Dodge & Cox on yksi rahastoalan merkittävimmistä varallisuudenhoitoyhtiöistä. Pitkäjänteisellä johtoryhmällä on vähintään 20 vuoden kokemus alalta. Yhtiö pyrkii yhteistyöhön, jossa on laaja ideanmuodostusprosessi. Toisin kuin muut varainhoitoyritykset, Dodge & Cox -johtajat sijoitetaan myös varoihinsa ja heillä on vahva kannustin maksimoida osakkeenomistajien tuotot. Morningstar on tunnustanut useaan otteeseen Dodge & Coxia esimerkillisenä yrityksenä, ja sen varat ovat ansainneet kulta-analyytikkoluokituksen ja neljän tai useamman yleiskatsauksen.

Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox Balanced Fund -säätiö etsii säännöllisiä tuloja ja jossain määrin pääoman arvonnousua sijoittamalla osuuteen oman ja vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden yhdistelmä. Toisin kuin maltillisen kohdentamiskategorian muissa rahastoissa, rahastolla ei ole tyypillisiä 60% kantoja eikä 40% joukkovelkakirjalainoja. Rahaston johto on opportunistisempi ja voi pitää missä tahansa 25-75% omaisuudestaan ​​varastossa. Vuonna 2015 rahasto myönsi noin 60% varoistaan ​​varastossa, kun taas joukkovelkakirjojen osuus oli 30%. Rahastolla on tyypillisesti suurikorkuisia korkealaatuisia kantoja, kun taas sen joukkovelkakirjalainat ovat pääosin sijoituksellisia. Rahasto on jonkin verran keskittynyt osakekantaan rahoituspalveluyrityksissä, joiden osuus on noin 27%.

Rahaston tuotot vastaavat samansuuruisia, mutta sen opportunistinen lähestymistapa korkeampien osuuksien kasvattamiseen luo jonkin verran suurempaa volatiliteettia. Vuodesta 2005 vuoteen 2015 rahasto on osoittanut 5,72 prosentin vuotuisen keskimääräisen tuoton ja 13,36 prosentin keskihajonnan, mikä johti 10 vuoden Sharpen suhdeluvuksi 0,40. Kuitenkin sen vahvan pitkän aikavälin tulos , johdonmukainen investointiprosessi ja alhaiset palkkiot, rahasto on ansainnut kultainen analyytikko-luokituksen ja neljän tähden kokonaisarvion Morningstarista kohtuullisen jakautumaluokan mukaan. Rahasto on saanut viiden tähden luokituksen kolmesta ja viiden vuoden jaksosta sekä kolmen tähden luokituksen 10 vuoden tuotannostaan.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Coxin rahasto on 54 dollaria. 8 miljardia AUM: ta ja sijoittaa monipuoliseen salkkuun suurten pääomarahastojen tavaroista, joilla on arvoarvoja. Rahastolla on ylipainotettu asema tietotekniikan ja rahoituspalvelujen varastossa, vastaavasti 25 ja 27%. Rahaston johto on tunnettu vastakkainasettelujen kaltaisista mielijohteista, jotka joskus maksavat hyvin. Rahaston 17 prosentin liikevaihdon suhde on yksi alhaisimmista suuressa arvoryhmässä, joten rahasto on verotuksellinen.

Dodge & Cox Stock -rahasto käyttää johdonmukaista sijoitustoimintaa, joka ylittää pääindeksit, kuten S & P500-indeksin ja Russell 1000 Value Indexin, pitkällä aikavälillä.Rahasto on osoittanut 5. 69%: n keskimääräisen vuotuisen tuoton ja 17. 64%: n keskihajonnan vuosina 2005-2015, mikä johti 0,14: n 10-vuotiseen Sharpe-suhteeseen. Rahasto on saanut kulta-analyytikkoluokituksen ja neljä tähteä yhteensä kolmesta ja viiden vuoden luokituksestaan ​​sekä Morningstarista ja kolmen tähden luokituksesta 10 vuoden ajan. Rahastolla on hyvin alhainen 0, 52% nettokustannussuhde ja veloittaa kuormamaksuja.

Dodge & Cox tulorahasto

43 dollaria. 1 miljardia AUM: ta, Dodge & Coxin tulorahasto pyrkii korkeisiin ja vakaisiin nykyisiin tuloihin sijoittamalla monipuoliseen salkkuun laadukkaista kiinteäkorkoisista arvopapereista. Se vie tyypillisesti korkeammat positiot yritysten joukkovelkakirjalainoihin verrattuna sen välittäjiin keskipitkän aikavälin joukkovelkakirjalainoissa. Vaikka noin 50% rahaston varoista on AAA-luokituksia, 31% sen joukkovelkakirjalainoista on luokiteltu BBB: ksi. Rahaston keskimääräinen kesto on 4.34 vuotta ja 3. 47% 30 päivän SEC-tuotto.

Kuten muut Dodge & Cox -rahastojen tapaan, Dodge & Cox Income -rahasto käyttää ajanmukaista investointitapaa, joka toimii hyvin pitkällä aikavälillä. Rahasto on tuottanut 5. 02%: n keskimääräisen vuosituoton ja 3. 78%: n keskihajonnan vuosina 2005-2015. Morningstar on myöntänyt rahastolle kulta-analyytikko-luokituksen ja neljän tähden yhteensä kolmen, viiden ja kymmenen vuoden luokituksensa välituotteisiin. Rahastolla ei ole kuormitusmaksuja ja sillä on hyvin alhainen 0,44%: n nettokustannussuhde.