Kaikki alan ammattilaiset kokeneet ja uudet, pitävät markkinoita koskevia teorioita. Kautta lukemalla, kaupankäynnillä, kuuntelemalla tai katsellen he ovat havainneet, miten he uskovat markkinoiden toimivan. Ongelma syntyy, kun elinkeinonharjoittaja toteuttaa tietyn teorian, mutta tosiasiat eivät osoita, että teoriaa olisi käytettävä. Tietoisesti tai alitajuisesti on melko helppo hävittää tosiasiat, jotka eivät sovi teoriaan ja keskittyvät vain niihin, jotka tekevät. Mielellä on luonnollinen taipumus löytää järjestys, osoittaa liikkeitä markkinoilla suuremmaksi, joka on helpompi ymmärtää kuin päivittäisten vaihteluiden kaaos. Tämä on hieno, kun tarkastelemme suurta kuvaa voi tehdä meille hyvin kaupankäynnissämme, mutta vain, jos olemme objektiivisia ja emme manipuloineet tosiasioita sopivaksi teoriaan.

Miten tämä ongelma kehittyy
Useimmat kauppiaat ovat pommittaneet tiedot ja mielipiteet jatkuvasti, olivatpa ystävät kertoivat heille juuri ostamastaan ​​varastosta, uutiset mainitsevat erityisen korrelaation kahden viime viikolla voimassa olleet varat tai muut samankaltaiset tarinat. Kaikki tiedot voidaan nopeasti muuttaa markkinateoriana elinkeinonharjoittajan mielessä. Kaverin mainitsema varastomake on keino tehdä rahaa, ja vaikka tutkiessaan yritystä ja löytäisikin joitain häiritseviä asioita varastossa, henkilö ostaa varastosta ystävänsä neuvot.

Toisessa esimerkissä elinkeinonharjoittaja kuulee korrelaatiota Yhdysvaltain dollarin ja osakemarkkinoiden uutisista. Kauppias alkaa kaupata tätä korrelaatiota, kun ei ymmärrä sitä, uskoen, että uutisista puhuttava teos toimii koko ajan. Se todennäköisesti toimii jonkin aikaa, mutta lopulta elinkeinonharjoittaja voisi päätyä menettämään rahaa.

Näin ongelma toimii johdantokykyisellä tasolla, mutta edes kokeneet toimijat vetäytyvät tähän. Kuulemme kärjen, teorian tai strategian ja toteutamme sen, vaikka olisimme epävarmoja siitä, mitä teemme, tai jopa ristiriitaisten todisteiden edessä. Onneksi jokainen elinkeinonharjoittaja voi voittaa tämän taipukkeen, ja sen pitää olla todella onnistunut. (Tutustu mediateollisuuden rooliin sijoituspäätöksissään Financial Media 4-1-1 Sijoittajille. )

Ongelmia etenee monimutkaisuudessa
Edellä kuvatut ongelmat voivat heikentää kauppiaita riippumatta siitä, kuinka kokenut. Kaikki tekevät virheitä, ja se on hieno, mutta lopulta, kun kauppiaat kokevat enemmän, he ymmärtävät, että heidän on muodostettava omat teoriansa markkinoista. Ne luovat kaupankäyntisuunnitelman ja kaupan tietyn mallin mukaisesti markkinoiden toimivuudesta ja sitten luodaan strategioita näiden markkinoiden mallien hyödyntämiseksi.

Mallia voi olla, että rahaa voidaan hyödyntää hyödyntämällä trendejä tai voi olla, että markkinat palasivat aina, ja trendejä tai käännekohtia koskevat strategiat toteutetaan vastaavasti. Toinen malli voi olla se, että markkinat liikkuvat mikroaaltouunilla, joten elinkeinonharjoittaja käyttää skalpingin tekniikoita elantonsa puolesta.

Nämä mallit ja niiden sisältämät strategiat voivat tulla melko monimutkaisiksi ja johtaa edellä olevassa kappaleessa mainitun alkuperäisen ongelman laajentamiseen.

Ottakaa esim. Yksinkertainen trendiviivastrategia, jossa kaksi tai useampia hintatietoja koskettaa trendilinjaa. Kauppias pitää tästä strategiasta ja on havainnut, että se on toiminut hyvin rahan saamiseksi, jos hän menee niin kauan kuin hinnat laskevat nousevalta trendiltä tai lyhentävät markkinoita, kun hinnat laskevat trendilinjan alapuolella. Sitten tulee aika, jolloin trendilinja ei näytä soveltuvan riittävästi tietoihin. Markkinat ovat olleet epäselviä ja hinnat eivät ole vetäneet takaisin suuntauslinjaan, sitten hinnat laskevat trendilinjan läpi, mutta siirtyvät nopeasti takaisin sen yläpuolelle. Kauppias pitää piirustuksen uusia trendilinkeja ja pitää menettämässä rahaa, kun markkinat jatkavat ruoskimiskuviota.

Ongelmana on, että elinkeinonharjoittaja pakottaa markkinoille strategian. Markkinat eivät enää liiku trendiin, mutta ne ovat nyt vaihtelevia. Kauppa pyrkii käyttämään kaupankäynnin suosikkimenetelmää myös silloin, kun markkinat osoittavat, että tällaista strategiaa ei pitäisi käyttää. Pohjimmiltaan hintatietoja käsitellään trendilinjan mukaan, vaikka hintatiedot osoittavat, että trendiä ei tällä hetkellä ole.

Onko se huonompi?
Valitettavasti tämä ongelma voi olla hyvin monimutkainen, ja vaikka edellä olevat esimerkit ovat keskittyneet teknisiin näkökohtiin, monet kauppiaat käyttävät myös perusteellista analyysia kaupankäynnissään. Kauppias voi käyttää teknistä strategiaa, joka osoittaa, että markkinoiden pitäisi olla pitkä, mutta koska hän kuuli aikaisemmin iltapäivällä analyytikkoa siitä, että talous oli alkanut laskusuhdanteesta pian, elinkeinonharjoittaja epäröi kaupasta ja jäi tilaisuudelta. Niin monilla teorioilla ja strategioilla elinkeinonharjoittaja voi helposti kohdata tiedon ylikuormituksen. Yrittäessään välttää tämän, heidän on pyrittävä keskittymään yhteen strategiaan tai teoriaan ja soveltamaan sitä jatkuvasti markkinoille. . Toinen esimerkki voi olla se, että talouden pitkäaikainen kaupankäynti kaupankäynnissä uskoo, että talous on lopettanut laskuaan. pian nousevat. Tämä elinkeinonharjoittaja ostaa varastossa, koska hän haluaa soveltaa teoriaa nyt ja päästä markkinoille. Kuitenkin lisätutkimuksella hän on ehkä löytänyt rahaa, joka ei ole vielä päässyt markkinoille, ja varastot olivat edelleen alemmat, mikä osoittaa, että talouteen siirtyminen oli vielä kaukana. Kauppias on tarkastellut vain tietoja, jotka antavat hänelle mahdollisuuden tehdä kauppaa, ja hän on hylännyt tiedot, jotka viittaavat siihen, että hänen pitäisi odottaa tai ei vielä toteuttamaan tiettyä strategiaa. (Lisätietoja rahavirroista

Money Flowin perusteet. ) Ongelman ratkaiseminen

Tämän ongelman esimerkkejä ja haaraa syntyy useista tekijöistä, joita voidaan välttää tekemällä joitain ohjeita.
Luo yksityiskohtainen suunnitelma siitä, miten voit kaupata.

• Sen lisäksi pitäisi määritellä selkeästi, milloin tiettyä strategiaa tai teoriaa käytetään. Se selittää, mitä tekijöitä on oltava strategian toteuttamiseksi tai jos muita tekijöitä on olemassa, strategiaa ei toteuteta. Ei elinkeinonharjoittajaa pitäisi jättää arvaamaan, mitä tehdä. Jokaisen kaupan pitäisi olla suunnitelma, joka ottaa kaikki vastuut huomioon.
  Käytä strategioita erilaisille markkinaympäristöille (vaihtelevat, trendit jne.) Tai älä käytä kauppaa, kun ympäristö ei sovi strategiaasi
  

• . Kauppa alipaineen sisällä
  

• . Usein sanotaan, että kaikki markkinoista tehdyt ennusteet tulevat totta … lopulta. Siten, riippumatta siitä, mitä joku muu sanoo, lopulta sinä, joka määrittelee, milloin tulet tai poistut, ja miksi. Ystäväsi tai TV-analyytikoiden vinkit eivät anna sinulle poistumis- tai riskinhallintasääntöjä. Toisin sanoen heillä on varaa olla oikeassa aina, kun se tapahtuu, mutta sinulla ei ole varaa olla väärässä pitkään. Kauppaa omia ideoita ja yritä suodattaa mahdollisimman paljon ulkopuolisia vaikutteita, kun olet luonut suunnitelman.
  

  
  
  Monitor and Track

• . Kauppiaan on tiedettävä, mikä toimii ja mikä ei ole. Pidä kirjaa kaupoista ja miksi olet tehnyt niistä. Jos jotain ei toimi, kysy itseltäsi, onko suunnitelma itsessään viallinen tai vain toteutus. Pidä kirjaa vinkkejä tai "virhe" kauppoja. Vaikka rahasi olisi tehty kärjessä tai virheessä, muista pitää se erillään suunnitelman mukaisista tuloksista.
  

  
  
  Antakaa tosiasioiden sanelemaan, mitä teoriaa tai strategiaa käyttää
• , sen sijaan, että manipuloisivat tosiasioita sopiviksi teoriaksi . Johtopäätös

Se voi olla hyvin helppo pudota ansaan yrittää manipuloida tietoja tai panoksia mahtuakseen teoriaan tai strategiaan. Onneksi kauppiaat voivat voittaa nämä ongelmat luomalla yksityiskohtaisen suunnitelman siitä, miten ja milloin kaupankäynnin markkinoilla, suodattamalla ulkopuolisen mielipiteen, pitämällä kaupankäyntiä syistä ja tuloksista kaupoissa ja antamalla tosiseikat määrittelemään, mitä teoriaa tai strategiaa käyttää.

Lue lisää

Sijoitusstrategiat haihtuvien markkinoiden ja Stock-Picking Strategies Tutorial varten.