a:

Vaikka monet suhdeluvut sisältävät yrityksen kassavirran, sen tärkeimmät taloudelliset tunnusluvut ovat liiketoiminnan kassavirta / myyntisuhde (niin kutsuttu rahavirran marginaali), hinta kassavirta -suhteeseen ja liiketoiminnan rahavirtaan kokonaisvelvoite-suhteeseen. Vaikka nykyinen suhde ei käytä liiketoiminnan kassavirta-suhdetta, se on tärkeä suhde arvioida yhtiön kassavirta.

Liiketoiminnan rahavirta myyntihintaan

Liiketoiminnan kassavirta myyntisuhteeseen mittaa yhtiön kykyä tuottaa rahaa sen myynnistä. Terveyrityksellä pitäisi olla rinnakkainen kassavirran ja myynnin kasvu. Kaava on seuraava:

(Liiketoiminnan kassavirta) / (myynti)

Hinta ja kassavirta

Kassavirta-suhde osoittaa yrityksen arvon julkisessa tilassa. Se on paremmat arvoarvot kuin hinta / tulos. Yhtälö on seuraava:

(osakekohtainen hinta) / (liiketoiminnan kassavirta / osake)

Rahavirta liiketoiminnasta kokonaisvelkojen suhteeseen

Liiketoiminnan rahavirta kokonaisvastuiden suhde mittaa yhtiön vakavaraisuutta ja kyky maksaa velkavelvollisuutensa. Se on parempi indikaattori kuin velka / varojen suhde, koska se mittaa vakavaraisuutta ajanjakson aikana eikä ajankohtana. Yhtälö on seuraava:

(Liikevoitto) / (keskimääräinen kokonaisvelka)

Nykyinen suhde

Vaikka nykyinen suhde ei käytä liiketoiminnan kassavirtaa laskelmissaan, se on edelleen tärkeä kassavirta suhde. Se mittaa yrityksen kykyä täyttää lyhytaikaiset velvoitteensa. Yhdistelmä on seuraava:

(lyhytaikaiset varat) / (lyhytaikaiset velat)