American Funds Capital World Growth and Income Fund -rahasto ("CWGIX") on aktiivisesti hallinnoitu maailmanvarasto. Sen tavoitteena on tarjota pitkäaikaista pääoman arvonnousua yhdistettynä jonkin verran nykyisiin tuloihin. Se sijoittaa arvopapereihin, jotka käyvät kauppaa maailman suurimmilla markkinoilla, ja sen omistukset ovat pääosin suuryrityksiä. Sijoittavien yritysten keskimääräinen aktivointi on 45 dollaria. 5 miljardia, 31.3.2016 alkaen.

CWGIX-tunnistemerkki edustaa rahaston A-sarjan osakkeita, joiden enimmäispääte on 5. 75%. Myyntimaksu laskee vähitellen, kun rahastoon sijoitettu määrä nousee, kunnes se saavuttaa 0% 1 miljoonan dollarin investointitasolla. Myyntimaksua käytetään maksamaan palkkioita välittäjille ja rahoitusneuvojille, jotka suosittelevat rahastoa asiakkailleen. Rahastolla on 18 eri osakelajia, joista osa tarjotaan eläkesuunnitelmien ja palkkioihin perustuvien neuvonantajien kautta.

- 9 ->

Yhtiö

American Funds on ollut sijoitusrahastomarkkinoilla vuodesta 1934. Se on Los Angelesin Capital Groupin tytäryhtiö. Yritys tarjoaa rahoitusneuvonta- ja varainhoitopalveluja eläkejärjestelmiin, eläkerahastoihin, säätiöihin, valtioiden rahastoihin, varakkaisiin henkilöihin ja perheisiin, hallituksiin ja yksittäisiin sijoittajiin. Capital Group on Amerikan seitsemänneksi suurin varainhoitoyhtiö, jonka hallinnoimat varat (AUM) ovat $ 1. 39 biljoonaa, 31.12.2015 alkaen.

Sijoitusfilosofia

Pääomaryhmä toimii yleisellä periaatteella, jonka mukaan pitkän aikavälin pitkän aikavälin tuoton ja pääoman säilyttämisen strategia keskittyy lyhytaikaisiin tuloksiin. Se institutionalisoi tämän politiikan perustamalla sijoitusalan ammattilaisten suorituspalkkiot yksittäisiin neljän ja kahdeksan vuoden tuloksiin.

Yrityksellä on ainutlaatuinen salkkujen hallintajärjestelmä, jossa yhdistyvät tiimityö ja yksilöllisyys. Analyytikot ja johtajat jokaisesta salkusta tapaavat keskustelemaan investointi-ideoista ja tutkimuksesta, mutta varsinaiset sijoituspäätökset eivät tee valiokunta. Jokainen analyytikko tai johtaja saa osan rahaston nettovarallisuudesta investoida parhaiden ideoidensa mukaan salkun tavoitteiden saavuttamiseksi. Pääomaryhmä katsoo, että tämä lähestymistapa on yksi sen liiketoiminnan vahvuuksista.

Rahastonhoitajat

Capital-konserni on tunnettu sijoitusalan ammattilaisten pitkistä toimeksiannoista. American Funds Capital World Growth and Income Fundin yhdeksän salkunhoitaja on työskennellyt Capital Groupissa keskimäärin 22,7 vuotta. Keskimääräinen aika rahaston kanssa on yhdeksän vuotta.

Salkku

American Funds Capital World Growth and Income -rahasto on AUM 82 miljardia dollaria, 30 päivän tuotto 2.14%, liikevaihdon suhde 35%, beta on 0, 94%, Morningstar-luokitus neljä tähteä ja kulusuhde 0, 77%. Se on 42,5 prosenttia sen nettovarallisuudesta, joka on sijoitettu Yhdysvaltoihin. osuudet, 51. 5% ulkomaisista osakkeista sijoitetusta nettovarallisuudestaan, 0,9% sen nettovarallisuudesta, joka on sijoitettu Yhdysvaltoihin. joukkovelkakirjalainojen ja 0,04% ulkomaisiin joukkovelkakirjalainoihin sijoitetuista nettovarallisuuk- sista.

Osakesalkussa on 311 eri arvopaperit. Koska salkun kolme parasta sektoria, rahoitus, terveydenhuolto ja tietotekniikka muodostavat 45,9 prosenttia sen nettovarallisuudesta. Rahaston 10 suurinta osaketta muodostavat 18,2% yhtiön nettovarallisuudesta. Kolme suurta osaketta ovat Amgen Inc.:ssä (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc 170. 80-1 52% Highstockilla 4. 2. 6 ) 3,7% nettovaroista, Novartis (NYSE: NVS NVSNovartis83 50-0, 24% Highstockilla 4. 2. 6 ) 2,6% nettovaroista ja Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ > VZVerizon Communications Inc.45-3,99% Highstockilla 4. 2. 6 ), 2% nettovarallisuudesta. Suorituskyky

American Funds Capital World Growth and Income Fund -rahaston vuotuinen (YTD) tuotto perustuu nettoarvoon (NAV) -2. 33% ja yhden vuoden tuotto -7. 07%. Rahaston vuotuinen kokonaistuotto on 5,1 prosenttia kolmen vuoden aikana, 5,6 prosenttia viiden vuoden aikana, 4 83 prosenttia 10 vuoden aikana ja 10 15 prosenttia maaliskuun 1993 jälkeen. Se ylittää maailmanvarastojen NAV: ssa.

Koko myyntimaksun soveltaminen vaikuttaa merkittävästi rahaston tuottoihin. Palautukset tulevat -12. 04, 3. 04, 4. 35, 4. 21 ja 9. 87 prosenttia yhden vuoden, kolmen vuoden, viiden vuoden, kymmenen vuoden aikana ja alusta lähtien. Rahasto myös heikentää maailmanvarastorahastojen keskimääräistä tuottoa, kun täysimääräistä myyntimaksua sovelletaan.