American Funds EuroPacific Growth Fund (AEPGX) on maailman suurimpia kansainvälisiä sijoitusrahastoja, joiden yhteenlaskettu omaisuus ylittää 120 miljardia dollaria heinäkuusta 2016. Se sijoittaa pääasiassa suuryrityksiin joka perustuu nousevilta markkinoilta, ja se on todisteena jatkuvista voitoista ja kilpailukykyisistä maksuista, vaikka viime vuosikymmenellä ei ole ollut kovin hyvää.

Viimeaikainen tulos

American Funds EuroPacific Growth Fund -rahaston A-osakkeilla 30.6.2016 alkaen 1 vuoden tuotto oli -15%. Vaikka 12 kuukauden jälkeinen tuotto oli negatiivinen, rahasto onnistui edelleen sijoittamaan luokkansa yläosaan, mikä merkitsi sitä, kuinka paljon kehittyvien markkinoiden osakkeet kamppaili vuonna 2015.

Sijoittajat näyttävät pitävän EuroPacific Growth -ohjelmaa houkuttelevana vaihtoehtona, sillä rahaston nettomäärä oli 10 viimeisen 12 kuukauden aikana. Ainoa kuukausi, joiden nettovirrat olivat tilikaudella, olivat tammikuu 2015 ja joulukuu 2015. Tämä on huomattava muutos fortuneissa huhtikuusta 2010 joulukuuhun 2013, jolloin rahasto näki noin 10 miljardia dollaria sijoittajan lennolla.

Yritys, sijoitustiimi ja filosofia

American Funds, joka tarjotaan emoyhtiö Capital Groupin kautta, on maailman suurimpia sijoitusrahastojen joukkoja. Syöttämällä 2016, amerikkalaiset rahastot ylpeilivät yli $ 1. 3 triljoonaa hallinnoitavaa varallisuutta (AUM) yli 50 miljoonalle sijoittajille ja 26 miljoonaa IRA: ta. Rahastoryhmä uskoo voimakkaasti aktiiviseen salkunhoitoon ja pitkän aikavälin näkökulmaan.

EuroPacific Growth Fund on yksi Yhdysvaltojen rahastojen kautta toimivista seitsemästä kasvurahastoista, ja se aloitettiin vuonna 1984. Yhdysvaltain rahastojen EuroPacific Growth -listalle listattiin vuonna 2016 Mark E. Denning, Carl M. Kawaja, Sung Lee, Nicholas Grace, Jesper Lyckeus, Jonathan Knowles, Andrew Suzman, Christopher Thomsen ja Lawrence Kymisis.

Rahasto sijoittaa ulkomaisiin kehittyviin markkinoihin, jotka keskittyvät erityisesti "Eurooppaan ja Tyynenmeren altaaseen". Johtajat etsivät yhteisiä varastoja yrityksiltä, ​​joilla on vahva kasvupotentiaali pitkällä aikavälillä. Viimeisimmän vuoden 2015 arkistoinnissa rahasto tunnisti kolme suurta kohderyhmää: ulkomaiset osakkeet, kehittyvät markkinat ja suuri kasvu.

American Funds osoittaa, että "Kasvuvarastot ovat varastoja, jotka sijoitusneuvojan mielestä voi olla yli keskimääräistä pääoman arvonnousua." Rahasto tarjoaa neuvonantajilleen tasoristeisen korvausrakenteen, joka sisältää yhden, neljän ja kahdeksan vuoden talletuspalkkion. Lisäksi jokainen rahasto on "jaettu osiin, joita hallinnoivat itsenäisesti sijoittajat, joilla on erilaisia ​​taustoja, ikäryhmiä ja investointitapoja."

Yhden, kolmen, viiden ja kymmenen vuoden benchmarkin vertailu

MSCI All Maa World Index (ACWI) ex-USA toimii vertailuindeksinä American Fundin EuroPacific Growth Fund -rahastolle.Yhden vuoden ajanjaksolla, joka päättyi 31.1.2016, vertailuarvo ylitti hieman EuroPacific Growthin ja laski vain 11. 95% verrattuna -13: een. Rahastolle 9%. Pitkällä aikavälillä, mukaan lukien kolme, viisi ja kymmenen vuotta, EuroPacific Growth näyttää kuitenkin vahvemman kokonaistuoton.

Morningstar luokittelee EuroPacific Growthin ulkomaisen suuren kasvun sijoitusrahastona. Helmikuussa 2016 rahasto oli ansainnut kaksi tähteä Morningstarilta kolmen ja viiden vuoden aikana. Se ansaitsi kolme Morningstar-tähteä yli 10 vuoden ajan. Se on lueteltu keskimääräistä alhaisempana riskin suhteen sen luokkaan.

Osuuslajit, palkkiot ja osingot

BrightScopen mukaan American Funds EuroPacific Growth Fund -rahastosta on 18 erillistä osakesarjaa. Halvimmat osakelajit, RERHX, eivät sisällä maksuja, vaikka RERHX: ssä vuoden 2016 nettovaroista vain 100 000 dollaria oli pienin kaikista osakelajista. Kalleimmat osakelajit ovat CEUBX ja CEUCX, 1,67% ja 1,69%, 12b-1 palkkiot ja muut kulut. AEPGX-standardilajin osakkeiden kulusuhde on 0, 83%.

Osingot kirjataan ja maksetaan joka vuosi joulukuun lopussa. Vuoden 2015 osalta EuroPacificin 79. 5 senttiosuus ja 59 sentin pitkäaikaisen myyntivoiton jakauma kirjattiin 23.12.2015 ja maksettiin 24.12.2015.

Current Portfolio

Normaaleissa olosuhteissa , Vähintään 80 prosenttia rahaston varoista on sijoitettava "liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, joiden kotipaikka on Euroopassa tai Tyynenmeren altaalla". Suurin osa rahaston salkusta koostuu tavallisista osakkeista, mutta johtajat voivat myös sijoittaa edullisiin osakkeisiin, vaihtovelkakirjoihin, talletustodistuksiin, joukkovelkakirjoihin ja käteisvaroihin.

EuroPacific Growth Fund investoi kesäkuussa 2016 41,7 prosenttia nettovarallisuudesta Euroopassa. 34. Aasiassa 5%; 15. 3% Kanadassa, Latinalaisessa Amerikassa tai muussa kuin U-maassa. S. maat; ja 8,5 prosenttia käteisvaroina tai rahavaroina.