Oakmark Funds perustettiin vuonna 1991 ja se on sitoutunut arvosta investoimaan erityisesti vahvaan vapaaseen rahavirtaan perustuville yrityksille ja osakkeenomistajille sopivilla johtoryhmillä. Yhteensä Oakmark tarjoaa seitsemän eri sijoitusrahastoa, joista kuusi aloitettiin 1990-luvulla. Yliopistojensa ja luokan keskiarvonsa ansiosta Oakmark on hallinnoitavien varojen (AUM) lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2012 vuoteen 2015, jolloin rahastoyhtiö näki omaisuuden arvon hallinnan nousevan 44 dollarista. 7 miljardista 84 miljardiin dollariin. Seuraavat ovat kolme parasta Oakmark-sijoitusrahastoa, jotka harkitsevat eläkkeelle siirtymisen monipuolistamista vuonna 2016 ja sen jälkeen.

Oakmark Select Fund Class I (OAKLX)

Oakmark Select Fund -luokka I käyttää pääoman arvonnousumisstrategioita, jotka pyrkivät kohdistamaan pitkän aikavälin myyntivoittoja. Morningstar Investment Researchin kolmen tähden luokituksen ja kultamitalin rahasto on rahasto, jonka kulusuhde on 0. 95% ja jonka tuotto on 0,3%.

Rahaston salkun meikkiä tarkastellaan 89 prosenttia salkusta Pohjois-Amerikan osakkeina ja 0, 38 Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Valtaosa salkusta, joka on 40 prosenttia, kohdistuu rahoituspalvelualaan, jota seuraa teknologia 30 prosentilla ja kuluttajajaksoissa 9,8 prosenttia.

Oakmark International Fund Class I (OAKIX)

Oakmark International Fund -luokka I pyrkii löytämään pääoman arvonnousu ei-U: ssa. S. varastot. Rahastolla on Morningstarin kolme tähteä ja kultamitalin palkinto. Lisäksi tämä kansainvälinen rahasto ei kanna kuormakuluja, veloittaa kuluja 0, 95% ja tarjoaa 2. 34%: n tuoton. Portfolion maantieteellinen jakauma osoittaa, että 67 prosenttia rahastosta on kohdennettu Eurooppaan mukaan lukien Yhdistynyt kuningaskunta, jota seuraa 28,9 prosenttia Aasiassa, mukaan lukien Japani, ja 3,8 prosenttia Amerikassa. Alan kolme sektoria kohdennetaan seuraavasti: 32% rahoituspalveluissa, 26% kuluttajakausina ja 10% teollisuudessa.

Oakmark Global Select Fund Class I (OAKWX)

Oakmark Fundsin nuorin rahasto on lokakuussa 2006 alkanut Oakmark Global Select Fund Class I, joka on luokiteltu maailmanlaajuiseksi osakekannaksi sijoitusrahasto. Sijoitettu kolme tähteä ja palkittiin hopeamitalilla Morningstar, ei-rahasto veloittaa kulusuhde on 1,13% ja tarjoaa tuoton 0, 79%. Viimeisen kolmen vuoden aikana Global Select Fund on nähnyt 6.9%: n tuottoa, joten se on kolmivuotinen tulosluokitus 17. Rahaston viisivuotinen 7,2%: n tulos antaa sen jopa 10: lle.

Salkun purkaminen osoittaa 52. 75% salkusta kohdistuu Yhdysvaltoihin ja 29. 51% salkusta pidetään Kehittyneessä Euroopassa ja 9,2% U.:ssä.K. Rahoituspalveluilla on suurin sektorirahasto 30,8% salkusta; 22. 6% pidetään teknologiassa ja 14. 69% kuluttajakausina.

Bottom Line

Kaiken kaikkiaan Oakmarkin rahastoilla on vahva tulos parempaan tulokseen ja johtajiin. Vaikka edellisvuoden tulokset ovat liukastuneet, varojen pitkän aikavälin vahvuus ja taso säilyvät ennallaan.