Olet kaupankäynnissä muutaman vuoden ajan positiivisissa tuloksissa ja haluaa tehostaa peliäsi, parantaa pohjasi ja kerätä pitkällä aikavälillä tarvittavaa tietoa, strategioita ja viisautta spekulointia. Miten aloitat tämän työn kohti ammattitaitoa ja mitkä ydinkysymykset sinun on keskityttävä tekemään hypätä? (Katso: Elite Trader ).

Aloitetaan tosiasiatarkastuksella: kun on hienoa, että olette selviytyneet tarpeeksi kauan päästäkseen tähän kohtaan, kokemuksesi on rajoittunut nykyisen markkinaympäristön maalliseen luonteeseen. Tämä luultavasti tarkoittaa, että et ole koskaan käynyt kauppaketjumarkkinoilla tai suorituskyvyn murskaamisjaksolla, kuten 1960-luvulta 1980-luvulle, jolloin Dow Jones Industrial Average ei mennyt missään 17 vuotta. (Lue lisää: 5 sääntöä sitoutumisesta kaupankäynnin kohteeksi vaikeissa markkinoilla ).

Tämä on tärkeä kysymys, jos nykyinen menestysteksti perustuu pitkäjännitteiseen trendiin strategioiden avulla, jotka pyrkivät markkinoimaan paremmin väkijoukon kanssa. Selviytyminen ammattitaitoisena toimijana riippuu hyvin toteutetusta suunnitelmasta, joka sopeutuu nopeasti markkinaolosuhteiden muutoksiin. (Lisätietoja: 4 avainelementtiä onnistuneen kauppasuunnitelman luomiseksi ). Tämä tarkoittaa sitä, että sinun täytyy pelata pitkä ja lyhyt sivu tai vaihtaa vaihtoehtoisiin instrumentteihin, jotka yhdistävät entistä tiiviimmin yksipuoliset strategiasi.

Käyttöpääoma

Alarahoittaminen lisää epäonnistumismahdollisuuksia, koska se rohkaisee kauppiaita lieventämään ja aiheuttamaan tarpeettomia riskejä. Tässä vaiheessa sinun olisi pitänyt kertyä kohtuullisen kokoinen tili, joka voidaan sijoittaa suurempaan asemaan ja monipuolisempia strategioita useiden pitopaikkojen aikana. Jos aloittelijalle maksamasi maksut ovat olleet niin jyrkät, että sinulla ei ole valmiina menemään pesimäistä munaa, pysähdy täällä, koska on mahdotonta tehdä harppaus asiantuntijalle, jolla on alitettu tili.

Sinun tarvitsee vähintään 35 000 dollaria ja 40 000 dollaria vapaaseen pääomaan, jotta pääset seuraavaan askeleeseen markkinarajalla. Tämä vaara välttää SEC: n 25 000 dollarin "pattern day trading" -säännön samalla, kun se mahdollistaa useiden erien ja strategioiden. Sen ansiosta voit myös keskittyä tekemään älykkäitä päätöksiä kullakin sijainninhallinnan kohdalla sen sijaan, että tunsit ylikapasiteettia ylituotannolla ja yrittäisitte käydä kiinni suuremmista kilpailijoista. (Lisätietoja liittyen Top 10 Trading virheitä, jotka sinun tulisi aina välttää ).

Se myös vähentää tarve käyttää marginaalia. Tämä on hämmentävä kohta elinkeinonharjoittajille missä tahansa kokemustasossa, koska on väärä käsitys siitä, että vipuvaikutteinen pääoma on olemassa niin, että se ottaa suuremman riskin kaikista tehtävistä. Todellisuudessa marginaali on parhaiten soveltuva työkalu erittäin suotuisissa markkinaolosuhteissa, joissa pienemmät kannat pienentävät ilmeistä tulospotentiaalia.On mukavaa olla vaihtoehto loput ajan, mutta sitä ei saa koskettaa ilman hyvää syytä.

Useat kauppiaat laskevat tasaisen prosenttiosuuden tileistä, kuten 2%, 5% tai 10%, ja käyttävät näitä numeroita sijaintikoon määrittämiseen ja pysäytystasojen laskemiseen. Kummallakaan tekniikalla ei ole järkevää tajunnut kauppias, joka ymmärtää, että jokaisella tilaisuudella on ainutlaatuinen profiili, joka suosii ihanteellista kokoa. Löydät tämän taianumeron laskemalla palkkiota ja riskialttiita tavoitteita etukäteen. ( Must-Know Simple & Effective Exit Trading Strategies ja Tehokas riskienhallinta Scaling Trading Strategies ).

Kannattavuus

Kannattavuus karkottaa uusia kauppiaita, koska he eivät tunnista intensiivistä kilpailua ja heittävät rahaa samaan koriin, joka on ylityöllistettyjä strategioita, joita kaikki muut käyttävät. Vähemmistö selviytyy tästä poistamisprosessista, koska tappioiden kipu kannustaa heitä löytämään kaupankäyntinsä. (Katso: Kaupankäynnin reunan määrittämisen tärkeä merkitys ). Se etsii crackerjack-tilaa olettaen, että olet jo löytänyt reunaasi ja käytät sitä nyt kannattavuuden parantamiseksi.

Monet kauppiaat etsivät kannattavuutta päivittäin, mutta liikaa huomiota yhteen istuntoon voi johtaa heikkoon päätöksentekoon, koska se oikosulkee aikakehyksen hallinnan - joka on keskeinen osa pitkän aikavälin menestystä. Katsokaa sitä tällä tavalla: istutko siemeniä ja repäisit heidät maasta muutaman päivän kuluttua, koska mikään ei ole kasvanut? Samalla tavoin crackerjack-kauppiaat antavat uusia tehtäviä riittävästi aikaa analysoitavissaan hintaliikkeeseen.

Mittaa voitot viikoittain, kuukausittain ja vuosittain ja laita tiedot laskentataulukoihin, jotka seuraavat edistymistäsi ajan kuluessa. Näiden numeroiden ei tarvitse olla täydellisiä, mutta niiden pitäisi seurata samaan yleiseen suuntaan. Kun olet kerännyt tarpeeksi tietoa, verrata tehokkuutta tärkeimpiin indekseihin tai kohde-instrumentteihin samojen aikajaksojen aikana.

Tarkkaile merkkejä yo-yo-käyttäytymisestä - jossa voitot ja tappiot liikkuvat lukkiutumattomilla markkinoilla - koska se osoittaa, että strategiasi riippuvat nauhan jälkeisen trendin yhdestä puoliskosta samalla tavalla kuin indeksirahaston suorituskyky vastaa aina taustalla olevia väline, vähemmän maksuja. Se on huono profiili pitkän aikavälin menestyksestä, koska nämä strategiat räjäyttävät kasvosi, kun alkuperäinen trendi kääntyy sinua vastaan.

Realistiset odotukset

Uusilla kauppiailla on epärealistisia voitto-odotuksia, uskoen, että he voivat helposti kaksinkertaistaa tai kolminkertaistaa rahat lyhyessä ajassa. Aloittelijan onni tekee asioista pahempaa, antaen heille muutamia suuria voittoja, jotka vievät heidät uskomaan, että he ovat hyvin matkalla suureen vaurauteen. Kokeneet kauppiaat ymmärtävät, että nykyaikaiset markkinat antavat harvoista lahjoista ja vaativat heitä ansaitsemaan jokaista dollaria voitosta. (Liittyvässä huomassa, katso: Kun pelko ja ahneus ovat yli ). Kuinka paljon voittoa kannattaa ansaita kuin kokenut elinkeinonharjoittaja? Tämän numeron pitäisi luonnollisesti seurata aikaa, jonka sinun on kiinnitettävä kauppasuunnitteluun, toteutukseen ja hallintaan.Kun otetaan huomioon nämä kriteerit, osa-ajastimet, jotka muodostavat suurimman osan ei-algoritmisesta kaupankäyntipopulaatiosta, pitäisi olla tyytyväisiä hitaaseen ja tasaiseen kasvuun, joka ei saa ylittää 15: stä 20: een vuotuiseen tuottoon.

Kokopäiväisten kauppiaiden on näytettävä voimakkaampia tuloksia, joiden tavoitteena on vuotuinen tuotto yli 20-25 prosenttia, tai vaivaa vain ei ole aikaa. Tämä numero korostaa tilien koon merkitystä, koska 25 prosenttia 75 000 dollarin kauppatilistä (18750 dollaria) vain ei maksa laskuja myyntivoiton verojen jälkeen, varsinkin kun sinun täytyy ajaa osuutta näistä voitoista takaisin kauppoihin.

Ura vs ei uran

Sinun on oltava erittäin lahjakas ja motivoitunut menestymään kokopäiväisenä elinkeinonharjoittajana. Tarvitset myös riittävän suuret kirjaimet (esimerkki 75 000 dollarin tili-esimerkistä) tai vietät vuosien ajan etsimässä häntä, yrittämällä rakentaa resursseja tasolle, jossa voit lopettaa päiväsi. Näiden esteiden ja tehokkaiden kaupankäyntistrategioiden tarve huomioon ottaen useimpien kauppiaiden pitäisi nauttia spekulointia harrastuksena ja täydentämään muita tuloja, eikä uran valinnaksi.

Sinulla on vielä vaihtoehtoja käydä kauppaa kokopäiväisesti, jos se on liian kapea, mutta sinun on löydettävä kunnollinen kauppias, joka tarjoaa työpanoksen sekä koulutuksen työpaikalla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että alkuperäinen otos on pieni, ellet ole erinomainen esittäjä, joka on poikkeus sääntöstä. Sinun on myös löydettävä toinen tapa maksaa laskuja, ainakin pitkän harjoittelun kautta.

Bottom Line

Hyppääminen aloittelijasta crackerjack-kauppiaalle edellyttää vankkoja perustaitoja, riittävää pääomitusta ja realistista arviota pitkän aikavälin tavoitteista.