Legendaarinen sijoittaja Warren Buffett sijoittaa pohjimmiltaan järkeviin yrityksiin pitkän matkan. Tämä strategia on toiminut vuosikymmenien ajan. Näissä vuosikymmenissä oli kukoistava talous ja ennen kaikkea inflaatioympäristö, jotka kaikki johtivat väestönkasvusta kaikkialla maailmassa. Olemme nyt hitaasti mutta varmasti siirtymässä vastakkaiseen suuntaan, joka on hidastuva talous ja deflaatiomainen ympäristö, jonka väestö laskee ympäri maailmaa. Tässä ympäristössä toimivatko vanhat strategiat?

Käänteiset ETF: t

Useimmat analyytikot ovat todennäköisesti sivussa Buffettin kanssa, koska he katsovat hänen historiallista menestystään. Tämä on järkevää, paitsi se, että Buffett suoritti huonosti rahoituskriisin aikana. Keskuspankki säästi päivän. Mutta sitä ei voida luottaa tällä kertaa. Analyytikot ovat sanoneet, että yritykset, joiden osakekurssi laskee, ovat nyt alkupuolella. He eivät ole hauskoja. Jotkut analyytikot ovat jopa myöntäneet menestyvän huonosti viimeisten kuukausien aikana ja että tämä on yleistä. Ei ole mitään syytä tehdä huonosti viime kuukausina. Jos menet pitkään laadukkaasti ja lyhyen matalaa laatua, sinun on toimittava hyvin, varsinkin jos olet monipuolinen ja toteuta laadukasta rahanhallintastrategiaa. (Katso lisää: Mikä on Warren Buffettin sijoitustyyli? )

Toinen bonus on, että sinun ei tarvitse lyhyitä yksittäisiä varoja. Tämä voi aiheuttaa merkittävää vaaraa, jos positiivisten yllätyksen uutisten, kuten hankinnan, seurauksena on lyhyt puristus. Sen sijaan voit käyttää käänteisiä pörssikauppoja (ETF) ja valita 1x, 2x tai 3x riskitoleranssisi mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että voit jatkaa yksittäisiä kantoja käyttämällä käänteisiä ETF: itä lyhyeksi. Jos haluat säilyttää sen konservatiivisena, käytä 1x käänteisiä ETF: itä. Varmista, että pääkaupunki on levinnyt lähelle tasaista pitkää ja lyhyttä sivua, jolloin nukut yöllä.

Buffett's Big Holdings

Aloitetaan Wells Fargo & Co: lla (WFC

WFCWells Fargo & Co56 18-0.30% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), jossa Buffettilla on 8,6%: n omistusosuus Berkshire Hathaway Inc: n kautta (BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186 68-0 32% Created with Highstock 4. 2. 6 < ). Will Wells Fargo on jo pitkään? Todennäköisimmin. Arvostaako se seuraavana vuonna? Epätodennäköisesti. Energia-alan lainoilla miljardeja dollareita ja vararahastoja, jotka tulevat heikkenemään koko energia-alalla, WFC ei voi olla tällä hetkellä parhaita pitkiä positioita laajemmilla markkinoilla. Vaikka nämä lainat pysyisivät terveinä, muut suuret pankit tekivät huonoja lainoja energiasektorille, mikä saattaa lopulta johtaa pankkivarastojen myyntiin.Tämän vuoksi et voi vain kiinnittää huomiota tärkeimpiin tietoihin. Avainmittarit ovat ehdottomasti tärkeä tekijä, mutta he eivät voi kertoa teille mitään huonoista lainoista tai muiden huonojen lainojen vaikutuksista tällä alalla. ) Buffettilla on 8,5 prosentin omistusosuus International Business Machines -yrityksestä (IBM IBMInternational Business Machines Corp150). (Lisätietoja: Pankkitalletukset: Aika ostaa tai välttää? 84-0 49%

Created Highstock 4. 2. 6 ). Kuluneen vuoden aikana se on laskenut 21 57%. Jotkut saattavat olla kiinnostuneita 4. 04%: n osinkotuesta ja 9: n moninkertaisesta osuudesta. 4. 04%: n tuotto ei merkitse mitään, kun varastossa on liukastuva 21% ja matalan moninkertaisen varastojen kaupankäynti alhaisilla moninkertaisilla syistä. Useimmissa tapauksissa sinulla on joko enemmän kipua tai mennä minnekään vuosia ennen kääntämistä. Maailmantalouden huonon terveyden huomioon ottaen entinen on tässä tapauksessa todennäköisempää. IBM: n pitäisi palata pitkän matkan päähän ensisijaisesti strategisten vaatimustensa ansiosta, mutta se on liian aikaista. Buffettilla on myös 3%: n osuudellaan General Motors Co (GM GMGeneral Motors Co42, 14-0 47%

Highstock 4. 2. 6 ). Suuri kuljettaja täällä on ollut SUV-myynti, joka johtui alhaisista kaasun hinnoista. Tämä on ollut positiivinen GM: lle, koska maastoautot ovat korkeampia marginaalisia ajoneuvoja. Vahva USA: n dollari on kuitenkin vaikuttanut kielteisesti tuloksiin. Näin pitäisi olla, kun keskuspankit ympäri maailmaa yrittävät elvyttää talouttaan devalvoimalla valuutansa, mikä lisää dollarin arvostusta. Vaikka näin ei olisikaan, kuluttajilla ei ole samanlaista käyttösäästöä kuin muutama vuosi sitten. Yhdistä se irrallisilla lainauskäytännöillä autolle ja lopputulos ei ole hyvä. Vaikka uskoisinkin, että myynti ja tulot ovat vahvoja eteenpäin, alhaisin tulos on sinulle. Huolimatta vahva taustalla oleva suorituskyky viime vuoden aikana, GM on laskenut 26, 02%. Jos GM: n taustalla oleva suorituskyky heikkenee ollenkaan ja talous ja osakemarkkinat heikkenevät, huono riski on suurempi kuin mahdollisuuksien nousu. (Katso lisää: Miten GM tekee rahansa .) Bottom Line Jos haluat investoida Buffettin kanssa, mene siihen. Voimakkaita väitteitä voidaan esittää. Toisaalta, jos haluat muuttaa aikatauluja ja muuttaa sijoitusstrategiaasi vastaavasti, harkitse sitten pitkän ja lyhyen salkun keskustelua taloudellisen neuvonantajan kanssa riskin ja huolta vähentäessä. Ja harkitse parempia vaihtoehtoja kuin edellä mainituista kolmesta varastosta pitkällä puolella. (Katso lisää:

Warren Buffett: The Road to Riches

.) Dan Moskowitzilla ei ole asemia WFC: ssä, IBM: ssä tai GM: ssä.