Aktiiviset sijoittajat käyttävät purkauskauppaa ottamaan aseman trendin alkuvaiheessa. Yleisesti ottaen tämä strategia voi olla lähtökohta suurille hintakehityksille, volatiliteetin laajennuksille ja, jos sitä hoidetaan asianmukaisesti, se voi tarjota vain rajoitettua riskiä. Tämän artikkelin kautta tutustumme tämän kaupan anatomiaan alusta loppuun ja tarjoamme muutamia ideoita hallitsemaan paremmin tätä kaupankäyntiä.

Mikä on Breakout? Breakout on osakekurssi, joka liikkuu määrätyn tuen tai resistenssin tason ulkopuolella lisääntyneellä äänenvoimakkuudella. Vaihtuvälittäjä siirtyy pitkäasemaan sen jälkeen, kun osakekurssi murtuu yli vastustuksesta tai siirtyy lyhyeksi kannaksi sen jälkeen, kun varastokannat ovat tukien alapuolella. Kun varastossa käydään kauppaa yli hintarajoituksen, volatiliteetti kasvaa ja hinnat yleensä suuntautuvat tauon suuntaan. Syypurkaukset ovat niin tärkeä kaupankäynnin strategia, koska nämä rakenteet ovat lähtökohtana tulevaisuuden volatiliteetin nousuille ja suurille hintavaiheille. Monissa tapauksissa breakouts ovat lähtökohta suurille hintakehitykselle. (Lisätietoja lue Spotting Breakouts yhtä helppoa kuin ACD .)

Häiriöitä esiintyy kaikentyyppisissä markkinaympäristöissä. Tyypillisesti räjähdyskelpoisimmat hintamuutokset ovat seurausta kanavan puhkeamisesta ja hintakuvioista, kuten kolmioista, lippuja tai pää- ja hartiakuvioista (ks. Kuva 1). Koska volatiliteetti sopimuksia näissä aikakehyksissä, se tyypillisesti laajenee, kun hinnat ylittävät tunnistetut alueet.

Kuva 1: Kolmiosikki

Lähde: Profeetta. netto

Ajanjaksosta huolimatta purku kaupankäynti on hyvä strategia. Käytätkö päivänsisäisiä, päivittäisiä tai viikkokaavioja, käsitteet ovat yleismaailmallisia. Voit käyttää tätä strategiaa päivittäiseen kaupankäyntiin, swing-kauppaan tai kaupankäynnin tyyliin.

Hyvän ehdokkaan löytäminen Kun kaupankäynnin keskeytykset ovat tärkeitä, kannattaa harkita taustalla olevan kannan tuki- ja vastustustasoja. Mitä useampia aikoja osakekurssi on koskettanut näihin alueisiin, sitä korkeammat nämä tasot ovat ja mitä tärkeämpää ne tulevat. Samalla kun pidemmät tuki- ja vastustustasot ovat olleet pelissä, sitä parempi tulos, kun osakekurssi lopulta hajoaa (ks. Kuva 2).

Kuva 2: Kauppa-alue näyttää useita reaktioita tukemaan ajan myötä.

Lähde: Profeetta. net

Kun hinnat ovat vakiintuneet, hintataulukossa ilmenee erilaisia ​​hintoja. Muodot, kuten kanavat, kolmiot ja lipput ovat arvokkaita ajoneuvoja, kun etsit varastoja kaupan. Mallien lisäksi johdonmukaisuus ja sen ajan pituus, jonka mukaan osakekurssit ovat sitoutuneet sen tukeen tai vastustustasoon, ovat tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon etsittäessä hyvää ehdokasta kauppaan. (Lisätietoja on kohdassa Kaaviomallien analysointi .)

Entry Points Kun löytyy hyvä väline kauppaan, on aika suunnitella kauppa. Helpoin huomio on tulopiste. Lähtökohdat ovat melko mustavalkoisia, kun on kyse aseman määrittelystä. Kun hinnat asetetaan sulkeutumaan vastustustason yläpuolelle, sijoittaja luo nousevan positiolle. Kun hinnat asetetaan sulkeaksesi tukitason alapuolelle, sijoittaja laskee laskusuunnassa.

Jos haluat selvittää ero purkauksen ja "väärennettyjen" välillä, kannattaa odottaa vahvistusta. Esimerkiksi väärennös tapahtuu, kun hinnat avautuvat tuki- tai vastustustasojen yläpuolelle, mutta loppuun mennessä lopettaa siirtyminen takaisin aikaisemmassa kaupankäynnissä. Jos sijoittaja toimii liian nopeasti tai ilman vahvistusta, ei ole takeita siitä, että hinnat jatkuisivat uudelle alueelle. Esimerkiksi monet sijoittajat etsivät keskimääräistä suurempaa määrää vahvistuksena tai odottavat kaupankäyntikauden päättymistä selvittääkseen, pitävätkö hinnat ylläpidetyt tasot, joita he ovat rikkoneet. (Katso lisätietoja Kaupankäynnin epäonnistumisista .)

Suunnittelu-poistumiset Ennalta määrätyt poistumiset ovat keskeinen osa onnistunutta kaupankäyntiä. Kaupankäynnin keskeytyksissä on olemassa kolme poistumissuunnitelmaa, jotka järjestetään ennen sijoittautumista.

1. Mistä poistutaan voitolla Tavoitteiden hinnoittelussa tarkastellaan varaston viimeaikaista käyttäytymistä kohtuullisen tavoitteen määrittämiseksi. Kun kaupankäyntimallit ovat hintatavoitteita, on helppo käyttää äskettäin hinnoittelua. Jos esimerkiksi äskettäisen kanavan tai hintarakenteen alue on kuusi pistettä, tätä määrää olisi käytettävä hintatavoitteena hankkeen eteenpäin, kun varastosi hajoaa (ks. Kuva 3).
   

   

   Kuva 3: Hintatavoitteen mittaaminen

   Lähde: Profeetta. net

   Toinen ajatus on laskea viime hintavaihtelut ja keskittää ne suhteellisen hintatavoitteen saavuttamiseksi. Jos varastossa on viimeisen hintavaihtelun aikana laskenut neljän pisteen keskiarvon, tämä olisi järkevä tavoite.

   Nämä ovat muutamia ajatuksia hintatavoitteiden asettamisesta kaupan tavoitteeksi. Tämän pitäisi olla tavoitteesi kaupalle. Kun päämäärä on saavutettu, sijoittaja voi poistua asemasta, lopettaa osan osuudesta antamaan jäljelle jäävän osan tai nostamaan stop-loss-järjestyksen voiton lukitsemiseksi. (Lisätietoja Stop-Loss -määräys - Varmista, että käytät sitä .)

2. Jos haluat poistua menetyksestä On tärkeää tietää, milloin kauppa epäonnistui. Breakout-kaupankäynti tarjoaa tämän käsityksen melko selkeällä tavalla. Breakoutin jälkeen vanhat resistenssitasot toimivat uudena tukena, ja vanhat tukitasot toimivat uuteen vastustukseen. Tämä on tärkeä näkökohta, koska se on objektiivinen tapa määrittää, milloin kauppa on epäonnistunut ja helppo tapa määrittää, mihin haluat asettaa stop-loss-järjestyksen. Kun asema on otettu, käytä vanhaa tuki- tai vastustustasoa hiekassa olevana viivana, jotta voit lopettaa menettämisen. Esimerkkinä voit tutkia PCZ-kaaviota kuviossa 4.

   Kuva 1: Kolmiosikki

   Lähde: Profeetta.net

   Kun kauppa epäonnistuu, on tärkeää poistua kaupasta nopeasti. Älä koskaan anna tappion liian paljon tilaa. Jos et ole varovainen, tappioita voi kerääntyä.

3. Jos haluat asettaa pysäytysjärjestyksen Kun harkitset, mihin paikka poistuu, menetä aikaisempi tuki tai vastustustaso, jonka yli hinnat ovat rikkoutuneet. Pysähtymällä mukavasti näiden parametrien sisällä on turvallinen tapa suojata asema ilman, että kaupankäynnistä annetaan liikaa riskiä. Tämän suuremman pysähtymisen asettaminen todennäköisesti käynnistää poistumisen ennenaikaisesti, koska hintoja on tavallista tarkastella hintatasoja, jotka he ovat juuri puhjenneet.

   Kuvassa 4 näkyvässä kaaviossa näet hintojen alun perinpohjaisen koon, purkauksen, uudelleentarkastelun ja sitten hintatavoitteen. Prosessi on melko mekaaninen. Kun harkitsisitte, missä määrätään stop-loss-järjestys, jos se olisi asetettu vanhan vastustason yläpuolelle, hinnat eivät olisi kyenneet tutkimaan näitä tasoja uudelleen ja sijoittaja olisi pysähtynyt ennenaikaisesti. Tämän tason alapuolella olevan pysäytyksen antaminen mahdollistaa hintojen uudelleenkäytön ja kaupan sulkemisen nopeasti, jos se epäonnistuu.

Yhteenveto Yhteenvetona tässä ovat vaiheet, joita noudatetaan kaupankäynnin keskeytyksissä.

1. Tunnista ehdokas Etsi kantoja, jotka ovat luoneet vahvan tuen tai vastustustasoja ja katsele niitä. Muista, mitä voimakkaampi tuki tai vastus on, sitä parempi lopputulos. Varmista, että ymmärrät tämän, kun varastoit varastoja katsomaan.
2. Odota Breakout Hyvän ehdokkaan löytäminen ei tarkoita sitä, että kauppa olisi tehtävä ennenaikaisesti. Odota kärsivällisesti osakekurssi, jotta se siirtyisi. Jotta tauotus pysyisi ennallaan, päivänä, jolloin osakekurssi käydään kauppaa tuen tai vastustustason ulkopuolella, odota, kunnes kaupankäyntipäivän loppupuolella pääset liikkeelle. Ole kärsivällinen. (Lisätietoja tästä on kohdassa Kärsivällisyys on elinkeinonharjoittajan hyve .)
3. Aseta kohtuullinen tavoite Jos aiot harjoitella kaupankäyntiä, aseta odottamaan, missä se menee. Jos et, et tiedä mistä kaupasta poistutaan. Tämä voidaan tehdä laskemalla keskimääräinen siirto, joka varastossa tekee tai mittaa tuen ja vastustuksen välistä etäisyyttä (varsinkin kun kaupankäyntimuutokset).
4. Salli Stock to Retest Tämä on kriittisin vaihe. Kun osakekurssi rikkoo vastustustasoa, vanha vastus muuttuu uudeksi tueksi. Kun varastosi kattaa tukitason, vanha tuki tulee uudelle vastustukselle. Suurin osa kaupoistasi varastossa testataan sitä tasoa, jonka se on rikkonut ensimmäisen pari päivää. Valmistaudu siihen. . Tietää, milloin kauppa / malli on
5. epäonnistunut Kun varastoliike yrittää tarkistaa aikaisemman tuen tai vastustustason ja se rikkoo sen läpi, tämä on silloin, kun kuvio tai breakout on epäonnistunut. On välttämätöntä, että menetät tappion tässä vaiheessa. Älä pelannut hävikkiäsi. Poistumismuotoja kohti markkinoita Sulje
6. Et voi erottaa avoimesta siitä, pitävätkö hinnat tietyllä tasolla.Siksi saatat odottaa, että odotat lähellä markkinoita lähelle menettää kauppaa. Jos varasto on pysynyt ennalta määrätyn tuen tai vastustason ulkopuolella lähellä markkinoita, on aika sulkea asema ja siirtyä seuraavaan. Ole potilas
7. Tämä strategia vaatii runsaasti kärsivällisyyttä. Seuraamalla näitä vaiheita voit vähentää tunteita ja olla objektiivisempi kaupan suhteen. Poistu tavoitteestasi
8. Jos et mene kauppaan menetyksellä, olet kauppana. Sinun tulisi jäädä kauppaan, kunnes osakekurssi saavuttaa tavoitteensa, tai saavuttaisit aikataulusi ilman, että tavoitat tavoitehintaa. Johtopäätös

Breakout-kaupankäynti suhtautuu myönteisesti volatiliteettiin. Taipumuksen jälkeen havaittu volatiliteetti herättää todennäköisesti tunteita, koska hinnat liikkuvat nopeasti ja epävakaasti. Tässä artikkelissa käsiteltyjen vaiheiden avulla voit määrittää kaupankäynnin suunnitelman, joka oikein toteutettuna voi tarjota hyviä tuloksia ja hallita riskiä.