voidaan jopa toteuttaa ennen kaupankäynnin aloittamista. Kun päätät, kuinka paljon tietyn kaupankäynnin väline ostosta, voit laskea samanaikaisesti, kuinka paljon tappiot, joita voisitte ylläpitää kyseisessä kaupassa rikkomatta 2 prosentin sääntöäsi. Sijoittaessasi sijoittaisit myös pysäytysjärjestyksen enintään 2%: n suuruisen tappion kattamiseen tilillesi. Tietenkin pysäkki voi olla missä tahansa 0-2%: n kokonaishäviöstä. Pienempi riski on täysin hyväksyttävissä, jos yksittäinen kauppa tai filosofia sitä vaatii.

Jokaisella kauppiaalla on erilainen reagointi kuin 2%: n sääntö. Monet toimijat ajattelevat, että 2%: n riskiraja on liian pieni ja että se tukahduttaa kykynsä ryhtyä riskialttiimpiin kauppapäätöksiin suuremmalla osalla kaupankäyntitileistä. Toisaalta useimmat ammattilaiset ajattelevat, että 2% on naurettavan korkean riskin taso ja mieluummin tappioita rajoittaa noin 0. 5-0. 25% heidän salkkuistaan. Hyväksytty, ammattilaiset luonnollisesti uhkaisivat enemmän riskejä kuin pienemmillä tileillä - 2 prosentin tappiot suuresta salkusta ovat tuhoisa isku. Riippumatta oman pääoman koosta, on järkevää olla konservatiivinen pikemminkin kuin aggressiivinen, kun ensin kehität kaupankäyntistrategiasi.

Jälkitoimitustekniikka .

Kuukausittainen kuolemansyöttöraja 6% Joten olet nyt perustanut järjestelmän, jossa kustakin yksittäisestä kaupasta saatava tappio on rajoitettu 2 prosenttiin riskipääomasi.Kuitenkin menettäminen kohtalaisella 1% tilisi arvosta kymmenessä päivässä kuukaudessa johtaa tuhoisaan 10 prosenttiin tilisi arvosta kyseisen kuukauden aikana (ei kuitenkaan mahdollisia voittoja, jotka olet voinut tehdä kuukauden 12 muussa päivässä) . Sen lisäksi, että rajoitetaan tappioita yksittäisistä kaupoista, meidän on luotava katkaisin, joka estää kattavat kokonaishäviöt tietyn ajan kuluessa.

Kuukausittaisten menetysten yleinen sääntö on enintään 6% salkusta. Heti kun tilisi osake laskee 6% alhaisempi kuin edellisen kuukauden viimeinen päivä, lopeta kaupankäynti! Kyllä, kuulit minut oikein. Kun olet saavuttanut 6%: n tappion rajan, lopeta kaupankäynti kokonaan loppuvuoden aikana. Itse asiassa, kun 6%: n katkaisija on lauennut, mene vieläkin kauemmas ja sulje kaikki avoimet paikat ja vietät loppukuuasi sivussa. Ota kuukauden viimeiset päivät uudelleen ryhmittelemään, analysoimaan ongelmat, seuraamaan markkinoita ja valmistautumaan uudelleenliittämiseen, kun olet varma, että voit estää samanlaisen tapahtuman seuraavana kuussa.

Miten aiot käynnistää 6%: n tappionrajoituksen? Sinun täytyy laskea oman pääoman joka päivä. Tämä sisältää kaikki kaupankäyntitilisi rahat, rahavarat ja tilisi kaikkien avointen positioiden nykyisen markkina-arvon. Vertaa tätä päivittäistä kokonaismäärää omalla pääomalla viimeisen edellisen kuukauden kaupankäyntipäivänä, ja jos lähestyt 6%: n kynnysarvoa, valmistaudu lopettamaan kaupankäynnin.

6%: n kuukausittaisen tappion rajan ansiosta elinkeinonharjoittajat voivat pitää kolmea avointa sijaintia, joista kukin voi olla 2%, tai kuusi avointa paikkaa, joilla on mahdollisesti yksi prosentti häviöistä kukin ja niin edelleen. . Tarvittavat

Sopeutukset Tietenkin, sekä 2%: n yksittäiskaupan nestemäinen luonne raja ja 6% kuukausittainen tappion raja tarkoittaa, että sinun on kalibroitava uudelleen kaupankäyntitiedot kuukausittain. Jos esimerkiksi kirjoitat uuden kuukauden, jolloin edelliseltä kuukaudelta on saatu merkittäviä voittoja, säätät pysähdyksiäsi ja tilauksesi koot siten, että korkeintaan 2% vastaperustetusta kokonaispääomasta on alttiina tappioille. Samanaikaisesti, kun tilisi kasvaa arvoon kuukauden loppuun mennessä, 6 prosentin säännössä voit käydä kauppaa suuremmilla sijainneilla seuraavana kuukautena. Valitettavasti päinvastoin on myös totta: jos menetät rahaa kuukaudessa, pienempi pääomapohja seuraavan kuukauden aikana varmistaa, että kaupankäyntiasemat ovat pienemmät. Sekä 2%: n että 6%: n säännön avulla voit pyramidia tai lisätä voitetuille paikoillesi, kun olet rullassa. Jos sijaintisi kulkee positiiviselle alueelle, voit siirtää pysähtyä yli kaksinkertaisen määrän ja ostaa sitten enemmän saman osakkeen - niin kauan kuin uuden aggregaattiaseman riski on enintään kaksi prosenttia tilisi pääomasta ja kokonaisvastariski on alle 6%. Pyramidijärjestelmän lisääminen yhtälöön mahdollistaa kannattavien positioiden laajentamisen ilman, että riskin kynnysarvot ovat suhteellisen suuret.

Johtopäätös

2% ja 6% säännöt ovat erittäin suositeltavia kaikille kauppiaille, etenkin niille, jotka ovat alttiita kokeneen tappion tunnepukalle. Jos olet enemmän riskialttiita, korjaa prosenttiosuus alhaisemmilla numeroilla kuin 2% ja 6%. Ei ole kuitenkaan suositeltavaa, että lisäät kynnystäsi - ammattilaiset harvoin harhahtavat tällaisen mahdollisen tappion yläpuolelle, joten ajattele kahdesti, ennen kuin lisäät riskikynnystäsi.