Palladium on yksi harvimmin metalleista maan päällä, noin 15 kertaa harvemmin kuin platina ja 30 kertaa harvinainen kuin kulta. Platinan metalliryhmään kuuluvilla alueilla noin 80% maailman palladiumin tuotannosta on peräisin kahdesta maasta: Venäjästä ja Etelä-Afrikasta. Itse asiassa vain Venäjä on noin puolet maailman tuotannosta, jonka arvioidaan olevan 200 000 unssia vuodessa. Tämä voi aiheuttaa huolenaiheita, koska näiden maiden viennin väheneminen voi osaltaan vaikuttaa palladiumin hintojen epävakaisuuteen.
Platinaan verrattuna palladiumin osuudet vastaavat kemiallisia ominaisuuksia, mutta ovat vähemmän tiheitä ja niillä on alhaisempi sulamispiste.
SEE: Futures Fundamentals
Palladiumin käyttö
Tässä mielessä on tärkeää tarkastella metallin eri käyttötapoja. Palladiumin ainutlaatuinen koostumus on ihanteellinen autoalan, hammaslääketieteen, elektroniikan ja polttokennojen tuotannolle. Kuitenkin tärkein palladiumin käyttö ylivoimaisesti on autoteollisuus. Katalysaattoreissa käytettyjä autoteollisuutta oli vuonna 2010 yli 60 prosenttia kysynnästä. Tämän näkökulman saavuttamiseksi vuonna 2011 tuotetaan noin 80 miljoonaa ajoneuvoa ja keskimäärin kukin katalysaattori tarvitsee noin 1/20 unssin palladiumin tai platinaa. Korut ja teollinen käyttö, joka koostuu hammaslääketieteestä ja elektroniikasta, ovat eniten korkeimpia käyttäjiä, noin 29 ja 7 prosenttia kysynnästä vuonna 2010.
Koska Venäjä valvoo noin 50% maailmanlaajuisesta palladium-hinnoittelusta ja Etelä-Afrikka noin 30%, palladiumin hinnat voi olla varsin epävakaa. Vuosina 2005-2011 palladium on mennyt alhaiselta noin 168 dollaria unssilta noin 858 dollariin unssilta ja asettui noin 630 dollariin unssilta 29.12.2011.
Kysyntä on myös vaikuttanut tähän volatiliteettiin. Kun Kiinan autoteollisuus kukoistaa, se saattaa rasittaa tarvikkeita. Lisäksi Venäjän varastojen koko on valtion salaisuus, joten tiedetään, kuinka paljon toimituksia ne vievät tulevina vuosina.
Palladium Investointi
Palladium-ETF: iden osalta
ETFS Physical Palladium Shares
(ARCA: PALL
PALLETFS Palladium-osuudet, joilla on hyötyä. +0. 11% Created Highstock 4. 2. 6 ) omistaa fyysisen palladiumin ja liikkuu rinnalla markkinahintaan. Lopuksi palladiumin futuureja voidaan käyttää altistumisen aikaansaamiseksi. Ne ovat kaupankäynnin kohteena New Yorkin kaupankäyntivaiheessa (NYMEX), ja ne ovat saatavilla yli 15 kuukauden ajalta nykyisestä kuukaudesta lähtien ja seuraavien kahden seuraavan kuukauden ajan ennen neljännestä jaksoa maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Esimerkki futuurisopimuksesta Näyte palladium-futuurisopimuksesta on esitetty tässä taulukossa:
Palladium Sopimusspesifikaatiot
Ticker Symbol
Open Outcry: PA (NYMEX)
| CME Globex Electronic: PA NYMEX) | |
| Sopimuksen koko | 100 troy ounces Toimitettavat luokitukset |
| Jokaisen sopimuksen täyttämiseksi myyjän on toimitettava 100 troy unssia (± 7%) palladiumia, 9995 hienovaraisuutta eikä yhtä yksittäistä kappaletta, joka painaa alle 10 unssia. Jokainen sopimusyksikkö voi koostua valanteista tai levyistä, joista kukin on metsään erän tai palkin numero, paino, laatu, nimi tai tunnus ja metallin tunnistusmerkki. | Sopimusehdot |
| Kaikki kuukaudet | Kaupankäyntiajat |
| NYMEX Open Outcry: maanantaista perjantaihin 8:30 a. m. -1: 00 s. m. EST | CME Globex Electronic: sunnuntai-perjantai 6 s. m. -5: 15 s. m. EST |
| Viimeinen kaupankäyntipäivä | Kolmannen viimeisen pankkipäivän kuluttua sopimuskuukaudesta. Kaupankäynti päättyy liiketoiminnan päättyessä kolmannen arkipäivän kuluessa toimituskuukauden päättymisestä. Viimeinen toimitusajankohta |
| Viimeisen toimipäivän tila | Hintahinta |
| U. Sama dollari ja senttiä troy-unssia kohden | Tick |
| Koko | NYMEX: 5 senttiä troy unssia kohti (5 dollaria sopimuksesta) |
| Palladium Futures Contract Detail Jokaisella hyödykkeellä on oma ticker-symboli, marginaalivaatimukset ja sopimuksen arvo, joten on tärkeää tietää, miten lukea rasti. Palladiumin lainaus näyttäisi tästä esimerkiksi: | PAF9 @ 650 |
Tämä olisi kuin sanomalla Palladium (PA) 2009 (9) tammikuu (F) 650 dollaria unssia kohti.
Edellä olevan taulukon tietojen avulla palladium-sopimus vastaa yhtä 100 unssin kerrointa kerrottuna 650 dollarilla, joten: 650 x 100 unssia = 65 000 dollaria
| Metalleja vaihdetaan marginaalin perusteella ja tämä kurssi voi muuttua markkinoiden volatiliteetista. Tyypillisesti, jos marginaalin määrä kasvaa, palladiumhinnan lasku päinvastoin ja päinvastoin. Vipu antaa keinottelijoille suuremman riskin tuottoinvestoinnin. |
Pörssi
Palladium-kaupat NYMEXin ja Tokyo Commodities Exchangein (TOCOM) markkinoilla, joilla kaikilla on oma sopimuskoko ja vähimmäishintojen vaihtelu.
Hintamuutos
Jokaisella metallilla on oma sopimuskoko, joten hinnanmuutos voi poiketa muista metalleista. Palladiumin osalta joka 10 sentin liike on 5 dollaria tai 100 senttiä siirtää 50 dollaria. Tämä on esitetty alla:
Osta hinta
Myy hinta
Kokonaisarvo
| Palladium Sopimusmäärä (100 senttiä siirrä = 50 dollaria) | 650 dollaria | 750 dollaria |
| 100 dollaria tai 5 000 dollaria < Bottom Line | Palladium on yksi harvinaisimmista metalleista maan päällä ja usein laiminlyödään sen suositun veljen, platinan puolesta. Sen ainutlaatuisten ominaisuuksien vuoksi sitä käytetään yhä enemmän autoteollisuudessa, ja koska se on halvempaa kuin platinaa ja tulee rajoitetusta määrästä lähteitä, hintojen pitäisi nousta toisiinsa.Tässä mielessä, jos sijoittajat ja sijoittajat haluavat altistua tästä jalometallista, he voivat alkaa tarkastella tiettyjä varastoja, futuureja ja ETF: itä. |
Primer on Price Action Trading
Kyllästynyt kiinteisiin teknisiin ja perusteellisiin analyyseihin? Hinta-kaupankäynnin avulla voit muokata omaa kaupankäyntistrategiaasi. Primer On Reserve Valuutat
Lähes vuosisata, Yhdysvaltain dollari on toiminut maailman suurimpana valuuttavarana, mutta tulevaisuus on epävarma. Primer Cross Currency Triangulation
Tämä menetelmä, jolla käydään kauppaa euroissa samalla kun voitot kotona ovat olennaisen tärkeitä. Selvitä, miten se on tehty. |