Sisällysluettelo:
USAA-jalometallien ja mineraalivarojen rahasto ("USAGX") sijoittaa strategisesti jalometalleihin eikä koskaan joukkovelkakirjoihin. 30.11.2015 alkaen 86. 02% rahaston varoista sijoitettiin ulkomaisiin osakkeisiin, kun taas 9.11% rahaston varoista oli sijoitettu U.S.-osakekannalle. USAGX toimi hyvin viime vuoden aikana, kun vuoden tuotto oli 13,78%. Kuitenkin se kamppaili pitkään, kuten sen kolmivuotisen ja viiden vuoden keskimääräiset tappiot olivat 10,24 ja 17,84%. Sen markkina-arvo on yhteensä 659 dollaria. 4 miljoonaa euroa ja kustannussuhde on 1,25 prosenttia.
Tammikuu maaliskuu
USAGX on menestyksekkäästi aloittanut kalenterivuoden. Se ilmoitti voitosta kolmen viimeisen neljän vuoden aikana tammikuussa, mukaan lukien kaksi vähintään 11 prosentin voittoa. Tammikuussa ja helmikuussa on vain kaksi kuukautta, jotka ovat olleet kaksi kaksinumeroista voittoa viimeisten viiden vuoden aikana. Vaikka helmikuussa oli kolme tappiota viimeisten viiden vuoden aikana, kaksi näistä tappiosta oli alle 4,5 prosenttia. USAGXin voitto oli 31. 5% helmikuussa 2016, mikä oli parasta mahdollista suorituskykyä yhden kuukauden aikana viiden viime vuoden aikana. Kuitenkin maaliskuu ei ole tyypillisesti ollut ystävällinen USAGX. Kaikki kolme menetystä viimeisten viiden vuoden aikana olivat vähintään 8,2 prosenttia. Samanaikaisesti molemmat voitot olivat alle 4,1 prosenttia.
Huhtikuusta kesäkuuhun
USAGX sai huhtikuussa vahvistuksen kultakin kahden viime vuoden aikana. Huhtikuu oli vain kolmen kuukauden ajan voidakseen hyötyä sekä vuosilta 2014 että 2015. Toukokuun kesto oli USAGX: n huonoimmilla kuukausilla. USAGX ei onnistunut tallentamaan yhtä voittoa toukokuussa viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Vaikka neljä viidestä tappioista ylitti 6,2 prosenttia, suurin menetys oli vain 10,3 prosenttia. Toukokuussa 2012 tappiollinen 10,3% oli rahaston suurin tappio. Lopuksi kesäkuu on toinen kuukausi, joka on tyypillisesti kamppaillut. Vaikka USAGX saavutti 20 prosentin voiton kesäkuussa 2014, kaksi viimeisen kolmen vuoden aikana on johtanut yli 7,7 prosentin tappioihin.
heinäkuu syyskuuhun
heinäkuu on yksi USAGX: n epäjohdonmukaisista kuukausista. Sen kohokohta oli 12. 7 prosentin voitto vuonna 2013, mutta se kärsi myös 21,5 prosentin menetyksestä kaksi vuotta myöhemmin. Muut kolme viimeisintä viimeistä vuotta ovat muuttuneet alle 5%, mikä osoittaa, ettei ole todellista kehitystä heinäkuussa. Toisaalta elokuu ei voi olla yksinkertaisempi. USAGX ei kärsinyt elokuussa missään vaiheessa viiden viime vuoden aikana. Vaikka vain yksi näistä voitoista rikkoi 10%, se on ainoa kuukausi, jolla on ollut voitto vuosittain. Itse asiassa se on ainoa kuukausi, jolla on vähintään neljä voittoa viimeisten viiden vuoden aikana. Nämä voitot muutettiin tyypillisesti syyskuussa, koska USAGX oli menettänyt neljän viimeksi kuluneelta viideltä vuodelta. Vaikka ainoa poikkeus oli 13.7%: n nousu vuonna 2012, kaksi neljästä tappioista oli vähintään 13,7%. Syyskuu on ainoa kuukausi, jolla on ollut kaksi kaksinumeroista tappiota viiden viime vuoden aikana.
lokakuu joulukuuhun
USAGX ei näyttänyt johdonmukaisuutta lokakuun aikana. Kuukauden kaksi tappiota erotettiin lähes 15 prosentilla. Kun USAGX menettää marraskuussa, se on yleensä huono. Kolme viimeisestä neljästä vuodesta aiheutti tappiota, ja kukin näistä menetyksistä oli vähintään 9,2 prosenttia. Lopuksi USAGX ei onnistunut tallentamaan yksittäistä voittoa joulukuun aikana viimeisten viiden vuoden aikana. Vaikka vain yksi tappio oli suurempi kuin 4,4%, tämä oli 23. 1%: n vähennys nettoarvon arvossa. Tämä 23 prosentin lasku joulukuussa 2011 oli USAGX: n ainoa huonoin kuukausi viidessä vuodessa.
VGSIX: Vanguard REIT -indeksin rahaston suorituskyvyn tapaustutkimus
Löytää tietoja Vanguard REIT Index Fundista, joka sisältää yleiskatsauksen, historiallisen suorituskyvyn analyysin ja hintakehityksen viimeisten viiden vuoden aikana.
USAGX: USAA Precious Metals -rahasto Top Sijoitukset Analyysi
Oppia USAA: n jalometallien ja mineraalien sijoitusrahastoa, mukaan lukien sen koostumus ja tavoitteet, sekä sen viiden parhaan osakekannan.
VGPMX: Vanguardin jalometallien ja kaivosrahaston suorituskyvyn tapaustutkimus
Tutustu perustietoihin Vanguard Precious Metals and Mining Fundista ja tutustu rahaston hinnan historialliseen suorituskykyyn.