Royce Funds on hyvä sijoitusrahastojen perhe, joka keskittyy investoimaan pieniin markkina-arvoihin. Yli 40 vuoden painopiste on pienikokoisten kantojen varassa ja 18 dollaria. 5 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM), Royce Funds -rahasto-osuudet tuovat paljon kokemusta ja osaamista institutionaalisille ja yksittäisille sijoittajille kohtuullisin kustannuksin. Pienillä korkotasoilla, joilla on vahvat kasvunäkymät, sijoittajilla on lukuisia varoja harkitsemaan monipuolistaakseen eläkesäätiönsä.

Royce Global Financial Services -rahastoluokka (RYFSX)

AUM: 46 dollaria. 82 miljoonaa

Net Expense Ratio: 1. 69%

Royce Global Financial Services -rahaston palveluryhmä sijoittaa kotimaisiin ja ulkomaisiin rahoitusyhtiöiden yhteisiin varoihin, joiden markkina-arvo on enintään 5 miljardia dollaria. Se luotiin hyödyntämään globaalin rahoitusalan pitkän aikavälin rakenteellisia muutoksia, kun epäluotettavia lainanantajia, ammattimaista varallisuudenhoitoa ja pörssilistattuja rahoitusoperaatioita leviäisiin. Rahasto omistaa ensisijaisesti pieniä pankkeja, välittäjäyrityksiä ja varallisuudenhoitoyhtiöitä, joilla on vahva tase, vähäinen tai ei lainkaan vivutusta sekä johdonmukainen tuloslaskelma ja maksuton rahavirta.

Rahaston sijoitustoiminnan alusta lähtien rahasto on parantanut vertailuarvoaansa, Russell 2000 -indeksiä, 68% kaikista kuukausittaisista 10 vuoden jaksoista. Rahasto on saanut Morningstar-luokituksen neljän tähden rahalaitokselta. Se ei ole kuormitusmaksuja ja vaatii sijoittajiltaan vähintään 2 000 dollaria.

Royce Special Equity Fund Sijoitusluokka (RYSEX)

AUM: 1 dollari. 45 miljardia

Nettokustannussuhde: 1. 15%

Royce Special Equity Fund Sijoituslaji sijoittaa yhteisiin yhtiöiden osakkeisiin, joiden markkina-arvo on enintään 3 miljardia dollaria, joilla on arvoarvoja. Se poimii salkunsa omistuksia keskittymällä yrityksiin, joissa on konservatiivisia johtamisjärjestelmiä, franchisingtoimintoja ja kestävää pääoman tuottoa. Rahastolla on yleensä rajallinen määrä tiloja, joilla on kuluttajien harkinnanvaraisia ​​ja teollisia varastoja, jotka hallitsevat salkkua. Sen viiden parhaan osakkuuden osuus on noin 32%, rahaston tärkein holdingyhtiö UniFirst Corporation, jonka osuus on noin 10%. Rahasto käyttää tyypillisesti buy-and-hold-lähestymistapaa sijoituksiinsa, ja salkun liikevaihdon suhdeluku on tyypillisesti noin 21%, joten rahasto on verotuksellinen. Royce Special Equity Fund Sijoituslaitos on saanut erittäin arvostetun Charlie Dreifus -johdon, joka on ollut rahaston kanssa jo yli 17 vuoden ajan ja joka on saanut luokituksen neljän tähden ja kulta-analyytikkoraportin arvoltaan pienestä arvosta.Se ei ole kuormitusmaksuja ja vaatii vähintään 2 500 dollarin investoinnin.

Royce Total Return Fund Sijoitusluokka (RYTRX)

AUM: 2 dollaria. 81 miljardia

Nettokustannussuhde: 1. 22%

Royce Total Return Fund Sijoituslaji sijoittaa yrityksiin, joiden markkina-arvo on enintään 3 miljardia dollaria. Se keskittyy yrityksiin, jotka maksavat osinkoja ja joilla on korkea tuotto ja vahva taloudellinen tilanne. Rahoituspalvelualoilla on suurin osuus noin 28%, kun taas teollisuusyritysten osakkeet muodostavat 22% rahaston salkusta. Rahasto on erittäin keskittynyt varastokanta, joka voi suurentaa voittoja tai tappioita. Morningstar on myöntänyt Royce Total Return Fund Investment -luokan kolmiulotteisen yleisarvosanan pienryhmäkategoriassa. Rahastolla ei ole kuormitusmaksuja, ja se sisältää vähintään 2 500 dollarin investointivaatimuksen.

Royce International Premier -rahaston palveluluokitus (RYIPX)

AUM: 73 miljoonaa dollaria

Net Expense Ratio: 1. 44% > Royce International Premier -rahaston palveluryhmä sijoittaa rajoitettuun määrään ulkomaisia ​​pienyrityksiä, joiden markkina-arvo on enintään 3 miljardia dollaria. Se keskittyy yrityksiin, joilla on vahvoja kilpailuetuja ja taloudellisia rohtoja, jotka tuottavat suurta pääoman tuottoa. Teollisuus- ja teknologiayritysten osakkeilla on hallitseva asema rahaston salkussa yli 50%: n allokoinnilla. Monien ulkomaisten valuuttojen määräisten rahalaitosten sijoitukset ovat alttiina valuuttariskeille. Royce International Premier -rahastoluokka on saanut Morningstarin luokituksen kolmen tähden kokonaisuudessaan ulkomaisessa pienessä / keskisuuressa kasvu-luokassa. Se ei ole kuormitusmaksuja, ja mukana on vähintään 2 500 dollaria.