a:

Jos sijoitusrahastolla on suuri liikevaihdon suhde, se tarkoittaa, että se korvaa useimmat tai kaikki sen omistukset yhden vuoden aikana. Suuri vaihtuvuusaste tarkoittaa, että sijoitusrahastoa hallinnoidaan aktiivisesti. Investointistrategiansa mukaisesti sijoittajan tulisi harkita rahaston liikevaihtoa ennen sijoittamista rahastoon.

Suuren liikevaihdon merkityksen selittäminen

Liikevaihdon suhde on sijoitusrahastojen kaupankäyntitoiminnan määrittämiseen käytetty mittari ja se lasketaan jakamalla kaikkien rahaston liiketoimien arvo kahdella. Tuloksena oleva arvo jaetaan sitten sijoitusrahastoon. Sijoitusrahaston liikevaihdon suhdeluku osoittaa rahaston omistusten prosenttiosuuden, joka on muuttunut vuosittain.

Jos rahaston liikevaihdon suhde on yli 100%, suuri liikevaihdon suhde ilmoittaa, että rahastonhoitaja hallinnoi aktiivisesti rahastoa ja sijoitusstrategiaan liittyy huomattava määrä arvopapereiden ostamista ja myymistä. Näin ollen, jos sijoitusrahastolla on suuri liikevaihto, se voi osoittaa, että rahaston palkkiot ovat suhteellisen korkeat luokassaan tapahtumakulujen vuoksi.

Esimerkiksi Direction All Cap Insider Sentiment ETF (KNOW) on aktiivisesti hoidettu pörssilistattu rahasto (ETF), joka pyrkii seuraamaan Sabrient Multi-Cap Insider / Analystin Quant-Weighted Index. 31.10.2014 alkaen liikevaihto oli 835 prosenttia, mikä osoittaa, että rahasto aktiivisesti kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat rahastossa. Liikevaihto osoittaa, että rahasto-osuudet ovat muuttuneet kahdeksan vuoden aikana yhden vuoden aikana. Suuri vaihtuvuusaste tarkoittaa, että sijoitusrahastolla on suhteellisen korkeat hallinnointipalkkiot. 19. heinäkuuta 2015 KNOWn nettokustannussuhde on 0. 65% ja sen luokan keskiarvo on 0. 32%.