Valuuttakaupan harjoittajat usein erehtyvät lyhytaikaisiin konsolidointiin alueille. Kun he menevät jakelukauppaan, he havaitsevat, että konsolidointi ei ollut pitkäaikainen alue vaan pikemminkin lyhyen aikavälin konsolidointi, joka teknisesti näytti olevan valikoima. Alueet tapahtuvat koko ajan, ja kun kauppaedustaja voi visuaalisesti nähdä alueen, he usein olettavat, että se jatkuu. Tämä johtaa usein turhautumiseen ja menettämiseen. On kuitenkin olemassa tapa eristää valuuttaparit, jotka todennäköisesti pysyvät alueittain sidottuna ja ovat näin ollen todennäköisemmin tuottamaan kannattavaa kaupankäyntiä laaja-alaisesta strategiasta. Kun sijoittajat pyrkivät välttämään Yhdysvaltain dollarin (US $) dollaria käyttävät valuuttaparit ja tarkastelemalla keskuspankkien korkotasoja eri maissa (valuutoissa), sijoittaja voi tunnistaa nämä parit.

Yhdysvaltain dollari on trendiarvo Koska monet globaaleista liiketoimista tapahtuvat Yhdysvaltain dollareina, dollaria käyttävät valuuttaparit ovat alttiita trendenttiselle biasille, toisin kuin vaihteluvälit puolueellisuus. Vaikka vaihteluvälit esiintyvät pareittain Yhdysvaltain dollarin sisältävinä pareina, näiden parien kaupankäynti pitkällä aikavälillä vaihtelevalla strategialla ei ole yhtä tehokasta kuin kaupankäyntiparit, jotka eivät sisällä Yhdysvaltojen dollaria. Jos katsot suuria valuuttapareja, joihin liittyy U.S.-dollari vuoteen 2009 mennessä, näet, että lähes kaikilla näistä pareista oli määritelty trendejä. Näihin pareihin kuuluvat EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF, USD / CAD ja AUD / USD. Nämä parit eivät liiku suorissa viivoissa yhteen suuntaan, mutta on ilmeistä, että kaikki vaihtelevat alueet eivät kestäneet pitkiä aikoja. Valitettavasti ei-U. S. dollarin sääntö ei ole 100% tarkka, sillä GBP / USD pysyi suhteellisen hyvin alueella vuoden 2009 viimeisten kuuden kuukauden aikana. (Valuuttakauppaa varten käytetään yleistä Forex-ohjeistoa .)

Katsotaanpa sitten suosituin valuuttaparin, EUR / USD. Monet kauppiaat kaupattavat tätä paria millä tahansa strategialla yksinkertaisesti siksi, että se tuottaa eniten volyymiä, mutta se ei ole paras pari kaupankäynnin kaupankäynnille, kuten kuvassa 1.

Kuva 1: EUR / USD-päiväkaavio

Lähde : Forexyard

Jos tarkastelemme rajat ylittäviä pareja, näemme enemmän taipumusta pysyä alueella. Jotkut alueet ovat erittäin epävakaita, kun taas toisia hallitaan enemmän. Jos tarkastelemme 2009 parille, kuten EUR / JPY, GBP / JPY, GBP / CHF, AUD / NZD, näemme enemmän vaihtelevia ympäristöjä. EUR / CHF (kuvio 2) on erinomainen esimerkki: kun se koki volatiliteettia yhdessä muiden valuuttaparien kanssa vuoden 2008 lopulla finanssikriisissä, se vakiintui ja pysyi 450 pipin alueella viimeisten kahdeksan kuukauden aikana.

Kuva 2: EUR / CHF päivittäinen kaavio

Lähde: Forexyard

Kokonaiskäyräseuranta parilla, jotka sisältävät U.S. dollari heikentää todennäköistä kannattavaa vaihteluvälitettävää kaupankäyntiä kaikissa aikakehyksissä. Vaikka pari, joka ei yleensä kehity, kasvattaa voimakkaasti strategioiden menestymisen todennäköisyyttä kaikissa aikakehyksissä.

Tietenkin tämä ei ole 100% tarkka. Jotkin Yhdysvaltain dollarin sisältävät parit ovat pituudeltaan sidottuja, ja ristikkäisvaluutan pari voi myös suuntautua pitkään aikaan. Siksi meidän on suodatettava, mitkä rajat ylittävät parit ovat parhaita kaupankäynnin kohteille. Pitkän aikavälin kaavioiden tarkastelu on yksi tapa tehdä tämä; toinen on tarkastella korkoeroja.

Korkotasot vaikuttavat volatiliteettiin Kauppojen kaupankäynnissä on hyvin epävakaita pareja, jotka eivät ole trendiä, mutta joilla on liikkeet, jotka ovat virheellisiä ja suhteettomia edellisiin liikkeisiin. Sitten on pareja, jotka liikkuvat rytmisesti. Kahden maan (valuuttojen) korkoero voi olla suuri rooli näiden liikkeiden määrittämisessä. Joulukuussa 2009 Australian keskuspankki oli korkotasoa 3,35%, kun taas Japanin keskuspankin korkotaso oli 0,10%, 3,6% -korkoero. AUD / JPY oli keskimäärin (14 viikkoa) todellinen 338 pistettä. Jos vertaamme Australiaan (AUD) Uusi-Seelantiin (NZD), jonka korot olivat 2,5%, vain 1%: n ero, AUD / NZD: n keskimääräinen todellinen vaihteluväli (14 viikkoa) oli 230 pistettä joulukuussa 2009.

Voimme myös tarkastella muita esimerkkejä, kuten GBP / JPY, joka joulukuusta 2009 oli keskimäärin viikoittain (14) todellista 560 pistettä. Näiden valuuttojen korkoero on 0,40% (GBP = 0,50% ja JPY = 0,10%). Muut tekijät vaikuttavat volatiliteettiin, mutta valuuttojen parien korkoprosentti on ehdottomasti katsottava.

Älä vain tarkastele korkoeroja kerralla, vaan pikemminkin ajan suhteen. Vaikka GBP / JPY korkoero oli joulukuussa 2009 vain 0,40%, vuonna 2007 ero oli 4,50% tai korkeampi. Siksi historiallisesti ero osoittaa, että tämä on haihtuvia paria.

Pairs to Range Trade Lopulta kauppiaiden on päätettävä itselleen, minkä tyyppisiä pareja heillä on kauppa. Tyypillisesti parit, jotka eivät sisällä U.S.-dollaria, sopivat paremmin kauppa-alueelle. Parit, joilla on historiallisesti alhaiset korkoerot, soveltuvat myös kauppa-alueille.

Pitkän aikavälin kartat antavat meille hyvän käsityksen maiden suhteesta ajan mittaan. Kun tarkastelemme edellä mainittua esimerkkiä, EUR / CHF, on loogista olettaa, kun tarkastelemme näiden maiden välisiä yhteyksiä, että pari ei liiku voimakkaasti paitsi äärimmäisissä olosuhteissa. Ei ole todennäköistä, että euroalue kärsisi katastrofiin ilman, että se vaikuttaisi CHF: han tai päinvastoin. Yhdysvallat ja Australia eivät ole niin suoraan sidoksissa toisiinsa, vaan ne voivat altistua erilaisille geopoliittisille tapahtumille, mikä luo suuntauksia maiden syntyessä ja vetäytyessä taloussekvenssin eri vaiheilta eri aikoina.

Vain siksi, että tietyillä pareilla on edellytykset hyvän valikoiman kauppakumppanille, se ei tarkoita sitä, että parin kauppa vaihtelee koko ajan. Asianmukainen riskienhallinta ja vankka kaupankäyntistrategia on toteutettava. Eriyttämällä pareja, jotka täyttävät edellytykset, meillä on suurempi mahdollisuus hyötyä valikoimamme kaupankäyntimenetelmistä, koska käytämme valuuttaparien kauppoja, jotka täydentävät strategiaa. . Bottom Line

Markkinoiden menestyksekäs kaupankäynti valuuttamarkkinoilla merkitsee enemmän kuin pelkkä visuaalinen näkemys alueesta. Voimme lisätä kannattavuutemme eristämällä pareja, joilla ei suuntaus on trendi; nimittäin sulkemalla pois pareja, jotka sisältävät U.S.-dollarin. Ristivaluuttapareista voimme sitten tarkastella pitkän aikavälin kaavioita, jotta näemme, onko niillä trendejä, ja sitten suodattaa tämä tarkastelemalla niiden korkoerojen suhdetta. Suuri korkoero yleensä merkitsee suurempaa volatiliteettia. Ristivaihtelevat maat, jotka ovat erittäin sidoksissa toisiinsa, todennäköisesti vähentävät volatiliteettiä ja tekevät valuutoista todennäköisempää vaihtelua. Meillä on vielä oltava asianmukainen valikoima-kaupankäyntistrategia, mutta asettamalla parit kaupankäyntiin kauppatilanteen kautta, meillä on paremmat mahdollisuudet tehdä kannattavampia vaihtokauppoja. Lue lisätietoja

Forex Walkthrough -asiakirjasta.