Oakmark-perheen seitsemästä ei-kuormittavasta rahastoista aloitettiin vuonna 1991. Kaikki seitsemän rahastoa käyttävät pitkäaikaista, arvokeskeistä sijoittamista riskien minimoimiseksi ja kannattavuuden maksimoimiseksi. Harris Associates LP on heille neuvonantaja. Osana Oakmarkin filosofiaa kukin varansa sijoitetaan suhteellisen pieneen määrään kantoja verrattuna tyypilliseen rahastoon. Jokaisella rahastolla on alle 75 osaketta, ja kaksi Oakmarkin varoista on keskittynyt vain 20 arvopaperisalkkuun. Oakmarkin tutkimusanalyytikot investoivat yrityksiin, joissa taustalla olevat luontaiset arvot ovat huomattavasti korkeammat kuin osakkeiden nykyiset hinnat.

Oakmark Equity and Income Fund ("OAKBX") on Morningstarin tyylilaatikkoon kuuluva suurten korkojen rahasto, joka pyrkii tulojen säilyttämiseen ja pääoman pitkän aikavälin kasvuun sijoittamalla osakkeisiin ja osakkeisiin. korkotuottoja. OAKBX avasi ensimmäisen kerran 1. marraskuuta 1995. Clyde McGregor on pitkäaikainen salkunhoitaja, joka on hoitanut rahastoa vuodesta 1995 lähtien. Morningstarin neljän tähden luokituksen mukaan rahasto on 16 dollaria. 4 miljardia omaisuutta. Alusta lähtien se on kokenut 17 vuotta positiivista suorituskykyä, ja vain kolme vuotta osoittavat negatiivisia tuloksia. Rahastojen huonoin vuosi oli vuosi 2008, jolloin rahoitusmarkkinat romahtivat. OAKBX laski 16%: lla vuonna 2008. Sen sijaan rahaston paras tulosvuosi oli vuonna 2013, jolloin sen arvo nousi 24,25 prosenttiin.

OAKBX: n alkuinvestointi on vähintän 1 000 dollaria. Kulusuhde on alhainen 0, 75%. Rahastosta 31.12.2015 sijoitettiin 61. 48% varastossa ja 15. 65% korkotuotteissa. Keskimääräinen vuotuinen liikevaihto oli 25%. Jäljellä oleva 12 kuukauden osinkotuotto oli 1,17%. OAKBX omistaa 49 osaketta Oakmarkin filosofian mukaisesti keskittyen pieneen määrään erinomaisia ​​arvoja. Salkun osakekannan keskimääräinen P / E-suhde oli vaatimaton 13. 89. Tähän mennessä OAKBX menetti 0, 74% arvostaan ​​14.3.2016. Kuluneena vuonna rahasto menetti 5 89%. Kuitenkin kolmen vuoden, viiden ja kymmenen vuoden tulos oli positiivinen 5. 72, 6. 23 ja 6. 38 prosenttia. OAKBX suljettu 28 dollariin. 36 14. maaliskuuta 2016.

General Motors Company (NYSE: GM

GMGeneral Motors Co42. 14-0 47% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) oli viiden parhaan joukossa yksi, ja salkun painotus oli 4 19%. Vuosittain 14.3.2016 mennessä GM laski 7,20%. Yhtiö kävi erittäin alhaisella P / E-suhteella 5,28 ja sulki 31 dollariin. 18 14. maaliskuuta 2016. Varasto tuotti 4,90%. Bank of America Oyj (NYSE: BAC

BACBank of America Corp27.75-0. 25% Highstock 4. 2. 6 ) oli lähellä GM: tä, jonka salkun painotus oli 4.10%. Varasto hankittiin ensimmäisenä vuonna 2012. BAC: n P / E-suhde oli 10,62 ja saanto oli 1,45%. 14. maaliskuuta 2016 lähtien kaupankäynti oli 13 dollaria. 51, 27% alhaisempi kuin korkein 18 dollaria. 48 edellisestä 52 viikosta. Oracle Corporation (NYSE: ORCL

ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Created with Highstock 4. 2. 6 ) oli kolmannella sijalla viiden parhaan listan ja kuljetti 3. 70% salkun paino OAKBX-salkussa. Vuosittain 14.3.2016 mennessä varastot kasvoivat 6,35%. Osakekannan arvo oli 1,54% ja kaupankäynti P / E-suhteessa 18,6. Sen hinta suljettu 38 dollariin. 70 14. maaliskuuta 2016. Nestle SA (OTC: NSERGY) oli neljänneksi suurin omistusosuus OAKBX-salkussa, painotettuna 3,3%: lla. Varasto hankittiin ensimmäisen kerran vuonna 2003. Sen P / E-suhde oli 15. 81 ja tuotti komea 3. 10%. 14.3.2016 alkaen osakkeet vaihdettiin 72 dollarilla. 59, noin 10% korkeimmasta 79 dollarista. 99 vuonna 2015. Vuosittain varastot olivat laskeneet 2,46 prosenttia.

OAKBX: n viidenneksi suurin omistusosuus on TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL

TELTE Connectivity Ltd. 92. 97 + 0. 26% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Sveitsissä toimiva yritys toimii kolmella segmentillä: kuljetus-, teollisuus- ja viestintäratkaisuilla. Se tuottaa ja jakaa liitettävyys- ja anturijärjestelmät maailmanlaajuisesti. 14. maaliskuuta 2016 lähtien TEL: n P / E-suhde oli 21,25 ja se tuotti 2, 21%. Tähän mennessä osakekurssi laski 7. 60% ja vaihdettiin 59 dollariin. 37. TEL maksoi 2,81 prosentin painotuksen rahastoon.