Määrittää, kuinka paljon valuuttaa, osaketta tai hyödykettä kertyy kauppaan on usein sivuutettu osa kaupankäyntiä. Kauppiaat usein ottavat satunnaisen sijainnin koon; ne saattavat kestää enemmän, jos he tuntevat "todella varmaa" kaupasta, tai he saattavat tehdä vähemmän, jos he tuntevat epäilyttäviä. Nämä eivät ole päteviä tapoja määrittää sijaintikoko. Myös elinkeinonharjoittajan ei pidä ottaa asetettua sijainnin kokoa kaikissa olosuhteissa. Monet toimijat ottavat saman aseman koko riippumatta siitä, miten kauppa luo, ja tämä kaupankäynnin tyyli todennäköisesti heikentää pitkällä aikavälillä.

Mikä vaikuttaa sijainnin kokoon
Katsotaanpa, kuinka sijaintikoko todella määritetään. Ensimmäinen asia, joka meidän on tiedettävä ennen kuin pystymme itse määrittämään sijaintikokoamme, on kaupan stop-taso. Pysäkeitä ei saa asettaa satunnaisiksi. Pysähdys on asetettava loogiselle tasolle, jossa se kertoo elinkeinonharjoittajalle, että he olivat väärässä kaupan suuntaan. Emme halua tehdä pysähtymistä, jossa tavanomaiset markkinaliikkeet voisivat helposti aiheuttaa sen. (Lisätietoja 4 tekijät, jotka muovaavat markkinatrendit .)

Kun meillä on pysäytystaso, tiedämme nyt riskin. Esimerkiksi jos tiedämme, että lopetamme 50 pistettä (tai oletamme 50 senttiä varastosta tai hyödykkeestä) tulohintamme, voimme nyt alkaa määrittää sijaintikokoamme. Seuraavaksi meidän on tarkasteltava tilisi kokoa. Jos meillä on pieni tili, meidän on maksettava enintään 1-3% tilillämme kaupasta. Tilin prosenttiosuus riskeistämme on usein väärin ymmärretty, joten katsokaamme skenaariota.

Oletetaan, että kauppiaalla on 5000 dollarin kauppatilisi. Jos elinkeinonharjoittaja vaarantaa yhden prosentin tilinsä kaupassa, kauppias voi menettää 50 dollaria kauppaan, mikä tarkoittaa, että he voivat ottaa yhden mini-erän kuvatulle kaupalle. Jos elinkeinonharjoittajan stop-taso on osuma, elinkeinonharjoittaja on menettänyt 50 pistettä yhdelle minierälle tai 50 dollarille. Jos elinkeinonharjoittaja käyttää 3 prosentin riskitasoa, hän voi menettää 150 dollaria (mikä on 3% heidän tilinsä), mikä tarkoittaa, että 50-pip stop-tasolla hän voi ottaa 3 mini-erää. Jos elinkeinonharjoittaja pysähtyy, he ovat menettäneet 50 pistettä 3 mini-erää tai 150 dollaria. (Lisätietoja artikkelimme sopivista pysähtymisistä, looginen tapa pysähtyä .)

Osakemarkkinoilla riski siitä, että kaupankäynnissänne 1% tilistä merkitsee, että elinkeinonharjoittaja voisi ottaa 100 osaketta ja stop-taso on 50 senttiä. Jos pysäkki osuu, tämä merkitsisi 50 dollaria eli 1% koko tilistä. Kaupan riski on sisällytetty pieni prosenttiosuus tilistä ja kyseiselle riskille optimoidun aseman koko.

Vaihtoehtoiset sijainninmittaustekniikat
Suurille tileille on olemassa joitain vaihtoehtoja, joita voidaan käyttää myös sijaintikoon määrittämiseen. 500 000 tai 1 000 000 dollarin kaupankäynnin kohteena oleva henkilö ei välttämättä aina halua riskata 5 000 tai enemmän (1% 500 000 dollarista) jokaisessa kaupassa.Heillä on monta asemaa markkinoilla, he eivät ehkä tosiasiallisesti käytä kaikkia pääomaa tai suuria positiotapahtumia voi olla likviditeettinä. Siksi voidaan käyttää myös kiinteän dollarin pysäytystä. Oletetaan, että elinkeinonharjoittaja, jolla on tällainen tili, haluaa vain riskin 1 000 dollarilla kaupasta. He voivat silti käyttää edellä mainittua menetelmää. $ 1 000 on heidän valittu maksimipysäkkeensä (tämä on vielä alle 1% tilin pääomasta). Jos matkan loputtua tulohintaan on 50 pistettä, ne voivat ottaa 20 mini-erää tai 2 tavallista erää.

Osakemarkkinoilla ne saisivat 2 000 osaketta, joiden pysähtyminen oli 50 senttiä pois niiden tulohintaan. Jos pysäkki osuu, elinkeinonharjoittaja menettää vain 1 000 dollaria he päättivät päätyä riskiin ennen kaupan tekemistä.

Päivittäiset pysäytystasot Toinen vaihtoehto aktiivisille tai kokopäiväisille kauppiaille on käyttää päivittäistä pysäytystasoa. Päivittäinen pysähdys mahdollistaa elinkeinonharjoittajien, jotka tarvitsevat split-second arvion joustavuutta heidän aseman mitoituspäätöksiä. Päivittäinen pysäytys tarkoittaa, että elinkeinonharjoittaja määrittää maksimimäärä rahaa, jonka he voivat menettää päivässä (tai viikossa tai kuukaudessa). Jos he menettävät tämän ennalta määrätyn pääoman määrän tai enemmän, he välittömästi poistuvat kaikista tehtävistä ja lopettavat kaupan loppupäivän, viikon tai kuukauden aikana. Tämän menetelmän omaavan elinkeinonharjoittajan on saatava positiivinen tulos.

Kokeneille kauppiaille päivittäinen stop-tappio voi olla suunnilleen yhtä suuri kuin niiden keskimääräinen päivittäinen kannattavuus. Esimerkiksi, jos elinkeinonharjoittaja tekee keskimäärin 1 000 dollaria / vrk, sen pitäisi asettaa päivittäinen stop-tappio, joka on lähellä tätä lukua. Tämä tarkoittaa sitä, että menettämispäivä ei poista voittoa useammasta kuin yhdestä keskimääräisestä kaupankäyntipäivästä. Tätä menetelmää voidaan myös mukauttaa vastaamaan useampia päiviä, viikon tai kuukauden kaupankäynnin tuloksia.

Kauppiaille, joilla on historiaan kannattavaa kaupankäyntiä tai jotka ovat erittäin aktiivisia päivittäisessä kaupankäynnissä, päivittäinen pysäytystaso antaa heille vapauden tehdä päätöksiä paikan kokoisesta lennolla koko päivän ajan ja hallita niitä edelleen yleinen riski. Useimmat päivittäisen pysäyttimen käyttävät yritykset rajoittavat riskin vain hyvin pienelle osalle heidän tilinsä jokaisessa kaupassa valvomalla kantoja ja altistumista riskeille, jotka syntyvät. lisätietoja Aloittelijan, jolla on vain vähän kaupan historiaa, voi myös mukauttaa päivittäisen pysähtymishäiriön menetelmää yhdessä oikean aseman mitoituksen kanssa - määritetty kaupan riski ja niiden yleinen tilitase.

Johtopäätös

Oikean paikan määrittäminen ennen kaupankäyntiä voi vaikuttaa myönteisesti kaupankäynnin tuloksiin. Sijaintikoko on mukautettu kaupankäynnin riskin huomioon ottamiseksi. Jotta saavutettaisiin oikea paikkakoko, meidän on ensin tiedettävä pysäytystaso ja tilisi prosenttiosuus tai dollarin määrä olemme valmiit riski kaupankäyntiin. Kun olemme määrittäneet nämä, voimme laskea ihanteellisen sijaintikokoamme. (Valmis lopettamaan päivätyösi ja tulla kokoaikaiseksi kauppiaaksi?Nämä vinkit auttavat sinua määrittämään osaamisalueesi. Lue Lopeta työsi kaupankäynnin kohteeksi? )