Markkinoiden ajoitus ja investoinnit ovat toistaiseksi kiinni, mutta molemmat strategiat toimivat hyvin yhdessä tuottaa kiinteät tuotot useiden vuosien ajan. Vaivannäkö vaatii askelta takaisin osto-ja pidä-ajattelusta, joka luonnehtii nykyaikaisia ​​investointeja ja lisää teknisiä periaatteita, jotka auttavat maahantulon ajankohtaa, paikanhallintaa ja tarvittaessa ennenaikaista voittoa. (Lisätietoja on kohdassa Osta-ja-pidä-investointi vs. markkina-ajoitus).

Aloita tällä sarjalla teknisiä vinkkejä, jotka voivat ohjata investointeja nykyaikaisten markkinoiden vaaroilla.

Ryhdy opiskelijaksi pitkäaikaisista sykleistä

Katsokaa taaksepäin ja huomaat, että bullmarkat päättyivät Reaganin hallinnon kuudennessa vuodessa ja Clintonin ja Bushin hallintojen kahdeksannessa vuodessa. Nämä historialliset analogit ja syklit voivat merkitä eroa parempien tuottojen ja menetettyjen mahdollisuuksien välillä. Samanlaisia ​​pitkän aikavälin markkinavoimia ovat koronvaihtelut, nimellinen talousjakso ja valuuttakurssi.

Katso kalenteri

Rahoitusmarkkinat myös jauhaa vuosisyklien avulla, jotka suosivat eri strategioita tiettyinä vuodenaikoina. (Katso Kausivaihtelun sisällyttäminen kauppapäiväksi). Esimerkiksi pienet korkit osoittavat suhteellista voimaa ensimmäisellä neljänneksellä, joka pyrkii haihtumaan 4 ^th neljänneksellä, kun uuden vuoden spekulointia herättää kiinnostus. Sillä välin teknologiakannat pyrkivät toimimaan hyvin tammikuusta alkukesästä ja sitten heikentämään marraskuuhun tai joulukuuhun saakka. Molemmat syklit noudattavat karkeasti markkinoiden mainosta "myydään toukokuussa ja menevät pois".

- 9 -> Ostajat uuteen suuntaukseen

Markkinat pyrkivät suuntaamaan korkeammat tai pienemmät noin 25% ajasta kaikissa pitojaksoissa ja jumittua sivuttain kauppa-alueille. Muut 75% . Kuukausihintakuvion nopea tarkistus määrää, kuinka tuleva investointi on tämän suuntausalueen akselilla. Nämä hintadynamiikka seuraa vanhaa markkinoiden viisautta, että "mitä suurempi liike, sitä laajempi pohja".

Osta lähellä tukea, ei lähellä vastustusta

Pahinta, mitä sijoittaja voi tehdä, on tuntea emotionaalisen tulosraportin jälkeen, käyttämällä sitä katalysaattorina aloittaa asema tarkastelemalla ensin nykyistä hintaa suhteessa kuukausittaiseen tukeen ja vastustustasoja. Hyödyllisimmät merkinnät tulevat ostamasta pääomaa, joka on hajonnut kaikkien aikojen korkeaan tasoon tai syvälle perustaan ​​suuresta volyymista. (Katso aiheeseen liittyvä huomautus kohdasta Miten välttää emotionaalinen sijoittaminen).

iShares Russell 2000 ETF (IWM

IWMiSh Russ 2000148. 61-0 07% Created with Highstock 4. 2. 6 ) puhkesi kahden vuoden kaupankäynnin alueelta vuonna 2012 ja sai 45 pistettä 16 kk: ssa, ennen kuin kevennettiin uudelle alueelle, joka kesti myös 16 kuukautta ennen tuoreen uptrendin saamista.Sijoittajat tuntuivat nousevan yläpuoliin ja laskusivat vuoden 2014 alemman puoliskon aikana, vaikkakin osuudet alueen negatiivisimmista näkemyksistä tarjosivat kannattavimman tuloksen. (Katso lisätietoja Day Trading: Top Scenarios voittoa). Rakenna pohja kalastus taitoja

Kauppiaita opettaa olla keskimäärin alas tai kiinni putoavat veitset, mutta sijoittajat hyötyvät rakennettaessa kantoja, jotka ovat laskeneet kovaa ja nopeaa, mutta osoittavat ominaisuuksia pohjaan ulos. (Katso 3 tapaa kertoa, jos varastosi on päättynyt). Se on looginen strategia, joka määrittää edulliset keskimääräiset maahantulo- ja luovutusmaksut, osuuksien ostaminen taika-luvun ympärillä, kun instrumentti toimii perustuskuvana. Jos lattia rikkoutuu, suorita poistumissuunnitelma, jossa koko asema luovutetaan luovutushintaan tai sen yläpuolella.

Apple (AAPL

AAPLApple Inc.172. 50 + 2. 61% Created Highstock 4. 2. 6 ) ylitti 100 voimakkaan rallin jälkeen ja astuu jyrkkään korjaukseen. Mahdolliset sijoittajat voivat nostaa Fibonacci-verkon, joka on venytetty nelivuotiseen suuntaukseen ja tunnistaa harmoniset tasot, jotka voisivat houkutella vahvaa kiinnostusta. (Lue lisää Fibonacci-verkkojen sijoittaminen avain kaupankäyntitekniikkaan). Selvästi merkityt sisäänvedot tukevat uuden aseman ensimmäisen erän ostamista, kun taantuma saavuttaa 38. 6%: n korotuksen 66. Jäljelle jääminen jatkoi 50%: n harmonisen tason 56: lla, kun taas kuukausittaiset stokastit ylittivät ylimäräisen tason ensimmäistä kertaa vuodesta 2009 ja 50 kuukauden EMA: ssa sovitun hinnan, klassisen pitkäaikaisen tukitason. Sijoittajilla on vielä neljä kuukautta aikaa rakentaa kantoja kehittyvään tukikohtaan, ennen nousua, joka saavuttaa kaikkien aikojen suurimman vuoden 2014. (Katso lisää: Käytä viikoittaista Stochastics-aikaa markkinoilla tehokkaasti).

Tunnista vastaavat markkinat

Osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja valuuttojen algoritminen ristikkäinen valvonta määrittelee nykyaikaisen markkinaympäristön ja massiiviset kierrätystrategiat korreloivilla aloilla päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Tämä altistaa salkun korotetulle riskille, koska näennäisesti etuyhteydettömät kannat voivat istua samassa makrokorissa, ostaa ja myydä yhdessä. Tämä suuri korrelaatio voi tuhota vuotuiset tuotot, kun "musta joutsen" tapahtuma tulee. (Katso: Black Swan -tapahtumat ja investoinnit).

Vähennä tätä riskiä kytkemällä jokainen asema vastaavaan indeksiin tai ETF: ään, tekemällä kaksi tutkimusta vähintään kerran kuukaudessa tai neljännesvuosittain. Ensinnäkin vertailla suhteellista suorituskykyä paikan ja korreloituneiden markkinoiden välillä etsimällä vahvuutta, joka tunnistaa hyvän sijoituksen. Toiseksi vertailla korreloituneita markkinoita toisiinsa, etsimällä suhteellisia vahvuuksia omissa ryhmissänne. Työnnä kaikki sylinterit, kun molemmat tutkimukset viittaavat markkinajohtajuuteen.

Osta ja pidä, kunnes ei ole mitään syytä pitää yllä

Passiivisessa lähestymistavassa sijoittajat istuvat käsissään taloudellisista, poliittisista ja ympäristöolosuhteista riippumatta ja luotavat tilastoihin, jotka suosivat pitkän aikavälin kannattavuutta.Mitä numeroita ei kerro, ne lasketaan indekseillä, joilla ei ole korrelaatiota altistumiseen. Kysy vain osakkeenomistajilta, jotka ovat ostaneet kivihiiliteollisuuden viimeisten 10 vuoden aikana. Tämän seurauksena sijoittajille on järkevää tunnistaa jokaisen toimipaikan pääomitushinta.

Voittoa tavoittelevat investoinnit saattavat edellyttää poistumisstrategiaa, vaikka alun perin olette suunnitelleet heidät elämään. Harkitse monivuotista kantaa, joka lopulta saavuttaa historiallisen korkean taaksepäin 5-20 vuotta. Nämä korkeat hintatasot merkitsevät vahvaa vastustusta, joka voi muuttaa markkinoita ja lähettää sen alhaisemmaksi vuosia, joten on järkevää ottaa voitto ja soveltaa rahaa tehokkaampaan pitkän aikavälin tilaisuuteen.

Bottom Line

Markkinoiden ajoitussäännöt käyttämällä klassisia teknisiä analyysejä hyötyinvestointeja ja muita pitkäaikaisia ​​positiot löytämällä parhaat hinnat ja ajat ottamaan altistumista ja kirjanpidollisia voittoja. Lisäksi näitä ajattomia konsepteja voidaan hyödyntää aktiivisten investointien suojaamiseksi ja punaisten lipujen nostamiseen, kun markkinatilanteen taustalla olevat olosuhteet muuttuvat merkittävästi.