a:

Jotkut suosituimmista ja parhaiten menestyvistä sijoitusrahastoista, joihin ei sisälly 12b-1: n maksuja rahastosijoittajille veloitetuista kuluista, ovat Fidelity New Millennium Fund, Homestead Small Company -osasto Rahasto ja T. Rowe Price Value Fund.

12b-1 Palkkiot

12b-1 palkkiot maksetaan sijoitusrahaston varoista. Ne kattavat rahoituskäyttäjien, kuten välittäjien, korvauksiin liittyvät kustannukset; markkinointi ja mainonta; sekä myyntikirjallisuuden tulostaminen ja lähettäminen. Nämä palkkiot luokitellaan toimintakuluiksi ja ne sisältyvät rahaston kulusuhteeseen. Vuosimaksu on tyypillisesti 0, 25 ja 1% rahaston varoista.

Fidelity New Millennium Fund (FMILX)

Fidelity New Millennium Fundin tavoitteena on pääoman arvonnousu. Rahasto keskittyy ensisijaisesti sellaisten yritysten tunnistamiseen, jotka hyötyvät taloudellisista ja yhteiskunnallisista muutoksista. Rahasto toteuttaa tämän osittain tutkimalla lainsäädäntöä ja tuoteinnovaatiota. Rahaston tärkeimmät omistukset ovat Wells Fargo, Johnson & Johnson ja Microsoft. Rahaston kulusuhde on 0, 81% ja osinkotuotto on 0,62%.

Homestead Small Company -rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä kasvattamaan pääomaa sijoittamalla pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja varastoihin salkunhoitaja uskovat ovat aliarvostettuja. Rahaston osakekurssilla on taipumus vaihdella merkittävästi lyhyellä aikavälillä; Näin ollen rahasto sopii parhaiten pitkäaikaisten hyötyjen näkökulmasta. Rahaston pääomaan kuuluvat Dycom Industries, Encore Capital ja Knight Transportation. Rahaston kuluraportti on 0,3% ja osinkotuotto on 0,99%.

T. Rowen hintarahasto (TRVLX)

T. Rowen hintarahasto keskittyy pitkäaikaiseen pääoman arvonnousuun. Vähintään 65% rahaston varoista on sijoitettu yhteisiin kantoihin, jotka salkunhoitaja katsoo aliarvostettuna. Ensisijaiset omistukset ovat suurten korkojen varastoja, vaikka niihin sisältyy myös pienempiä yrityksiä. Rahaston pääomistajina ovat Pfizer, MetLife ja Bank of America. Rahaston kulusuhde on 0,82% ja osinko on noin 1,12%.