Riippumatta siitä, oletko sijoittaja, päivittäinen kauppias vai swing-elinkeinonharjoittaja, altistat vaaravyöhykkeen kuiskaussivulle - ja se voi vahingoittaa sinua, jos toimit impulsiivisesti. Aina kun on malli, jolle on tunnusomaista erityiset rajat, joiden sisällä varastot vaihtelevat, syntyy "vaaravyöhyke". Tämä on alueen vakiintuneen alueen ulkopuolella. Sitä voidaan kutsua vaaravyöhykkeeksi, koska tällä alueella on monia ristiriitaisia ​​etuja.

On olemassa sellaisia, jotka haluavat tauon tapahtumisen ja tekevät liiketoimia tuohon suuntaan. Jotkut odottavat alueen jatkumista ja "hajoamisen" heikkenemistä. On myös "saalistajia", jotka voivat laukaista purkauksen vain ajaa hinta takaisin alueelle. Lopuksi on olemassa niitä, jotka odottavat, että vauhti hidastuu ja sitten ryhtyy aggressiivisesti kauppaan takaisin toiseen suuntaan.

Tässä keskitymme väärien erojen hyödyntämiseen käyttämällä "vaaravyöhykettä" yhdessä muiden indikaattoreiden kanssa varmistaaksemme, että joskus emme luota häiriöön, ja meidän pitäisi käydä kauppaa vastakkaiseen suuntaan sen sijaan. . Koe Danger Zone

Kaikki kokeneet toimijat ovat nähneet sen. (Lue Lyhyt ehdokkaiden löytäminen teknisellä analyysilla
. Varasto (tai muu väline) on ollut jonkin aikaa määritellyn kaupankäynnin alueella, ja näyttää olevan löytänyt sen mukavuusvyöhykkeen. Osto lakkaa tietyllä tasolla ja sitten myynti alkaa. Myynti jatkuu, kunnes ostaminen tulee aggressiivisesti alimmillaan ja myydään takaisin. Tämä tasapaino kuitenkin yhtäkkiä hajoaa ja varastosta alkaa siirtyä aggressiivisesti korkeammalle alueelta. Liike on terävä, houkuttelee muiden kauppiaiden huomiota, ja ne kasaantuvat kauas suurelle "breakout" -kaupalle.

Pitkät ovat onnellisia muutaman minuutin ajan, mutta sitten kaupallinen kauhuhistoria toteutuu, kun hinnat laskevat jälleen kaupankäynnin alueelle ja myynti jatkuu tahdissa paljon aggressiivisempaa kuin osto. Elinkeinonharjoittaja tuntuu otetuksi; pyydystetty pikkusahan sopivalla tasolla saalistajille. Lisäksi elinkeinonharjoittaja todennäköisesti aiheutti luvattoman siirtymisen sekä markkinoille tulon että poistumisen nopeasta markkinatilanteesta, mikä teki kaupasta kaksi kertaa turhauttavaa. Tekijä transaktiokustannuksissa, ja skenaariosta tulee vielä huonompi.

Todellinen ongelma on, että tämä tapahtuu hyvin usein, ja kauppiaat virheellisesti uskovat, että tämä muuttuu. Koska algoritmeja ja mustan laatikon kaupankäyntiä tulee näkyvämmäksi, on todennäköistä, että päinvastoin tapahtuu, ja nämä piiskahaavat tulevat yhä näkyvämmäksi. Silti kauppiaat pitävät tätä mahdollisuutena eikä haittaa. Toisin sanoen jokaisen meistä täytyy olla aika ajoin saalistaja ja hyödyntää muiden virheitä markkinoilla.

Mikä on vaara-alue?
Kuten aiemmin on selitetty, vaara-alue on alue, jossa suuret kilpailevat edut yhdistyvät. Se on keskeinen taso, joka siirrettiin laukaisevien tilausten avulla sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä, mukaan lukien kauppiaat, jotka voivat osallistua kauppaan. Tämä kaikki tapahtuu normaalisti rajoitetun tilan ympärillä edellisen määritetyn alueen (tai kuvion) ​​jälkeen varastosi hajoamisen jälkeen. Aitoja eroja ja vääriä räjähtämisiä on tiettyjä ominaisuuksia, joita voidaan analysoida ja toteuttaa kannattaviin strategioihin.

Vyöhykkeen työstö> Kuten kaikilla strategioilla, tämä ei ole 100-prosenttinen, mutta ilmoittamalla me voimme hyödyntää keinotteluun perustuvia eroja, jotka ovat epäonnistuneet. Sanaa "
on epäonnistunut" käytetään tarkoituksella, koska meillä on kärsivällisyyttä ja odotellaan markkinat osoittamaan meille, että pääsemme tauon vastakkaiseen suuntaan. Itse asiassa emme aio kauppaa vaaravyöhykkeellä lainkaan. Mitä etsit

Kuviossa 1 näet tunnin tuntikaavion SPY, helposti saatavilla olevan ETF: n, joka seuraa S & P 500 -indeksiä. Kolme peräkkäistä päivää, joulukuu 2, 3 ja 4, näemme, että markkinat tekevät uusia korkeuksia, vain siirtymään nopeasti takaisin vakiintuneeseen alueeseen (merkitty pitkillä vaakasuorilla viivoilla). Väärät räjäytykset on merkitty yhdeksi 1, 2, 3 ja lyhyet vaakasuorat viivat osoittavat jokaisen progressiivisen liikkeen eristystason. Kuva 1: Tuntikaavio SPY: stä, joka näyttää vääriä eroja

Lähde: Vapaa kaaviot

Ilmeinen seikka on, että jotta breakout epäonnistuu, sen täytyy siirtyä takaisin breakout-pisteen kautta. Vahvat breakouts "break" ja sprintti korkeampi (tai alhaisempi alaspäin taukoja), mutta sitten ne siirtyvät takaisin alkuperäiseen alueeseen. Tämä irrallinen kohta, joka oli aiemmin vastarintaa, pitäisi nyt toimia tukena vetäytymiselle. Jos kyseessä on laskeva purkautuminen, päinvastoin on totta. Jos se ei toimi tukena ja varasto jatkaa liikkumista määritetyn yläkaistan alapuolella, se ilmoittaa purkauksen lyhyen aikavälin epäonnistumisen. Support & Resistance Reversals

. Tämä on ensimmäinen signaali: Siirtyminen vakiintuneen alueen ulkopuolelle, joka sitten vetää takaisin alueelle. Esimerkkinä kuvion 1 kohdassa 2 olemme jo merkinneet pisteen 1 korkeaksi. Kun kohta 2 ilmenee, alamme lyhentää tätä markkinoita ennakoimalla, että hinta alenee alkuperäisestä alueestaan ​​alle pisteestä 1. Kohdassa 3 tiedetään jo korkean pistemäärän kohdassa 2. Kun markkinat alkavat nousta pisteeseen 2, mutta sitten laskee tämän hinnan alapuolelle, jälleen myydään lyhyellä myynnillä. Nämä eivät ole ainoita signaalejamme - voimme ehkä vahvistaa muutamia muita indikaattoreita, jotka oikeuttavat lyhentämään varastoa, jota ostettiin aggressiivisesti vain hetkiä sitten. Se sanoi, että edellä mainittu indikaattorisarja on tärkein työkalu. Kuva 2 pienentää SPYn päivänsisäistä toimintaa 10 minuutin kaavion avulla.

Kuva 2: 10 minuutin kaavio SPY: stä, joka näyttää vääriä eroja.

Lähde: Vapaa kaaviot

Jokainen hintapiste siirrettiin edellisen korkeimman yläpuolelle ja sitten romahti yhtä aggressiivisella tavalla.Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tällaista kaupankäyntistrategiaa voidaan käyttää vain ilman markkinoiden kehitystä.

Predators

Kauppiaiden on osoitettava kärsivällisyyttä hyödyntäen muiden kauppiaiden yltäkylläisyyttä. Myös tämä strategia voi merkitä puuttuvan mahdollisuuden päästä eräisiin oikeutettuihin eroon jo varhaisessa vaiheessa, kunnes olemme varmoja siitä, että kannattava kauppa voidaan toteuttaa. Jos se on todellinen purkautuminen, se liikkuu ylöspäin jonkin aikaa. Siksi olemme määrittäneet seuraamamme arvopapereihin merkityt tasot ja todennäköisesti jonkinlainen "hälytys" ilmoittaaksesi meille, kun taso ylittyy. Kun tietoturva siirtyy vanhan korkean alueen läpi, tarkistamme nopeasti kaksi muuttujaa:

Äänenvoimakkuus: Lisääntynyt äänenvoimakkuus paranee menestyksen todennäköisyydellä, varsinkin kohokuvioista. Valon voimakkuus tauon aikana tarkoittaa sitä, että se todennäköisesti epäonnistuu. Kuitenkin pienenevän äänenvoimakkuuden vähentäminen ei välttämättä lisää todennäköisyyttä, että putoaminen epäonnistuu.
Divergenssi: Suhteellisen voimakkuuden ilmaisinta (RSI) tai muuta oskillaattoria voidaan käyttää osoittamaan, että kääntyminen on todennäköistä. Jos RSI ei pysty tekemään uusia korotuksia, kun hinta jatkuu, meillä on vahvistusta siitä, että tämä tauot on hyvät mahdollisuudet aggressiiviseen nousuun lähitulevaisuudessa.

1. Odotamme kauppaamme ja jos muut edellä olevat indikaattorit toimivat meidän hyväksi, näemme todennäköisesti kaupan pian. Jos ei, odotamme toista mahdollisuutta.
2. Entry

Päästymme kauppaan, kun hinta siirtyy takaisin

- poistopisteeseen edelliseen hintaluokkaan. Lisää pieni puskurin tähän hintaan säätääksesi mahdollisen luiskahduksen. Pysäytä Kaupankäyntimme pysähtyy juuri edellä havaitun korkeuden yläpuolella, jonka asettamme tavoitehinnaksi. Tiedämme, että tapahtuu vääriä eroja, joten haluamme olla pois asemasta ennen vetäytymistä. (Lisätietoja pysähtyneistä tilauksista on kohdassa

Looginen tapa lopettaa sijoittaminen .) Voitto tavoite (t) Monet poistumisstrategiat voidaan käyttää kerran asemassa. False breakouts voivat olla aggressiivisia, mutta myös lyhytikäisiä. Siksi edullinen menetelmä on ottaa

noin
voittoa 1: 1 palkkio-riskisuhteella. Jos haluamasi riskin taso on kaupan mahdollinen 25 prosentin menetys, vie suurimman osan voitoista 25 prosentin liikevaihdon jälkeen. Poistu jäljellä olevasta kohdasta 2: 1 ja 3: 1 palkitaan riskiin. Bottom Line False breakouts esiintyvät koko ajan. Voimme olla niiden väärällä puolella tai niiden kannattavalla puolella. Kun turvallisuus saapuu vaara-alueelle, tarkkaile heikkouden merkkejä. Kun ne ilmestyvät, strategia on yksinkertainen: päästä päinvastaiseen suuntaan, kun hinnat siirtyvät taaksepäin hinnan, pysähtyvät äärirajoilla ja ottavat voitot riskilaskelmissa. Voit myös käyttää muita indikaattoreita, jotka auttavat kaupankäyntipäätöksissämme, mutta käytä strategiaa vain kuvioihin eikä vahvoja suuntauksia. (Näiden perusteellinen ymmärrys voi auttaa sinua löytämään tärkeät maahantulon / poistumispisteet, kun markkinat tekevät käännöksen pohjoiseen.Lisätietoja on kohdassa

Tuki- ja vastusvyöhykkeet - Osa 1 .)