UBS AG on hyvin tunnettu Sveitsissä toimiva pankki. Sijoituspankki tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluja kaikkialla maailmassa, mukaan lukien varainhoitoliiketoiminta, joka tarjoaa sijoitusrahastoja. UBS toimii perinteisinä sijoitusrahastoina, suljetuissa rahastoissa ja PACE Select -rahastojen tarjouksissa, jotka perustuvat konsultointiin ja jotka on suunniteltu laajan varojen allokointiin ja tasapainottamiseen. Vaikka UBS: n maine menestyksekkääksi sijoituspankeeksi on hyvin kirjattu, sen sijoitusrahastojen tarjoukset eivät ole yhtä suosittuja kuin jotkut muut rahastoperheet.

UBS U.S. Small Cap Growth Fund -rahasto pyrkii tarjoamaan tuottoa aktiivisen johdon kautta U.S. small-cap -kasvuluokkaan. Rahasto on luokiteltu kolme tähteä Morningstar Investment Research, ei kantaa kuormaa, on menoja 1, 07% eikä tarjoa mitään tuottoa. Pienikokoisen kasvurahasto on kolmivuotinen 8,6 prosentin suorituskyky, sijoituksen 16. sijasta 653 rahastosta. Sen viiden vuoden suorituskyky on 9. 69% sijoitusrahastoa 14: sta 583: stä ja sen 10 vuoden suorituskyky 5. 97% on 42. sijalla.

Salkussa on 57. 95% pienissä korkkeissa, 27. 78% mikrokapseleissa ja 14. 27% keskihakuissa. Salkun kolme suurinta sektoripainoa ovat teknologia 34. 69%, terveydenhoito 24,6% ja kuluttajajakso 19,02%. Maantieteellisesti 96. 44 prosenttia rahastosta on Pohjois-Amerikan osakkeilla, 2. 85 prosenttia Afrikan ja Lähi-idän osakkeista, ja noin 0. 75 prosenttia on eurooppalaisissa varastoissa.

PACE International Equity Investments -luokka P (PCIEX)

PACE International Equity Investments -rahasto on yksi UBS: n PACE-rahastoista. Rahasto on luokiteltu neljä tähteä Morningstar, ei kantaa kuormaa, on kulut 1,1% ja tarjoaa tuotto 1,74%. Viimeisen kolmen vuoden aikana aktiivisesti hoidettu rahasto näki 1,61%: n tuoton, ja se sijoitti 22. sijalle 673 muuta rahastoa. Sen viiden vuoden suorituskyky on 2. 14%, joka on 18. sijalla 596 muusta rahastosta. Kuitenkin sen 10-vuotinen suorituskyky on laskenut 1,58%, tai 51. 341 varoista.

Rahaston salkku on painottunut voimakkaasti jättikantarahastoihin 60. 76%: lla, jota seuraa 29. 34% suurissa korkkeissa, 9. 69% keskisuojissa ja 0. 21% pienissä korkkeissa. Salkun kolme suurinta sektorin painotusta ovat terveydenhuoltoala 17,1%, rahoituspalvelut 14, 34% ja teknologia 12,44%. Maantieteellisesti 63. 23 prosenttia salkusta on eurooppalaisissa varastoissa, 30. 41 prosenttia aasialaisissa varastoissa ja 6. 36 prosenttia Pohjois-ja Etelä-Amerikan osakkeissa.

PACE Strategiset kiinteätuottoinvestoinnit luokka P (PCSIX)

UBS: n PACE Strategic Fixed Income Investment -rahasto on luokiteltu välijoukkolainaksi. Morningstar on neljän tähden luokitellut joukkovelkakirjalaina, sillä ei ole kuormitusta, sillä on kuluja 0.78% ja saanto 2,82%. Viimeisen kolmen vuoden aikana rahasto on palannut 0, 39%, tulos, joka on 87. 926 muista rahastoista. Sen viiden vuoden suorituskyky on 3. 81% 21. sijalla 814 muusta rahastosta. Sen kymmenvuotinen suorituskyky 5. 73% parantaa luokituksia edelleen kolmanteen 578 muista rahastoista.

Lainarahasto on keskimäärin 4,9 vuotta ja sillä on BBB: n keskimääräinen luottoluokka. Valtion joukkovelkakirjalainoilla on suurin velkakirjalainojen painotus 50. 34%, minkä jälkeen yrityslainat ovat 27. 59% ja asuntoluottovakuudelliset arvopaperit (MBS) 15,46%. Suurin osa (87,27%) salkusta pidetään U.S.-joukkovelkakirjalainoissa, jonka jälkeen Caymansaarten joukkovelkakirjalainat ovat 2,45% ja U.K-joukkovelkakirjalainat 2,50%.