Invesco Oy on amerikkalainen itsenäinen varallisuudenhoitoyhtiö, jolla on maailmanlaajuinen läsnäolo 20 maassa. Invesco toimii eri tuotemerkeillä, kuten Invesco, Trimark ja Invesco Perpetual. Yhtiö tarjoaa erilaisia ​​sijoitusstrategioita sijoittajille, jotka sisältävät sijoitusrahastoja, jotka ovat erikoistuneet pääoma-, kiinteäkorkoisiin ja vaihtoehtoisiin strategioihin. Invesco tarjoaa runsaasti sijoitusrahastoja, jotka ovat saaneet korkeat arvosanat Morningstarilta vahvaan tulokseensa ja johdonmukaiseen johtamiseen.

Invesco Limited Term Municipal tulorahaston luokka A (ATFAX)

With $ 2. Invesco Limited Term Municipal Income Fund -luokka A: n 7 miljardia hallinnoitavaa omaisuutta (AUM) hakee liittovaltion verotonta tuloa investoimalla paikallisviranomaisten liikkeeseen laskemiin kunnallisiin velkapapereihin kaikkialla Yhdysvalloissa. Rahasto keskittyy omistukseensa maturiteettiprofiileilla kolmen ja viiden vuoden välillä. Se soveltuu parhaiten korkean tulotason sijoittajille. Noin 90% rahaston varoista sijoitetaan korkealaatuisiin kunnallisiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden luottoluokitukset ovat A tai enemmän. Rahasto sijoittaa monenlaisiin valtioihin, sillä Texas ja New York ovat suuria määrärahoja. Yksikään omistusosuus rahaston salkusta on yli 1%. Rahaston keskimääräinen kesto on 3,32 vuotta ja 30 päivän SEC-tuotto 0,88%.

Tämän tuloksena oli 10-vuotinen Sharpe-suhde 0 92. Rahasto on saanut viiden tähden kokonais- ja viiden ja kymmenen vuoden luokituksen sekä neljän tähden luokituksen kolmen vuoden ajan kunnallisella kansallisella lyhytluokalla. Sen nettokustannussuhde on 0. 61% ja kuormituspalkkio on 2.50%.

Invesco European Growth Fund -luokka Y (AEDYX)

Invesco European Growth Fund -luokka Y on kerännyt $ 1. 5 miljardia AUM: ssa sijoittamalla eurooppalaisiin yrityksiin, jotka sijaitsevat eri markkina-arvoissa. Rahasto keskittyy pääasiassa kantoihin, joilla on vahvat perusrakenteet ja kasvava tuloskehitys. Rahoituspalveluilla ja kuluttajien suhdannevaihteluilla on suurin paino rahaston salkussa, noin 44%. Maantieteellisestä kohdentamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle on suurin määrä noin 36 prosenttia, kun taas Sveitsin yritykset muodostavat noin 12 prosenttia rahaston varoista. Yksikään yksittäinen omistusosuus ei ylitä 4%, ja rahaston 10 suurinta osaketta vastaa 24% varoistaan.

Rahasto on yksi tehokkaimmista salkunhoitajien kokeneimmista joukkueista, joilla on vuosien kokemus. Vuodesta 2010 vuoteen 2015 rahasto tuotti vuosittain keskimäärin 7,11% ja keskihajonta 13,35%, joten Sharpen suhde oli 0, 58. Morningstar on myöntänyt rahastoa hopean analyytikoille ja viisi -star-yleiskatsaus Euroopan varastoluokassa.Invesco European Growth Fund -luokka Y veloittaa 1,12 prosentin nettokustannussuhteen ilman kuormitusmaksuja.

Invesco-tulonjako-rahastoluokka Y (ALAYX)

Invesco-tulonjako-rahastoluokka Y on rahasto, joka hakee ensisijaisesti nykyisiä tuloja ja jossain määrin pääoman kasvua sijoittamalla kalakantoihin ja tuloverot. Rahasto tavallisesti kohdistaa 60-70 prosenttia määrärahoihin kiinteäkorkoisiin arvopapereihin ja 30-40 prosenttia osakkeisiin. Se sijoittaa muihin Invesco-sijoitusrahastoihin salkun rakentamiseksi niin, että se vastaa sijoitustoiminnan tavoitetta. Rahaston omat varat ovat melko hyvin monipuolisia, eikä yhdellä ainoalla yhdysvaltalaisen talouden sektorilla ole yli 19%: n osuutta. Kiinteistö- ja kuluttajansuojavarastot ovat yhteensä noin 37%. Rahaston joukkovelkakirjalaina koostuu ensisijaisesti sijoitustoimintaan perustuvista valtion- ja yrityslainoista.

Vuodesta 2010 vuoteen 2015 rahasto tuotti keskimäärin 6,01%: n vuotuisen tuoton ja 5,01%: n keskihajonnan, joka tuotti viiden vuoden Sharpe-suhdeluvun 1: n. 18. Morningstar on myöntänyt rahaston viiden -star-kokonais- ja viisivuotisluokitus sekä neljän tähden kolmen vuoden luokitus konservatiiviseen jakautumaluokkaan. Rahastolla ei ole kuormitusmaksuja ja veloittaa nettokustannussuhdetta 0, 60%.