Huomattavimmat havainnot parhaiten menestyvistä sijoitusrahastoista ovat se seikka, että ykköslistan rahasto sijoittaa ensisijaisesti mikro-cap-osakkeisiin. Ei pitäisi olla yllättävää, että tämä lista parhaiten toimivista rahastoista sisältää rahasto, joka keskittyy nopeasti kasvavaan bioteknologia-alaan. Itse asiassa, jos luetteloa laajennettaisiin, se paljastaa, että kuudesta top 10 -paikasta on biotekniikkaan keskittyneitä varoja. Nettoarvon (NAV) prosenttiosuuden kasvu viimeisten 10 vuoden aikana vuosina 2005-2015 on seuraavat neljä parhaiten menestyvää sijoitusrahastoa.

AMG Managers Emerging Opportunities Institutional Fund

AMG-rahastot käynnistävät AMG Managers Emerging Opportunities Institutional Fundin vuonna 1997. Sen omaisuus on yli 180 miljoonaa dollaria. Rahaston ensisijainen sijoituskohteena on pitkän aikavälin pääoman arvonnousu. Se sijoittaa tyypillisesti vähintään 80 prosenttia varoistaan ​​sekä lainattu sijoituspääoma, U.S. micro-cap -varastoissa, jotka rahastonhoitajan mielestä ovat tällä hetkellä aliarvostettuja tai arvioidaan tarjoavan erittäin suurta kasvupotentiaalia. Rahasto voi edelleen pitää varastossaan salkussaan, vaikka yhtiön kasvu kasvattaa sen ylärajan yläpuolella, kun rahasto hankki yhtiön varaston.

Teknologian, teollisuuden ja terveydenhuollon varastot muodostavat noin 40% rahaston salkusta. Ylimmän tilan joukossa on Universal Electronics, Inc.; Glu Mobile, Inc.; Kona Grill, Inc.; US Physical Therapy, Inc.; ja The Greenbrier Companies, Inc. Rahaston vuotuinen salkun vaihtuvuusaste on 98%, mikä on hieman yli 80%: n pienikokoisen kasvurahasto-luokan keskiarvo.

Rahaston kulusuhde on 1,17%, mikä on erityisesti alle 1,41%. Rahaston 10 vuoden nettoarvon nousu on 718%. Morningstarin mukaan tämä rahasto on keskimääräistä suurempaa riskiä, ​​mutta kun otetaan huomioon sen tulos, se voi olla syytä ottaa huomioon kaikki sijoittajat, jotka haluavat altistua USA: n pienikokoisille kasvukannoille.

Janus Global Select Fund -luokan R-osakkeet

Janus Global Select Fund -luokan R-osakkeet lanseerasi Janus Fund Group vuonna 2005. George Maris, Chartered Financial Analyst (CFA) Janus, hallinnoi rahastoa. Se pyrkii pääoman kasvuun lähinnä sijoittamalla noin 50-60 U: n kotimaiseen ja ulkomaiseen liikkeeseen laskemiin varantoihin, jotka rahastonhoitajan yksilöimät tarjoavat keskimääräistä parempia riskisopeutettuja kasvupotentiaalia. Tavallisesti vähintään 40% rahaston 2 dollarista. 2 miljardin euron arvosta sijoitetaan varoihin, joiden pääkonttori sijaitsee muissa maissa kuin Yhdysvalloissa. Rahasto sijoittaa erilaisiin suurten, keskisuurten ja pienyritysten yrityksiin. Janus Global Select Fundin R-osuudet voivat myös sijoittaa velkapapereihin.

Rahaston muita merkittäviä sijoituksia kuin U.S.:ssä ovat Yhdistynyt kuningaskunta, Japani, Kiina ja Saksa. Rahaston sijoitukset kiinalaisiin yhtiöihin rajoittuvat niihin, joilla on kotipaikka Hongkongin erityishallintoalueella (SAR). Keskimääräinen osakekohtainen osakekohtainen tulos (EPS) on vankka 10,8%. Osa rahaston pääomista on Air Products and Chemicals, Inc.; Citigroup, Inc.; Kansas City Southern, Inc.; AIA Group Oy; Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.; Intesa Sanpaolo; ja ON Semiconductor Corporation. Rahaston vuotuinen salkun vaihtuvuusaste on 55%.

Janus Global Select Fund -luokan R-osakkeiden kulusuhde on 1. 44%, mikä on vain hieman keskiarvon alapuolella globaalien osakerahastojen osalta. Rahastolla on osinkotuotto 0, 07% ja sen 10-vuotinen prosentuaalinen arvonnousu on 680%.

3) Guggenheim StylePlus Large Core Fund

Guggenheim StylePlus Large Core -rahasto käynnistettiin vuonna 1962. Tämä tiiminhallinnollinen Guggenheim-rahasto on investointitavoitteen mukainen pääoman arvonnousu. Normaaleissa olosuhteissa rahasto sijoittaa vähintään 200 miljoonan dollarin varoja monissa eri varastoissa; Yhdysvaltain tallettajan vastaanottotodistukset (ADR); ja vaihtovelkakirjalainat. Johdannaisinstrumentit sisältävät optiot, futuurit ja swap-sopimukset. Rahastonhoitajat etsivät rahaston osakkeiden valinnassa arvo- ja kasvuvarojen yhdistelmää. Guggenheim StylePlus Large Core -rahasto sijoitetaan ensisijaisesti yrityksiin, joiden markkina-arvo on vähintään 5 miljardia dollaria. Osingot ja myyntivoitot jaetaan vuosittain.

Rahaston omistukset painottuvat voimakkaasti rahoitusalan yrityksiin. Rahasto-osuudet ja johdannaissitoumukset muodostavat yhdessä lähes 75% rahaston salkusta. Osa pääomistajista on JPMorgan Chase & Company; General Electric Company; Apple, Inc.; ja Citigroup, Inc. Rahaston vuotuinen salkun vaihtuvuusaste on 107%, mikä on lähes kaksinkertainen luokkaan keskimäärin 59%.

Guggenheim StylePlus Large Core Fundin kustannussuhde on 1.45%, mikä on merkittävästi yli 1. 05%: n suurikokoisen etupainotuksen keskiarvon yläpuolella. Se tarjoaa osinkotuottoa 0, 8%. Rahasto-osuudet kasvoivat 527%: n arvosta vuosina 2005-2015.

4) ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector-sijoittajarahasto perustettiin vuonna 2000 ProFundsin kautta. Michael Neches on rahastoon johtava ProFund Advisors -johtaja. Rahaston tavoitteena on tuottaa päivittäisiä sijoitustuloksia, jotka ovat noin 150% Dow Jones U.S. Biotechnology Index -indeksin päivittäisestä tuotannosta, joka on suunniteltu vastaamaan U.S.-osakkeiden yleistä tehokkuutta bioteknologian alalla. Rahastonhoitaja sijoittaa osakkeisiin ja johdannaisiin, jotka hän tekee, tuottaa päivittäiset tuotot, jotka ovat 150 prosenttia perustason indeksin tuloksesta. Rahaston 760 miljoonan dollarin varat voidaan sijoittaa swap-, ADR-, pääoma-, kaulus- tai lattiapinnoille sekä vaihtoehtoja varastoihin tai osakeindekseihin.Vuotuiset myyntivoitot ja osingot jaetaan tarvittaessa.

Rahaston omaisuuserät koostuvat suunnilleen samanlaisesta suurten ja pienten kannettujen kantojen yhdistelmästä. Kuten nimestä käy ilmi, ProFunds Biotechnology UltraSector Sijoitusrahasto sijoitetaan lähes yksinomaan terveydenhoitoalaan, erityisesti biotekniikkayrityksiin. Merkittävimmät omistukset ovat Gilead Sciences, Inc.; Amgen, Inc.; Celgene Corporation; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; ja Illumina, Inc. Rahaston vuotuinen salkun vaihtuvuusaste on 47%, mikä on hyvin matala bioteknologian rahasto-luokkaan keskimäärin 395%. Sen Sharpe-suhdeluku on 1,68, mikä osoittaa riskiin mukautetun tuoton olevan merkittävästi parempi kuin koko markkinoiden keskiarvo. Rahaston nettoarvo nousi 495% 10 vuoden jakson aikana vuosina 2005 ja 2015.