Sijoittajat voivat päästä ja lopettaa sijoituksensa kaikki kerralla tai soveltaa skaalaustekniikoita, ostaa ja myydä purentakoon paloina, jotka mahdollistavat suuremman riskien hallinnan. Käytettäessä järkevästi se parantaa myös keskimääräistä tulohintaa, mikä lisää kannattavuutta. Mutta silloin, kun sitä käytetään väärin, skaalaus voi aiheuttaa huomattavia vahinkoja, kuten markkinoiden viisaus, "ei koskaan keskimäärin alas häviäjä".

Ei ole täydellistä asteikkoa sisään ja ulos yhdestä asemasta. Tapahtumakustannukset rajoittavat käytäntöä monille osallistujille, varsinkin kun alennusvälittäjät veloittavat kiinteän maksun jokaisesta kaupasta. Osakepalkkioista on paljon helpompaa, jolloin molemmilla puolilla on viisi tai useampia eroja. Käytännössä kaksi tai kolme asteikkoa tekevät tempun useimmissa tapauksissa, varsinkin kun laukaisevat kauppasignaalit, jotka rohkaisevat ylimääräisiä vaaroja merkinnöissä ja suurempaa varovaisuutta irtautumisissa.

Skaalaustaajuus pyrkii seuraamaan pitojaksoa, sillä skaalaukset ja päiväkatkokset tarjoavat vähemmän mahdollisuuksia hajottaa paikannusta, kun taas asema-kaupat mahdollistavat useita asteikkoja hitaasti. Sääntöön liittyy poikkeuksia, joissa on useita vilpillisiä päivittäisiä kaupankäyntistrategioita, jotka skaalautuvat ja nousevat jokaisesta hinnasta, korkeammasta tai pienemmästä.

Vaakaa voidaan soveltaa myös strategian toiselle puolelle eikä toiselle puolelle. Esimerkiksi asema-alan toimijat voivat käyttää tekniikkaa, kun tietoturva perustaa tukiaseman, lisää joka kerta, kun se testaa tukitukea ja uudelleen, kun se hajoaa ja tulee nousuun. Altistusta ohjataan peräkkäisten pysähtymien kautta, joita nostetaan ylösajon kehittymisen myötä, jolloin 100%: n poistuminen otetaan ennalta määrätyn palkkion kohteelle. (Liitteeseen liittyvässä huomautuksessa lukee: Trailing Stop / Stop Loss Combo johtaa voittaviin kauppoihin ).

Skaalauskohteet

Laske palkitsemis- ja riskialttiit kohteet ennen skaalausstrategian käyttämistä. (Katso: Must-Know Simple & Effective Exit Trading Strategies ). Katso kaaviota ja etsi seuraava vastustaso, joka todennäköisesti tulee pelaamaan tilan aikarajoituksissa. Tämä merkitsee palkkakohdetta pitkäasentoon. Löydä nyt hinta, josta saatat todistaa väärin, jos turvallisuus kääntyy ja osuu siihen. Tämä on sinun riski-tavoite .

Keskimääräinen tulohinta tulee olemaan avaintekijä palkkion jälkeen: riskien laskeminen. Teoreettisesti edullisin tulo on vain yksi rasti pois riskitavoitteesta. Käytännössä se sijaitsee usein alempaan kolmasosaan perustekuvioinnissa pitkässä asemassa ja ylimmän kolmanneksen lyhyellä myynnillä. Kun pääset lähellä suurta tukea tai vastustustasoa, kuten 50 tai 200 päivän EMA, yritä luoda keskimääräinen tulohinta niin lähellä liikkuvaa keskiarvoa kuin mahdollista.

Perusmallit ovat yleensä hitaita ja suotuisat useille kaupan merkinnöille. Markkinoiden voimakas kasvu ei edistä useimpia skaalaustekniikoita, koska suuri volatiliteetti vaikeuttaa keskimääräistä tulohintaa, joka on lähellä seuraavaan tukitasoon pitkäaikaista tai vastustustasoa lyhyellä myynnillä. Se voidaan kuitenkin tehdä menestyksekkäästi noudattaen tiukkoja riskinhallintatoimenpiteitä. (Lisätietoja: Vaaran hallinnan merkitys momentumarkkinoilla ).

Tiedä suurin mahdollinen sijaintikoosi etukäteen ja etsi asteikkoja tavoitteen saavuttamiseksi, ymmärrystä saatat lisätä useita kertoja ennen tauonpoistoa tai hajoamista, mutta älä koskaan saavuta haluttua tasoa. Tässä tapauksessa harkitse lisäasteikkoa uuteen suuntaan niin kauan kuin keskimääräinen hinta on ennalta määriteltyjen parametrien sisällä. Jos näin on, mene eteenpäin ja keskimäärin pitkiä tai keskiarvoa alempana lyhyellä myynnillä.

Bristol Myers Squibb (BMY BMYBristol-Myers Squibb Co62. 22-0. 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) aukkoja jopa 14 vuoden korkealle alussa 2015 ja myydään välitueksi 50 päivän EMA: ssa. (Lisätietoja: Strategiat ja sovellukset 50 päivän EMA: n takana) . Vetoketjullinen elinkeinonharjoittaja voi käyttää testejä liukuvaan keskiarvoon päästäkseen kohtuulliseen pitkäasemaan edullisella keskimääräisellä tulohinnalla. (Katso: Parhaat strategiat Masterback Pullback Trading ). Osta ensimmäinen erä, kun kanta paluu ja sulkeutuu sinisen viivan yläpuolelle (1). Se pitää testata korjaavat matalat kaksi istuntoa myöhemmässä vaiheessa, muodostaen suorakaiteen muotoisen pohjan, joka mahdollistaa lisätyöt myöhempien testien aikana (2, 3). Osta viimeinen erä, kun hinta poistuu mallista (4) ja aloittaa breakout buy signaalit.

Skaalaus poistuu

Voit poistua kannattavaan asentoon kerralla tai jakaa sen asteikkoon käyttämällä edullisia lyhytaikaisia ​​ehtoja. Valinta riippuu usein markkinoiden lähestymistavasta ja pitopaikasta, hintatyyppisten swing-kaupankäyntistrategioiden avulla, jotka edesauttavat 100 prosentin poistoa ennalta määrätyllä palkkio-osuudella, kun taas vauhtiin perustuva trendi strategioiden seurauksena hyödyntää skaalausta tuoton lisäämiseksi varsinkin runaway-rallissa ja myyntisaamisissa.

Yksi tehokas tekniikka käyttää ennalta suunniteltua palkkio-osuutta, ostaa tai myydä erät, kun taika-numero tulee pelaamaan. Oletetaan, että palkkion kohteena on hintataso, jossa vastakkaiset voimat kasvavat ja suosivat trendinmuutosta, mutta mitä tahansa voi tapahtua. Joten sen sijaan, että odotettaisiin jättää koko asema tällä tasolla, tämä strategia poistuu yhdestä erästä, kun hinta lähestyy palkkion kohdetta ja toinen, kun se osuu. Saldoa säilytetään kunnes a) taso rikkoutuu tai b) hinta käännetään ensimmäisen erän tasolle. Ensimmäisen erän jälkeen sijoitetaan takapysähdys, jos hinta ei koskaan saavuta taikuusnumeroa.

Palo Alto -verkot (PANW PANWPalo Alto Networks Inc.146. 36 + 2. 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) myydään, vetoketju sijoittautui pitkäasemaan ja sovelsi Fibonacci-matematiikkaa palkkion tavoitteen saavuttamiseksi 146: llä.50, joka merkitsee. 786 harmoninen. (Lisätietoja lukemisesta on kohdassa Fibonacci-ruudukkeiden sijoittaminen avain kaupalliseen strategiaan ). Tämä vuorostaan ​​edistää aggressiivista skaalausstrategiaa, kun hinta lähestyy taikuutta. 145 tulee strategian laukaisuhinta, mutta se voidaan sijoittaa niin alhaiseksi kuin 75% riskien ja palkkioiden tavoitteiden välisestä etäisyydestä. Ensimmäinen poistuminen tapahtuu, kun ralli on 145 tuntia muutaman tunnin ajan (1). Palkintotavoite osuu, toisen laukaisun aloittaminen, kun taas viimeinen erä poistetaan pöydästä, kun kääntö katkaisee ensimmäisen poistumishinnan.

Toinen skaalautuva poistumisnopeus antaa sijainnin terveelle voitolle ja laskee sitten seuraavaan alemman aikakauden kehykseen asettaen osittaiset takapysähdykset korkeampien alamäkien taakse pitempään tai alhaisempaan korkeaan lyhyen myyntiin. Aseta esimerkiksi pysähdys 60 minuutin korkeudeksi alhaisemmaksi, kun hyödyt päivittäisestä noususta. Se vie vain pienet tekniset rikkomukset, jotta nämä pysähtyy, mutta siksi he ovat siellä. Strategia toimii, koska nämä muutokset usein fizzle ulos, jolloin ensisijainen suuntaus jatkaa. Jos näin käy, huuhtele ja toista toisen ja kolmannen takapysähdyksen kanssa. Jos näin ei ole, olet suojellut osuutta voitoista, joten puolustava poistuminen on vähemmän kallista.

Bottom Line

Skaalausstrategiat mahdollistavat suuremman riskien hallinnan kuin yksinkertaiset merkinnät tai poistumiset, antaen kauppiaiden etsimään edullisimmat hinnat saatavilla muutaman tunnin, päivän tai viikon aikana. Nämä tekniikat toimivat parhaiten, kun palkkio ja riskitavoitteet tunnistetaan etukäteen, mikä tekee niistä täydellisen sopivan asema-kaupankäynnin strategioihin, mutta trendisuoritukset ja vauhtijoukot voivat myös hyötyä, kun ne rikkovat kauppoja pienemmiksi paloiksi.