Monet pitävät vaihtoehtojen kaupankäyntiä tuntemattomasta ja pelottavasta investointialueesta. Onneksi aiheesta on paljon erinomaisia ​​kirjoja, jotka auttavat kauppiaita ymmärtämään vaihtoehtoja ja oppimaan kauppaa kannattavasti. Tässä on viisi parhaita käytettävissä olevia kirjoja, jotka tarjoavat selkeän opintoviikon opettamisen opettamisen sekä erilaisten optioiden kaupankäyntistrategioiden käyttämisen ohjeistuksen.

"Vaihtoehto strategisena investointina", Lawrence McMillan

Monet pitävät vaihtoehtojen kaupankäynnin Raamattuna, Lawrence McMillanin klassikko vuodesta 1980, "Options as a Strategic Investment", tarjoaa kauppiaille käytännön vaihtoehtosopimuksia, joiden tarkoituksena on minimoida riski ja maksimoida kannattavuus sijoitussalkusta. Yli 1 000 sivua sisältävä kirja on kattava viittaus kaupankäynnin vaihtoehtoihin. Se sisältää tietoja optioinvestointien käyttämisestä, erityisistä optiostrategioista ja markkinaolosuhteista, joissa ne pyrkivät parhaiten toimimaan, saamaan parhaan mahdollisen riski / palkkioaseman sijoitussalkulle, käyttämään suojausvaihtoehtoja ja miten verolakeja sovelletaan kaupankäynnin voitot tai tappiot. Kirja tarjoaa myös yksityiskohtaisia ​​neuvoja kaupankäyntivaihtoehdoista, futuurivaihtoehdoista ja markkinoiden volatiliteetin mittaamisesta ja hyödyntämisestä. Lisäksi McMillan tarjoaa laaja-alaisia ​​esimerkkejä ja havaintoja lukuisista optio-kaupankäyntistrategioista.

Shellon Natenbergin

"Option Volatiliteetti ja hinnoittelu"

Markkinoiden volatiliteetin ymmärtäminen ja sen suhde option hinnoitteluun ovat avain auttaa auttamaan kauppiaita käsittelemään optionhinnoittelua ja arvioimaan optio-oikeuksien käypää arvoa. Sheldon Natenbergin "option volatiliteetti ja hinnoittelu" pidetään yhtenä parhaista vaihtoehdoista tässä optiojakauman kriittisessä osuudessa. Natenberg tarjoaa selkeän ja selkeän selityksen teoreettisista vaihtoehtoisista hinnoittelumalleista, joita seuraa opettaminen tietyissä kaupankäyntistrategioissa, jotka ovat historiallisesti olleet kannattavimmat eri markkinaolosuhteissa. Hän tarjoaa runsaasti materiaalia riskienhallinnasta ja arvioi vaihtoehtojen kaupankäynnin mahdollisuuksia ja sisältää jopa materiaalin omien option kaupankäyntistrategioiden luomiseen. Natenberg esittää materiaaliaan selkeästi ja helposti seurattava ja auttaa lukijoita ymmärtämään kaupankäyntivaihtoehtojen keskeisiä käsitteitä, kuten vaihtoehtojen suhdetta niiden kohde-etuuteen, volatiliteettia ja optioiden hinnoittelua sekä optioiden aika-arvoa.

"Johdannaisten ja optiomarkkinoiden perusteet", John Hull

Optioiden kaupankäynti on erityisen suosittua raaka-aineiden futuurimarkkinoilla säännöllisesti kauppiaiden kanssa. John Hullin "Tulevaisuuden ja optio-markkinoiden perusteet", jota pidetään täydentävinä teksteinä hänen "Optioille, futuureille ja muille johdannaisille", tarjoaa selkeän käsityksen futuuris- ja option kaupankäyntijärjestelmästä.Hull on laajalti tunnettu viranomainen johdannaisista, futuureista ja riskienhallinnasta, joka on toiminut konsulttina monien tunnetuimpien sijoituspankkiyritysten kanssa. Hullin kirjana on erinomainen referenssityö sekä aloittelijoille että maustetuille optio-oikeuden harjoittajille. Hullin kirja sisältää tietoja swapista ja muista johdannaisinstrumentteista, kaupankäynnin koronvaihtosopimuksista ja optioiden aika-arvojen arvioinnista. Kaikki ne ovat helposti saatavilla.

"Kaupankäyntivaihtoehdot kreikkalaiset: kuinka aika, volatiliteetti ja muut hinnoittelutekijät lisäävät voittoa", Dan Passarelli

Suuri osa masterointioptioiden kaupankäynnistä on ymmärtää, mitä kutsutaan "kreikkalaisiksi". "Kreikkalaiset "Ovat kreikankieliset termit delta, theta, vega ja rho, jotka viittaavat vastaavasti vaihto-ehtoihin suhteessa kohde-etuuden hintamuutokseen, optioiden aika-arvoon, volatiliteettiin liittyviin optiohintojen muutoksiin ja optioiden hinnanmuutoksiin. riskitön korko, joka yleisesti vastaa Yhdysvaltain valtion velkasitoumusten tuottoa Passarellin kirjassa selostetaan kunkin tekijän vaikutus optioiden arvoihin ja esitetään erilaiset option kaupankäyntistrategiat, jotka pyrkivät hyötymään muutoksista missä tahansa tai kaikissa " Kreikkalaiset ". Passarelli pyrkii tarjoamaan kauppiaille tarvittavat tiedot ja välineet arvioimaan tarkemmin optiohinnoittelua sekä tunnistamaan paremmin erilaiset voitonmahdollisuudet, jotka ovat käytettävissä taitavalla käytöllä vaihtoehdoista.

"Option Trader's hedge -rahasto", Mark Sebastian ja Dennis Chen

"Option Trader's Hedge -rahasto", jonka Mark Sebastian ja Dennis Chen kirjoittavat vuonna 2012, tarjoavat kauppiaille option kaupankäyntimallin ansaitakseen johdonmukaisia ​​kannattavia tuottoja optioiden kaupasta. Kirjassa optio-kaupankäynti valmentaja Sebastian ja hedge-rahastonhoitaja Chen antavat vaiheittaisen suunnitelman laatimaan lyhyen option sijoituskannan, jonka tarkoituksena on tuottaa tasaista tuloa myydä tai kirjoittaa vaihtoehtoja. Sebastian ja Chen esittelivät ajatuksen perustaa oma yksityinen hedge-rahasto vaihtoehtoriksi. Kirjan lukuisat esimerkit ja kuvat helpottavat jopa aloittelevien vaihtoehtojen kauppiaiden ymmärtävän esitettyjä optio-kaupankäyntistrategioita. Kirjoittajat tarjoavat erityisen hyödyllisiä neuvoja riskien hallinnan ja volatiliteetin avainvaihtoehdoista.